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南方中證政策性金融債指數(shù)C基金凈值查詢(017578)

今天最新凈值 1.0912 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1212
  • 成立日期：2022-12-21
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.2923億
  • 最近資產(chǎn)：31.58億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：朱佳
今年以來南方中證政策性金融債指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,南方中證政策性金融債指數(shù)C(017578)基金累計收益率0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 017578 南方中證政策性金融債指數(shù)C 1.0913 1.1213 1.0912 1.1212 0.0001 0.01%
2025-05-21 017578 南方中證政策性金融債指數(shù)C 1.0912 1.1212 1.0915 1.1215 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 017578 南方中證政策性金融債指數(shù)C 1.0915 1.1215 1.0921 1.1221 -0.0006 -0.05%
2025-05-19 017578 南方中證政策性金融債指數(shù)C 1.0921 1.1221 1.0906 1.1206 0.0015 0.14%
2025-05-16 017578 南方中證政策性金融債指數(shù)C 1.0906 1.1206 1.0909 1.1209 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 017578 南方中證政策性金融債指數(shù)C 1.0909 1.1209 1.0920 1.1220 -0.0011 -0.10%
2025-05-14 017578 南方中證政策性金融債指數(shù)C 1.0920 1.1220 1.0926 1.1226 -0.0006 -0.05%
2025-05-13 017578 南方中證政策性金融債指數(shù)C 1.0926 1.1226 1.0904 1.1204 0.0022 0.20%
2025-05-12 017578 南方中證政策性金融債指數(shù)C 1.0904 1.1204 1.0949 1.1249 -0.0045 -0.41%
2025-05-09 017578 南方中證政策性金融債指數(shù)C 1.0949 1.1249 1.0949 1.1249 0.0000 0.00%
2025-05-08 017578 南方中證政策性金融債指數(shù)C 1.0949 1.1249 1.0931 1.1231 0.0018 0.16%
2025-05-07 017578 南方中證政策性金融債指數(shù)C 1.0931 1.1231 1.0941 1.1241 -0.0010 -0.09%
2025-05-06 017578 南方中證政策性金融債指數(shù)C 1.0941 1.1241 1.0942 1.1242 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 017578 南方中證政策性金融債指數(shù)C 1.0942 1.1242 1.0937 1.1237 0.0005 0.05%
2025-04-29 017578 南方中證政策性金融債指數(shù)C 1.0937 1.1237 1.0919 1.1219 0.0018 0.16%
2025-04-28 017578 南方中證政策性金融債指數(shù)C 1.0919 1.1219 1.0909 1.1209 0.0010 0.09%
2025-04-25 017578 南方中證政策性金融債指數(shù)C 1.0909 1.1209 1.0908 1.1208 0.0001 0.01%
2025-04-24 017578 南方中證政策性金融債指數(shù)C 1.0908 1.1208 1.0908 1.1208 0.0000 0.00%
2025-04-23 017578 南方中證政策性金融債指數(shù)C 1.0908 1.1208 1.0919 1.1219 -0.0011 -0.10%
2025-04-22 017578 南方中證政策性金融債指數(shù)C 1.0919 1.1219 1.0906 1.1206 0.0013 0.12%
2025-04-21 017578 南方中證政策性金融債指數(shù)C 1.0906 1.1206 1.0918 1.1218 -0.0012 -0.11%
2025-04-18 017578 南方中證政策性金融債指數(shù)C 1.0918 1.1218 1.0914 1.1214 0.0004 0.04%
2025-04-17 017578 南方中證政策性金融債指數(shù)C 1.0914 1.1214 1.0925 1.1225 -0.0011 -0.10%
2025-04-16 017578 南方中證政策性金融債指數(shù)C 1.0925 1.1225 1.0920 1.1220 0.0005 0.05%
