嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C基金凈值查詢(017489)
今天最新凈值
1.3226
-0.0094 -0.7100%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3075
-0.0151 -1.1420%
- 累計(jì)凈值：1.3226
- 成立日期：
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：5.8968億
- 最近資產(chǎn)：8.41億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李濤
近一月嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C(017489)基金累計(jì)收益率-4.11%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
017489 |
嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C |
1.3045 |
1.3045 |
1.3226 |
1.3226 |
-0.0181 |
-1.37% |
| 2025-05-22 |
017489 |
嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C |
1.3226 |
1.3226 |
1.3320 |
1.3320 |
-0.0094 |
-0.71% |
| 2025-05-21 |
017489 |
嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C |
1.3320 |
1.3320 |
1.3474 |
1.3474 |
-0.0154 |
-1.14% |
| 2025-05-20 |
017489 |
嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C |
1.3474 |
1.3474 |
1.3467 |
1.3467 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
017489 |
嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C |
1.3467 |
1.3467 |
1.3386 |
1.3386 |
0.0081 |
0.61% |
| 2025-05-16 |
017489 |
嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C |
1.3386 |
1.3386 |
1.3419 |
1.3419 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2025-05-15 |
017489 |
嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C |
1.3419 |
1.3419 |
1.3805 |
1.3805 |
-0.0386 |
-2.80% |
| 2025-05-14 |
017489 |
嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C |
1.3805 |
1.3805 |
1.3739 |
1.3739 |
0.0066 |
0.48% |
| 2025-05-13 |
017489 |
嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C |
1.3739 |
1.3739 |
1.3867 |
1.3867 |
-0.0128 |
-0.92% |
| 2025-05-12 |
017489 |
嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C |
1.3867 |
1.3867 |
1.3741 |
1.3741 |
0.0126 |
0.92% |
|
|
| 2025-05-09 |
017489 |
嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C |
1.3741 |
1.3741 |
1.3976 |
1.3976 |
-0.0235 |
-1.68% |
| 2025-05-08 |
017489 |
嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C |
1.3976 |
1.3976 |
1.3993 |
1.3993 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-05-07 |
017489 |
嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C |
1.3993 |
1.3993 |
1.4094 |
1.4094 |
-0.0101 |
-0.72% |
| 2025-05-06 |
017489 |
嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C |
1.4094 |
1.4094 |
1.3755 |
1.3755 |
0.0339 |
2.46% |
| 2025-04-30 |
017489 |
嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C |
1.3755 |
1.3755 |
1.3596 |
1.3596 |
0.0159 |
1.17% |
| 2025-04-29 |
017489 |
嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C |
1.3596 |
1.3596 |
1.3430 |
1.3430 |
0.0166 |
1.24% |
| 2025-04-28 |
017489 |
嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C |
1.3430 |
1.3430 |
1.3475 |
1.3475 |
-0.0045 |
-0.33% |
| 2025-04-25 |
017489 |
嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C |
1.3475 |
1.3475 |
1.3318 |
1.3318 |
0.0157 |
1.18% |
| 2025-04-24 |
017489 |
嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C |
1.3318 |
1.3318 |
1.3604 |
1.3604 |
-0.0286 |
-2.10% |
