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惠升中債0-3年政策性金融債C基金凈值查詢(017567)

今天最新凈值 1.0374 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0674
  • 成立日期：2023-03-08
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：31.5200億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：惠升基金
  • 基金經(jīng)理：孫慶
近半年惠升中債0-3年政策性金融債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,惠升中債0-3年政策性金融債C(017567)基金累計收益率1.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0374 1.0674 1.0374 1.0674 0.0000 0.00%
2025-05-22 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0374 1.0674 1.0374 1.0674 0.0000 0.00%
2025-05-21 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0374 1.0674 1.0374 1.0674 0.0000 0.00%
2025-05-20 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0374 1.0674 1.0376 1.0676 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0376 1.0676 1.0372 1.0672 0.0004 0.04%
2025-05-16 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0372 1.0672 1.0372 1.0672 0.0000 0.00%
2025-05-15 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0372 1.0672 1.0374 1.0674 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0374 1.0674 1.0375 1.0675 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0375 1.0675 1.0370 1.0670 0.0005 0.05%
2025-05-12 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0370 1.0670 1.0380 1.0680 -0.0010 -0.10%
2025-05-09 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0380 1.0680 1.0378 1.0678 0.0002 0.02%
2025-05-08 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0378 1.0678 1.0370 1.0670 0.0008 0.08%
2025-05-07 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0370 1.0670 1.0370 1.0670 0.0000 0.00%
2025-05-06 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0370 1.0670 1.0370 1.0670 0.0000 0.00%
2025-04-30 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0370 1.0670 1.0367 1.0667 0.0003 0.03%
2025-04-29 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0367 1.0667 1.0360 1.0660 0.0007 0.07%
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2025-04-25 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0355 1.0655 1.0352 1.0652 0.0003 0.03%
2025-04-24 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0352 1.0652 1.0352 1.0652 0.0000 0.00%
2025-04-23 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0352 1.0652 1.0356 1.0656 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0356 1.0656 1.0351 1.0651 0.0005 0.05%
2025-04-21 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0351 1.0651 1.0354 1.0654 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0354 1.0654 1.0353 1.0653 0.0001 0.01%
2025-04-17 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0353 1.0653 1.0357 1.0657 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0357 1.0657 1.0356 1.0656 0.0001 0.01%
2025-04-15 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0356 1.0656 1.0357 1.0657 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0357 1.0657 1.0356 1.0656 0.0001 0.01%
2025-04-11 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0356 1.0656 1.0353 1.0653 0.0003 0.03%
2025-04-10 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0353 1.0653 1.0351 1.0651 0.0002 0.02%
2025-04-09 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0351 1.0651 1.0349 1.0649 0.0002 0.02%
2025-04-08 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0349 1.0649 1.0364 1.0664 -0.0015 -0.14%
2025-04-07 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0364 1.0664 1.0340 1.0640 0.0024 0.23%
2025-04-03 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0340 1.0640 1.0315 1.0615 0.0025 0.24%
2025-04-02 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0315 1.0615 1.0307 1.0607 0.0008 0.08%
2025-04-01 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0307 1.0607 1.0307 1.0607 0.0000 0.00%
2025-03-31 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0307 1.0607 1.0303 1.0603 0.0004 0.04%
2025-03-28 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0303 1.0603 1.0306 1.0606 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0306 1.0606 1.0306 1.0606 0.0000 0.00%
2025-03-26 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0306 1.0606 1.0402 1.0602 0.0004 0.04%
2025-03-25 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0402 1.0602 1.0399 1.0599 0.0003 0.03%
2025-03-24 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0399 1.0599 1.0395 1.0595 0.0004 0.04%
2025-03-21 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0395 1.0595 1.0397 1.0597 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0397 1.0597 1.0385 1.0585 0.0012 0.12%
2025-03-19 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0385 1.0585 1.0381 1.0581 0.0004 0.04%
2025-03-18 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0381 1.0581 1.0380 1.0580 0.0001 0.01%
2025-03-17 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0380 1.0580 1.0395 1.0595 -0.0015 -0.14%
2025-03-14 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0395 1.0595 1.0389 1.0589 0.0006 0.06%
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2025-03-12 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0389 1.0589 1.0377 1.0577 0.0012 0.12%
2025-03-11 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0377 1.0577 1.0392 1.0592 -0.0015 -0.14%