2025-04-15 017578 南方中證政策性金融債指數(shù)C 1.0920 1.1220 1.0921 1.1221 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 017578 南方中證政策性金融債指數(shù)C 1.0921 1.1221 1.0920 1.1220 0.0001 0.01%
2025-04-11 017578 南方中證政策性金融債指數(shù)C 1.0920 1.1220 1.0921 1.1221 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 017578 南方中證政策性金融債指數(shù)C 1.0921 1.1221 1.0914 1.1214 0.0007 0.06%
2025-04-09 017578 南方中證政策性金融債指數(shù)C 1.0914 1.1214 1.0908 1.1208 0.0006 0.06%
2025-04-08 017578 南方中證政策性金融債指數(shù)C 1.0908 1.1208 1.0941 1.1241 -0.0033 -0.30%
2025-04-07 017578 南方中證政策性金融債指數(shù)C 1.0941 1.1241 1.0893 1.1193 0.0048 0.44%
2025-04-03 017578 南方中證政策性金融債指數(shù)C 1.0893 1.1193 1.0838 1.1138 0.0055 0.51%
2025-04-02 017578 南方中證政策性金融債指數(shù)C 1.0838 1.1138 1.0817 1.1117 0.0021 0.19%
2025-04-01 017578 南方中證政策性金融債指數(shù)C 1.0817 1.1117 1.0814 1.1114 0.0003 0.03%
2025-03-31 017578 南方中證政策性金融債指數(shù)C 1.0814 1.1114 1.0807 1.1107 0.0007 0.06%
2025-03-28 017578 南方中證政策性金融債指數(shù)C 1.0807 1.1107 1.0811 1.1111 -0.0004 -0.04%
2025-03-27 017578 南方中證政策性金融債指數(shù)C 1.0811 1.1111 1.0814 1.1114 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 017578 南方中證政策性金融債指數(shù)C 1.0814 1.1114 1.0796 1.1096 0.0018 0.17%
2025-03-25 017578 南方中證政策性金融債指數(shù)C 1.0796 1.1096 1.0788 1.1088 0.0008 0.07%
2025-03-24 017578 南方中證政策性金融債指數(shù)C 1.0788 1.1088 1.0781 1.1081 0.0007 0.06%
2025-03-21 017578 南方中證政策性金融債指數(shù)C 1.0781 1.1081 1.0789 1.1089 -0.0008 -0.07%
2025-03-20 017578 南方中證政策性金融債指數(shù)C 1.0789 1.1089 1.0758 1.1058 0.0031 0.29%
2025-03-19 017578 南方中證政策性金融債指數(shù)C 1.0758 1.1058 1.0751 1.1051 0.0007 0.07%
2025-03-18 017578 南方中證政策性金融債指數(shù)C 1.0751 1.1051 1.0747 1.1047 0.0004 0.04%
2025-03-17 017578 南方中證政策性金融債指數(shù)C 1.0747 1.1047 1.0778 1.1078 -0.0031 -0.29%
2025-03-14 017578 南方中證政策性金融債指數(shù)C 1.0778 1.1078 1.0766 1.1066 0.0012 0.11%
2025-03-13 017578 南方中證政策性金融債指數(shù)C 1.0766 1.1066 1.0764 1.1064 0.0002 0.02%
2025-03-12 017578 南方中證政策性金融債指數(shù)C 1.0764 1.1064 1.0745 1.1045 0.0019 0.18%
2025-03-11 017578 南方中證政策性金融債指數(shù)C 1.0745 1.1045 1.0771 1.1071 -0.0026 -0.24%
2025-03-10 017578 南方中證政策性金融債指數(shù)C 1.0771 1.1071 1.0780 1.1080 -0.0009 -0.08%
2025-03-07 017578 南方中證政策性金融債指數(shù)C 1.0780 1.1080 1.0810 1.1110 -0.0030 -0.28%
2025-03-06 017578 南方中證政策性金融債指數(shù)C 1.0810 1.1110 1.0831 1.1131 -0.0021 -0.19%
2025-03-05 017578 南方中證政策性金融債指數(shù)C 1.0831 1.1131 1.0826 1.1126 0.0005 0.05%
2025-03-04 017578 南方中證政策性金融債指數(shù)C 1.0826 1.1126 1.0829 1.1129 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 017578 南方中證政策性金融債指數(shù)C 1.0829 1.1129 1.0808 1.1108 0.0021 0.19%
