嘉實信息產業(yè)股票發(fā)起式A基金凈值查詢(017488)
今天最新凈值
1.3415
-0.0095 -0.7000%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.3262
-0.0153 -1.1420%
- 累計凈值：1.3415
- 成立日期：
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：5.8361億
- 最近資產：7.20億
- 基金公司：
- 基金經理：李濤
近一月嘉實信息產業(yè)股票發(fā)起式A基金凈值查詢
近一月,嘉實信息產業(yè)股票發(fā)起式A(017488)基金累計收益率-2.49%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
017488 |
嘉實信息產業(yè)股票發(fā)起式A |
1.3231 |
1.3231 |
1.3415 |
1.3415 |
-0.0184 |
-1.37% |
| 2025-05-22 |
017488 |
嘉實信息產業(yè)股票發(fā)起式A |
1.3415 |
1.3415 |
1.3510 |
1.3510 |
-0.0095 |
-0.70% |
| 2025-05-21 |
017488 |
嘉實信息產業(yè)股票發(fā)起式A |
1.3510 |
1.3510 |
1.3666 |
1.3666 |
-0.0156 |
-1.14% |
| 2025-05-20 |
017488 |
嘉實信息產業(yè)股票發(fā)起式A |
1.3666 |
1.3666 |
1.3658 |
1.3658 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
017488 |
嘉實信息產業(yè)股票發(fā)起式A |
1.3658 |
1.3658 |
1.3576 |
1.3576 |
0.0082 |
0.60% |
| 2025-05-16 |
017488 |
嘉實信息產業(yè)股票發(fā)起式A |
1.3576 |
1.3576 |
1.3609 |
1.3609 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2025-05-15 |
017488 |
嘉實信息產業(yè)股票發(fā)起式A |
1.3609 |
1.3609 |
1.4000 |
1.4000 |
-0.0391 |
-2.79% |
| 2025-05-14 |
017488 |
嘉實信息產業(yè)股票發(fā)起式A |
1.4000 |
1.4000 |
1.3933 |
1.3933 |
0.0067 |
0.48% |
| 2025-05-13 |
017488 |
嘉實信息產業(yè)股票發(fā)起式A |
1.3933 |
1.3933 |
1.4063 |
1.4063 |
-0.0130 |
-0.92% |
| 2025-05-12 |
017488 |
嘉實信息產業(yè)股票發(fā)起式A |
1.4063 |
1.4063 |
1.3934 |
1.3934 |
0.0129 |
0.93% |
|
|
| 2025-05-09 |
017488 |
嘉實信息產業(yè)股票發(fā)起式A |
1.3934 |
1.3934 |
1.4173 |
1.4173 |
-0.0239 |
-1.69% |
| 2025-05-08 |
017488 |
嘉實信息產業(yè)股票發(fā)起式A |
1.4173 |
1.4173 |
1.4189 |
1.4189 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-05-07 |
017488 |
嘉實信息產業(yè)股票發(fā)起式A |
1.4189 |
1.4189 |
1.4292 |
1.4292 |
-0.0103 |
-0.72% |
| 2025-05-06 |
017488 |
嘉實信息產業(yè)股票發(fā)起式A |
1.4292 |
1.4292 |
1.3946 |
1.3946 |
0.0346 |
2.48% |
| 2025-04-30 |
017488 |
嘉實信息產業(yè)股票發(fā)起式A |
1.3946 |
1.3946 |
1.3785 |
1.3785 |
0.0161 |
1.17% |
| 2025-04-29 |
017488 |
嘉實信息產業(yè)股票發(fā)起式A |
1.3785 |
1.3785 |
1.3616 |
1.3616 |
0.0169 |
1.24% |
| 2025-04-28 |
017488 |
嘉實信息產業(yè)股票發(fā)起式A |
1.3616 |
1.3616 |
1.3662 |
1.3662 |
-0.0046 |
-0.34% |
| 2025-04-25 |
017488 |
嘉實信息產業(yè)股票發(fā)起式A |
1.3662 |
1.3662 |
1.3502 |
1.3502 |
0.0160 |
1.19% |
| 2025-04-24 |
017488 |
嘉實信息產業(yè)股票發(fā)起式A |
1.3502 |
1.3502 |
1.3792 |
1.3792 |
-0.0290 |
-2.10% |