2025-03-10 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0392 1.0592 1.0395 1.0595 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0395 1.0595 1.0411 1.0611 -0.0016 -0.15%
2025-03-06 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0411 1.0611 1.0421 1.0621 -0.0010 -0.10%
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2025-02-27 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0400 1.0600 1.0409 1.0609 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0409 1.0609 1.0408 1.0608 0.0001 0.01%
2025-02-25 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0408 1.0608 1.0403 1.0603 0.0005 0.05%
2025-02-24 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0403 1.0603 1.0414 1.0614 -0.0011 -0.11%
2025-02-21 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0414 1.0614 1.0425 1.0625 -0.0011 -0.11%
2025-02-20 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0425 1.0625 1.0435 1.0635 -0.0010 -0.10%
2025-02-19 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0435 1.0635 1.0430 1.0630 0.0005 0.05%
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2025-02-17 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0436 1.0636 1.0447 1.0647 -0.0011 -0.11%
2025-02-14 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0447 1.0647 1.0457 1.0657 -0.0010 -0.10%
2025-02-13 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0457 1.0657 1.0459 1.0659 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0459 1.0659 1.0462 1.0662 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0462 1.0662 1.0461 1.0661 0.0001 0.01%
2025-02-10 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0461 1.0661 1.0472 1.0672 -0.0011 -0.11%
2025-02-07 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0472 1.0672 1.0473 1.0673 -0.0001 -0.01%
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2025-01-27 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0457 1.0657 1.0441 1.0641 0.0016 0.15%
2025-01-22 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0447 1.0647 1.0448 1.0648 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0451 1.0651 1.0439 1.0639 0.0012 0.11%
2025-01-13 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0439 1.0639 1.0450 1.0650 -0.0011 -0.11%
2025-01-10 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0450 1.0650 1.0448 1.0648 0.0002 0.02%
2025-01-09 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0448 1.0648 1.0459 1.0659 -0.0011 -0.11%
2025-01-08 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0459 1.0659 1.0465 1.0665 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0465 1.0665 1.0474 1.0674 -0.0009 -0.09%
2025-01-06 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0474 1.0674 1.0473 1.0673 0.0001 0.01%
2025-01-03 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0473 1.0673 1.0472 1.0672 0.0001 0.01%
2025-01-02 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0472 1.0672 1.0464 1.0664 0.0008 0.08%
2024-12-31 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0464 1.0664 1.0461 1.0661 0.0003 0.03%
2024-12-26 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0450 1.0650 1.0442 1.0642 0.0008 0.08%
2024-12-25 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0442 1.0642 1.0451 1.0651 -0.0009 -0.09%
2024-12-24 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0451 1.0651 1.0457 1.0657 -0.0006 -0.06%
2024-12-23 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0457 1.0657 1.0449 1.0649 0.0008 0.08%
2024-12-20 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0449 1.0649 1.0430 1.0630 0.0019 0.18%
2024-12-19 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0430 1.0630 1.0425 1.0625 0.0005 0.05%
2024-12-18 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0425 1.0625 1.0426 1.0626 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0426 1.0626 1.0431 1.0631 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0431 1.0631 1.0417 1.0617 0.0014 0.13%
2024-12-13 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0417 1.0617 1.0396 1.0596 0.0021 0.20%
2024-12-12 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0396 1.0596 1.0386 1.0586 0.0010 0.10%
2024-12-11 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0386 1.0586 1.0381 1.0581 0.0005 0.05%
2024-12-10 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0381 1.0581 1.0365 1.0565 0.0016 0.15%
2024-12-09 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0365 1.0565 1.0358 1.0558 0.0007 0.07%
2024-12-06 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0358 1.0558 1.0359 1.0559 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0359 1.0559 1.0358 1.0558 0.0001 0.01%
2024-12-04 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0358 1.0558 1.0350 1.0550 0.0008 0.08%
2024-12-03 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0350 1.0550 1.0352 1.0552 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0352 1.0552 1.0333 1.0533 0.0019 0.18%
2024-11-29 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0333 1.0533 1.0324 1.0524 0.0009 0.09%
2024-11-28 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0324 1.0524 1.0317 1.0517 0.0007 0.07%
2024-11-27 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0317 1.0517 1.0317 1.0517 0.0000 0.00%
2024-11-26 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0317 1.0517 1.0318 1.0518 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0318 1.0518 1.0311 1.0511 0.0007 0.07%