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嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C基金凈值查詢(xún)(017489)

今天最新凈值 1.3474 0.0007 0.0500% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3244 -0.0076 -0.5743%
  • 累計(jì)凈值：1.3474
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.8968億
  • 最近資產(chǎn)：8.41億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李濤
近一周嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C(017489)基金累計(jì)收益率-1.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 017489 嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.3320 1.3320 1.3474 1.3474 -0.0154 -1.14%
2025-05-20 017489 嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.3474 1.3474 1.3467 1.3467 0.0007 0.05%
2025-05-19 017489 嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.3467 1.3467 1.3386 1.3386 0.0081 0.61%
2025-05-16 017489 嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.3386 1.3386 1.3419 1.3419 -0.0033 -0.25%
2025-05-15 017489 嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.3419 1.3419 1.3805 1.3805 -0.0386 -2.80%