招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢(017518)
今天最新凈值
1.5325
0.0191 1.2600%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4581
-0.0804 -5.2287%
- 累計(jì)凈值：1.5325
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：6.1972億
- 最近資產(chǎn)：5.94億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：韓冰 鄧童
近一月招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式C(017518)基金累計(jì)收益率9.49%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
017518 |
招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式C |
1.5385 |
1.5385 |
1.5325 |
1.5325 |
0.0060 |
0.39% |
| 2025-05-20 |
017518 |
招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式C |
1.5325 |
1.5325 |
1.5134 |
1.5134 |
0.0191 |
1.26% |
| 2025-05-19 |
017518 |
招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式C |
1.5134 |
1.5134 |
1.4806 |
1.4806 |
0.0328 |
2.22% |
| 2025-05-16 |
017518 |
招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式C |
1.4806 |
1.4806 |
1.4738 |
1.4738 |
0.0068 |
0.46% |
| 2025-05-15 |
017518 |
招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式C |
1.4738 |
1.4738 |
1.4792 |
1.4792 |
-0.0054 |
-0.37% |
| 2025-05-14 |
017518 |
招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式C |
1.4792 |
1.4792 |
1.4645 |
1.4645 |
0.0147 |
1.00% |
| 2025-05-13 |
017518 |
招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式C |
1.4645 |
1.4645 |
1.4775 |
1.4775 |
-0.0130 |
-0.88% |
| 2025-05-12 |
017518 |
招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式C |
1.4775 |
1.4775 |
1.4383 |
1.4383 |
0.0392 |
2.73% |
| 2025-05-09 |
017518 |
招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式C |
1.4383 |
1.4383 |
1.4400 |
1.4400 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-05-08 |
017518 |
招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式C |
1.4400 |
1.4400 |
1.4271 |
1.4271 |
0.0129 |
0.90% |
|
|
| 2025-05-07 |
017518 |
招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式C |
1.4271 |
1.4271 |
1.4332 |
1.4332 |
-0.0061 |
-0.43% |
| 2025-05-06 |
017518 |
招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式C |
1.4332 |
1.4332 |
1.3916 |
1.3916 |
0.0416 |
2.99% |
| 2025-04-30 |
017518 |
招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式C |
1.3916 |
1.3916 |
1.3541 |
1.3541 |
0.0375 |
2.77% |
| 2025-04-29 |
017518 |
招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式C |
1.3541 |
1.3541 |
1.3386 |
1.3386 |
0.0155 |
1.16% |
| 2025-04-28 |
017518 |
招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式C |
1.3386 |
1.3386 |
1.3613 |
1.3613 |
-0.0227 |
-1.67% |
| 2025-04-25 |
017518 |
招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式C |
1.3613 |
1.3613 |
1.3757 |
1.3757 |
-0.0144 |
-1.05% |
| 2025-04-24 |
017518 |
招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式C |
1.3757 |
1.3757 |
1.4221 |
1.4221 |
-0.0464 |
-3.26% |
| 2025-04-23 |
017518 |
招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式C |
1.4221 |
1.4221 |
1.4156 |
1.4156 |
0.0065 |
0.46% |