2025-02-28 017578 南方中證政策性金融債指數(shù)C 1.0808 1.1108 1.0792 1.1092 0.0016 0.15%
2025-02-27 017578 南方中證政策性金融債指數(shù)C 1.0792 1.1092 1.0813 1.1113 -0.0021 -0.19%
2025-02-26 017578 南方中證政策性金融債指數(shù)C 1.0813 1.1113 1.0811 1.1111 0.0002 0.02%
2025-02-25 017578 南方中證政策性金融債指數(shù)C 1.0811 1.1111 1.0799 1.1099 0.0012 0.11%
2025-02-24 017578 南方中證政策性金融債指數(shù)C 1.0799 1.1099 1.0832 1.1132 -0.0033 -0.30%
2025-02-21 017578 南方中證政策性金融債指數(shù)C 1.0832 1.1132 1.0855 1.1155 -0.0023 -0.21%
2025-02-20 017578 南方中證政策性金融債指數(shù)C 1.0855 1.1155 1.0878 1.1178 -0.0023 -0.21%
2025-02-19 017578 南方中證政策性金融債指數(shù)C 1.0878 1.1178 1.0866 1.1166 0.0012 0.11%
2025-02-18 017578 南方中證政策性金融債指數(shù)C 1.0866 1.1166 1.0877 1.1177 -0.0011 -0.10%
2025-02-17 017578 南方中證政策性金融債指數(shù)C 1.0877 1.1177 1.0897 1.1197 -0.0020 -0.18%
2025-02-14 017578 南方中證政策性金融債指數(shù)C 1.0897 1.1197 1.0913 1.1213 -0.0016 -0.15%
2025-02-13 017578 南方中證政策性金融債指數(shù)C 1.0913 1.1213 1.0917 1.1217 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 017578 南方中證政策性金融債指數(shù)C 1.0917 1.1217 1.0922 1.1222 -0.0005 -0.05%
2025-02-11 017578 南方中證政策性金融債指數(shù)C 1.0922 1.1222 1.0917 1.1217 0.0005 0.05%
2025-02-10 017578 南方中證政策性金融債指數(shù)C 1.0917 1.1217 1.0936 1.1236 -0.0019 -0.17%
2025-02-07 017578 南方中證政策性金融債指數(shù)C 1.0936 1.1236 1.0939 1.1239 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 017578 南方中證政策性金融債指數(shù)C 1.0939 1.1239 1.0923 1.1223 0.0016 0.15%
2025-02-05 017578 南方中證政策性金融債指數(shù)C 1.0923 1.1223 1.0907 1.1207 0.0016 0.15%
2025-01-27 017578 南方中證政策性金融債指數(shù)C 1.0907 1.1207 1.0883 1.1183 0.0024 0.22%
2025-01-22 017578 南方中證政策性金融債指數(shù)C 1.0888 1.1188 1.0890 1.1190 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 017578 南方中證政策性金融債指數(shù)C 1.0892 1.1192 1.0873 1.1173 0.0019 0.17%
2025-01-13 017578 南方中證政策性金融債指數(shù)C 1.0873 1.1173 1.0888 1.1188 -0.0015 -0.14%
2025-01-10 017578 南方中證政策性金融債指數(shù)C 1.0888 1.1188 1.0884 1.1184 0.0004 0.04%
2025-01-09 017578 南方中證政策性金融債指數(shù)C 1.0884 1.1184 1.0902 1.1202 -0.0018 -0.17%
2025-01-08 017578 南方中證政策性金融債指數(shù)C 1.0902 1.1202 1.0906 1.1206 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 017578 南方中證政策性金融債指數(shù)C 1.0906 1.1206 1.0920 1.1220 -0.0014 -0.13%
2025-01-06 017578 南方中證政策性金融債指數(shù)C 1.0920 1.1220 1.0916 1.1216 0.0004 0.04%
2025-01-03 017578 南方中證政策性金融債指數(shù)C 1.0916 1.1216 1.0909 1.1209 0.0007 0.06%
2025-01-02 017578 南方中證政策性金融債指數(shù)C 1.0909 1.1209 1.0881 1.1181 0.0028 0.26%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%