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惠升中債0-3年政策性金融債C基金凈值查詢(017567)

今天最新凈值 1.0374 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0674
  • 成立日期：2023-03-08
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：31.5200億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：惠升基金
  • 基金經(jīng)理：孫慶
近一月惠升中債0-3年政策性金融債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,惠升中債0-3年政策性金融債C(017567)基金累計(jì)收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0374 1.0674 1.0374 1.0674 0.0000 0.00%
2025-05-22 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0374 1.0674 1.0374 1.0674 0.0000 0.00%
2025-05-21 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0374 1.0674 1.0374 1.0674 0.0000 0.00%
2025-05-20 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0374 1.0674 1.0376 1.0676 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0376 1.0676 1.0372 1.0672 0.0004 0.04%
2025-05-16 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0372 1.0672 1.0372 1.0672 0.0000 0.00%
2025-05-15 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0372 1.0672 1.0374 1.0674 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0374 1.0674 1.0375 1.0675 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0375 1.0675 1.0370 1.0670 0.0005 0.05%
2025-05-12 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0370 1.0670 1.0380 1.0680 -0.0010 -0.10%
2025-05-09 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0380 1.0680 1.0378 1.0678 0.0002 0.02%
2025-05-08 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0378 1.0678 1.0370 1.0670 0.0008 0.08%
2025-05-07 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0370 1.0670 1.0370 1.0670 0.0000 0.00%
2025-05-06 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0370 1.0670 1.0370 1.0670 0.0000 0.00%
2025-04-30 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0370 1.0670 1.0367 1.0667 0.0003 0.03%
2025-04-29 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0367 1.0667 1.0360 1.0660 0.0007 0.07%
2025-04-28 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0360 1.0660 1.0355 1.0655 0.0005 0.05%
2025-04-25 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0355 1.0655 1.0352 1.0652 0.0003 0.03%
2025-04-24 017567 惠升中債0-3年政策性金融債C 1.0352 1.0652 1.0352 1.0652 0.0000 0.00%