財(cái)通安益中短債債券E基金凈值查詢(xún)(017531)
今天最新凈值
1.0585
0.0000 0.0000%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值:1.0585
- 成立日期:2023-04-19
- 基金類(lèi)型:債券型-中短債
- 成立份額:
- 最近份額:18.2028億
- 最近資產(chǎn):18.94億
- 基金公司:財(cái)通基金
- 基金經(jīng)理:閆夢(mèng)璇
近一周財(cái)通安益中短債債券E基金凈值查詢(xún)
近一周,財(cái)通安益中短債債券E(017531)基金累計(jì)收益率0.03%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
2025-05-22 |
017531 |
財(cái)通安益中短債債券E |
1.0587 |
1.0587 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0002 |
0.02% |
2025-05-21 |
017531 |
財(cái)通安益中短債債券E |
1.0585 |
1.0585 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-20 |
017531 |
財(cái)通安益中短債債券E |
1.0585 |
1.0585 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-19 |
017531 |
財(cái)通安益中短債債券E |
1.0584 |
1.0584 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0005 |
0.05% |
2025-05-16 |
017531 |
財(cái)通安益中短債債券E |
1.0579 |
1.0579 |
1.0581 |
1.0581 |
-0.0002 |
-0.02% |