南方中證政策性金融債指數(shù)C基金凈值查詢(017578)
今天最新凈值
1.0912
-0.0003 -0.0300%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1212
- 成立日期：2022-12-21
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：29.2923億
- 最近資產(chǎn)：31.58億
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：朱佳
近一月南方中證政策性金融債指數(shù)C基金凈值查詢
近一月,南方中證政策性金融債指數(shù)C(017578)基金累計(jì)收益率0.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
017578 |
南方中證政策性金融債指數(shù)C |
1.0913 |
1.1213 |
1.0912 |
1.1212 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
017578 |
南方中證政策性金融債指數(shù)C |
1.0912 |
1.1212 |
1.0915 |
1.1215 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-20 |
017578 |
南方中證政策性金融債指數(shù)C |
1.0915 |
1.1215 |
1.0921 |
1.1221 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-19 |
017578 |
南方中證政策性金融債指數(shù)C |
1.0921 |
1.1221 |
1.0906 |
1.1206 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-16 |
017578 |
南方中證政策性金融債指數(shù)C |
1.0906 |
1.1206 |
1.0909 |
1.1209 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
017578 |
南方中證政策性金融債指數(shù)C |
1.0909 |
1.1209 |
1.0920 |
1.1220 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-14 |
017578 |
南方中證政策性金融債指數(shù)C |
1.0920 |
1.1220 |
1.0926 |
1.1226 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-13 |
017578 |
南方中證政策性金融債指數(shù)C |
1.0926 |
1.1226 |
1.0904 |
1.1204 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-05-12 |
017578 |
南方中證政策性金融債指數(shù)C |
1.0904 |
1.1204 |
1.0949 |
1.1249 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2025-05-09 |
017578 |
南方中證政策性金融債指數(shù)C |
1.0949 |
1.1249 |
1.0949 |
1.1249 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-05-08 |
017578 |
南方中證政策性金融債指數(shù)C |
1.0949 |
1.1249 |
1.0931 |
1.1231 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-05-07 |
017578 |
南方中證政策性金融債指數(shù)C |
1.0931 |
1.1231 |
1.0941 |
1.1241 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-06 |
017578 |
南方中證政策性金融債指數(shù)C |
1.0941 |
1.1241 |
1.0942 |
1.1242 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-30 |
017578 |
南方中證政策性金融債指數(shù)C |
1.0942 |
1.1242 |
1.0937 |
1.1237 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
017578 |
南方中證政策性金融債指數(shù)C |
1.0937 |
1.1237 |
1.0919 |
1.1219 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-04-28 |
017578 |
南方中證政策性金融債指數(shù)C |
1.0919 |
1.1219 |
1.0909 |
1.1209 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-25 |
017578 |
南方中證政策性金融債指數(shù)C |
1.0909 |
1.1209 |
1.0908 |
1.1208 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
017578 |
南方中證政策性金融債指數(shù)C |
1.0908 |
1.1208 |
1.0908 |
1.1208 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
017578 |
南方中證政策性金融債指數(shù)C |
1.0908 |
1.1208 |
1.0919 |
1.1219 |
-0.0011 |
-0.10% |
