搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C基金凈值查詢(017489)

今天最新凈值 1.3320 -0.0154 -1.1400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.3075 -0.0151 -1.1420%
  • 累計凈值：1.3320
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.8968億
  • 最近資產(chǎn)：8.41億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李濤
近一季嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C(017489)基金累計收益率-19.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 017489 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.3226 1.3226 1.3320 1.3320 -0.0094 -0.71%
2025-05-21 017489 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.3320 1.3320 1.3474 1.3474 -0.0154 -1.14%
2025-05-20 017489 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.3474 1.3474 1.3467 1.3467 0.0007 0.05%
2025-05-19 017489 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.3467 1.3467 1.3386 1.3386 0.0081 0.61%
2025-05-16 017489 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.3386 1.3386 1.3419 1.3419 -0.0033 -0.25%
2025-05-15 017489 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.3419 1.3419 1.3805 1.3805 -0.0386 -2.80%
2025-05-14 017489 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.3805 1.3805 1.3739 1.3739 0.0066 0.48%
2025-05-13 017489 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.3739 1.3739 1.3867 1.3867 -0.0128 -0.92%
2025-05-12 017489 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.3867 1.3867 1.3741 1.3741 0.0126 0.92%
2025-05-09 017489 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.3741 1.3741 1.3976 1.3976 -0.0235 -1.68%
2025-05-08 017489 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.3976 1.3976 1.3993 1.3993 -0.0017 -0.12%
2025-05-07 017489 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.3993 1.3993 1.4094 1.4094 -0.0101 -0.72%
2025-05-06 017489 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.4094 1.4094 1.3755 1.3755 0.0339 2.46%
2025-04-30 017489 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.3755 1.3755 1.3596 1.3596 0.0159 1.17%
2025-04-29 017489 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.3596 1.3596 1.3430 1.3430 0.0166 1.24%
2025-04-28 017489 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.3430 1.3430 1.3475 1.3475 -0.0045 -0.33%
2025-04-25 017489 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.3475 1.3475 1.3318 1.3318 0.0157 1.18%
2025-04-24 017489 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.3318 1.3318 1.3604 1.3604 -0.0286 -2.10%
2025-04-23 017489 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.3604 1.3604 1.3571 1.3571 0.0033 0.24%
2025-04-22 017489 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.3571 1.3571 1.3715 1.3715 -0.0144 -1.05%
2025-04-21 017489 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.3715 1.3715 1.3448 1.3448 0.0267 1.99%
2025-04-18 017489 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.3448 1.3448 1.3492 1.3492 -0.0044 -0.33%
2025-04-17 017489 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.3492 1.3492 1.3536 1.3536 -0.0044 -0.33%
2025-04-16 017489 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.3536 1.3536 1.3674 1.3674 -0.0138 -1.01%
2025-04-15 017489 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.3674 1.3674 1.3769 1.3769 -0.0095 -0.69%
2025-04-14 017489 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.3769 1.3769 1.3681 1.3681 0.0088 0.64%
2025-04-11 017489 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.3681 1.3681 1.3558 1.3558 0.0123 0.91%
2025-04-10 017489 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.3558 1.3558 1.3329 1.3329 0.0229 1.72%
2025-04-09 017489 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.3329 1.3329 1.2793 1.2793 0.0536 4.19%
2025-04-08 017489 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.2793 1.2793 1.2833 1.2833 -0.0040 -0.31%
2025-04-07 017489 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.2833 1.2833 1.4043 1.4043 -0.1210 -8.62%
2025-04-03 017489 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.4043 1.4043 1.4167 1.4167 -0.0124 -0.88%
2025-04-02 017489 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.4167 1.4167 1.4100 1.4100 0.0067 0.48%
2025-04-01 017489 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.4100 1.4100 1.4205 1.4205 -0.0105 -0.74%
2025-03-31 017489 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.4205 1.4205 1.4221 1.4221 -0.0016 -0.11%
2025-03-28 017489 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.4221 1.4221 1.4291 1.4291 -0.0070 -0.49%
2025-03-27 017489 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.4291 1.4291 1.4313 1.4313 -0.0022 -0.15%
2025-03-26 017489 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.4313 1.4313 1.4359 1.4359 -0.0046 -0.32%
2025-03-25 017489 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.4359 1.4359 1.4675 1.4675 -0.0316 -2.15%
2025-03-24 017489 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.4675 1.4675 1.4723 1.4723 -0.0048 -0.33%
2025-03-21 017489 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.4723 1.4723 1.5199 1.5199 -0.0476 -3.13%
2025-03-20 017489 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.5199 1.5199 1.5327 1.5327 -0.0128 -0.84%
2025-03-19 017489 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.5327 1.5327 1.5575 1.5575 -0.0248 -1.59%
2025-03-18 017489 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.5575 1.5575 1.5508 1.5508 0.0067 0.43%
2025-03-17 017489 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.5508 1.5508 1.5398 1.5398 0.0110 0.71%
2025-03-14 017489 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.5398 1.5398 1.5191 1.5191 0.0207 1.36%
2025-03-13 017489 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.5191 1.5191 1.5538 1.5538 -0.0347 -2.23%
2025-03-12 017489 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.5538 1.5538 1.5312 1.5312 0.0226 1.48%
2025-03-11 017489 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.5312 1.5312 1.5409 1.5409 -0.0097 -0.63%
2025-03-10 017489 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.5409 1.5409 1.5542 1.5542 -0.0133 -0.86%
2025-03-07 017489 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.5542 1.5542 1.5752 1.5752 -0.0210 -1.33%
2025-03-06 017489 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.5752 1.5752 1.5317 1.5317 0.0435 2.84%
2025-03-05 017489 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.5317 1.5317 1.5202 1.5202 0.0115 0.76%
2025-03-04 017489 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.5202 1.5202 1.5050 1.5050 0.0152 1.01%
2025-03-03 017489 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.5050 1.5050 1.5281 1.5281 -0.0231 -1.51%
2025-02-28 017489 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.5281 1.5281 1.6160 1.6160 -0.0879 -5.44%
2025-02-27 017489 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.6160 1.6160 1.6664 1.6664 -0.0504 -3.02%
2025-02-26 017489 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.6664 1.6664 1.6464 1.6464 0.0200 1.21%
2025-02-25 017489 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.6464 1.6464 1.6630 1.6630 -0.0166 -1.00%
2025-02-24 017489 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.6630 1.6630 1.6586 1.6586 0.0044 0.27%