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融通增享純債債券C基金凈值查詢(017555)

今天最新凈值 1.1372 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1937
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.1516億
  • 最近資產(chǎn)：10.28億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：許富強(qiáng)
近一周融通增享純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,融通增享純債債券C(017555)基金累計(jì)收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 017555 融通增享純債債券C 1.1375 1.1940 1.1372 1.1937 0.0003 0.03%
2025-05-21 017555 融通增享純債債券C 1.1372 1.1937 1.1372 1.1937 0.0000 0.00%
2025-05-20 017555 融通增享純債債券C 1.1372 1.1937 1.1371 1.1936 0.0001 0.01%
2025-05-19 017555 融通增享純債債券C 1.1371 1.1936 1.1363 1.1928 0.0008 0.07%
2025-05-16 017555 融通增享純債債券C 1.1363 1.1928 1.1364 1.1929 -0.0001 -0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤(rùn)債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤(rùn)債券C 1.0395 0.03%
交銀豐晟收益?zhèn)疉 1.2404 0.02%
交銀豐晟收益?zhèn)疌 1.2147 0.02%
華寶寶豐高等級(jí)債券C 1.0419 0.02%
交銀裕祥純債債券A 1.1212 0.02%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%