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招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢(017518)

今天最新凈值 1.5325 0.0191 1.2600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4581 -0.0804 -5.2287%
  • 累計(jì)凈值：1.5325
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.1972億
  • 最近資產(chǎn)：5.94億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：韓冰 鄧童
近一周招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式C(017518)基金累計(jì)收益率2.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 017518 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.5385 1.5385 1.5325 1.5325 0.0060 0.39%
2025-05-20 017518 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.5325 1.5325 1.5134 1.5134 0.0191 1.26%
2025-05-19 017518 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.5134 1.5134 1.4806 1.4806 0.0328 2.22%
2025-05-16 017518 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.4806 1.4806 1.4738 1.4738 0.0068 0.46%
2025-05-15 017518 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.4738 1.4738 1.4792 1.4792 -0.0054 -0.37%