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嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A基金凈值查詢(017488)

今天最新凈值 1.3415 -0.0095 -0.7000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.3262 -0.0153 -1.1420%
  • 累計凈值：1.3415
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.8361億
  • 最近資產(chǎn)：7.20億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李濤
近一季嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A(017488)基金累計收益率-20.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 017488 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.3231 1.3231 1.3415 1.3415 -0.0184 -1.37%
2025-05-22 017488 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.3415 1.3415 1.3510 1.3510 -0.0095 -0.70%
2025-05-21 017488 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.3510 1.3510 1.3666 1.3666 -0.0156 -1.14%
2025-05-20 017488 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.3666 1.3666 1.3658 1.3658 0.0008 0.06%
2025-05-19 017488 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.3658 1.3658 1.3576 1.3576 0.0082 0.60%
2025-05-16 017488 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.3576 1.3576 1.3609 1.3609 -0.0033 -0.24%
2025-05-15 017488 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.3609 1.3609 1.4000 1.4000 -0.0391 -2.79%
2025-05-14 017488 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.4000 1.4000 1.3933 1.3933 0.0067 0.48%
2025-05-13 017488 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.3933 1.3933 1.4063 1.4063 -0.0130 -0.92%
2025-05-12 017488 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.4063 1.4063 1.3934 1.3934 0.0129 0.93%
2025-05-09 017488 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.3934 1.3934 1.4173 1.4173 -0.0239 -1.69%
2025-05-08 017488 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.4173 1.4173 1.4189 1.4189 -0.0016 -0.11%
2025-05-07 017488 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.4189 1.4189 1.4292 1.4292 -0.0103 -0.72%
2025-05-06 017488 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.4292 1.4292 1.3946 1.3946 0.0346 2.48%
2025-04-30 017488 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.3946 1.3946 1.3785 1.3785 0.0161 1.17%
2025-04-29 017488 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.3785 1.3785 1.3616 1.3616 0.0169 1.24%
2025-04-28 017488 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.3616 1.3616 1.3662 1.3662 -0.0046 -0.34%
2025-04-25 017488 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.3662 1.3662 1.3502 1.3502 0.0160 1.19%
2025-04-24 017488 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.3502 1.3502 1.3792 1.3792 -0.0290 -2.10%
2025-04-23 017488 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.3792 1.3792 1.3757 1.3757 0.0035 0.25%
2025-04-22 017488 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.3757 1.3757 1.3904 1.3904 -0.0147 -1.06%
2025-04-21 017488 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.3904 1.3904 1.3633 1.3633 0.0271 1.99%
2025-04-18 017488 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.3633 1.3633 1.3677 1.3677 -0.0044 -0.32%
2025-04-17 017488 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.3677 1.3677 1.3721 1.3721 -0.0044 -0.32%
2025-04-16 017488 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.3721 1.3721 1.3861 1.3861 -0.0140 -1.01%
2025-04-15 017488 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.3861 1.3861 1.3957 1.3957 -0.0096 -0.69%
2025-04-14 017488 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.3957 1.3957 1.3866 1.3866 0.0091 0.66%
2025-04-11 017488 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.3866 1.3866 1.3742 1.3742 0.0124 0.90%
2025-04-10 017488 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.3742 1.3742 1.3510 1.3510 0.0232 1.72%
2025-04-09 017488 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.3510 1.3510 1.2966 1.2966 0.0544 4.20%
2025-04-08 017488 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.2966 1.2966 1.3006 1.3006 -0.0040 -0.31%
2025-04-07 017488 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.3006 1.3006 1.4232 1.4232 -0.1226 -8.61%
2025-04-03 017488 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.4232 1.4232 1.4357 1.4357 -0.0125 -0.87%
2025-04-02 017488 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.4357 1.4357 1.4289 1.4289 0.0068 0.48%
2025-04-01 017488 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.4289 1.4289 1.4395 1.4395 -0.0106 -0.74%
2025-03-31 017488 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.4395 1.4395 1.4410 1.4410 -0.0015 -0.10%
2025-03-28 017488 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.4410 1.4410 1.4482 1.4482 -0.0072 -0.50%
2025-03-27 017488 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.4482 1.4482 1.4504 1.4504 -0.0022 -0.15%
2025-03-26 017488 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.4504 1.4504 1.4550 1.4550 -0.0046 -0.32%
2025-03-25 017488 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.4550 1.4550 1.4870 1.4870 -0.0320 -2.15%
2025-03-24 017488 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.4870 1.4870 1.4918 1.4918 -0.0048 -0.32%
2025-03-21 017488 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.4918 1.4918 1.5400 1.5400 -0.0482 -3.13%
2025-03-20 017488 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.5400 1.5400 1.5529 1.5529 -0.0129 -0.83%
2025-03-19 017488 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.5529 1.5529 1.5780 1.5780 -0.0251 -1.59%
2025-03-18 017488 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.5780 1.5780 1.5712 1.5712 0.0068 0.43%
2025-03-17 017488 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.5712 1.5712 1.5600 1.5600 0.0112 0.72%
2025-03-14 017488 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.5600 1.5600 1.5390 1.5390 0.0210 1.36%
2025-03-13 017488 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.5390 1.5390 1.5741 1.5741 -0.0351 -2.23%
2025-03-12 017488 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.5741 1.5741 1.5512 1.5512 0.0229 1.48%
2025-03-11 017488 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.5512 1.5512 1.5610 1.5610 -0.0098 -0.63%
2025-03-10 017488 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.5610 1.5610 1.5744 1.5744 -0.0134 -0.85%
2025-03-07 017488 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.5744 1.5744 1.5956 1.5956 -0.0212 -1.33%
2025-03-06 017488 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.5956 1.5956 1.5516 1.5516 0.0440 2.84%
2025-03-05 017488 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.5516 1.5516 1.5398 1.5398 0.0118 0.77%
2025-03-04 017488 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.5398 1.5398 1.5245 1.5245 0.0153 1.00%
2025-03-03 017488 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.5245 1.5245 1.5478 1.5478 -0.0233 -1.51%
2025-02-28 017488 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.5478 1.5478 1.6368 1.6368 -0.0890 -5.44%
2025-02-27 017488 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.6368 1.6368 1.6878 1.6878 -0.0510 -3.02%
2025-02-26 017488 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.6878 1.6878 1.6675 1.6675 0.0203 1.22%
2025-02-25 017488 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.6675 1.6675 1.6843 1.6843 -0.0168 -1.00%
2025-02-24 017488 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.6843 1.6843 1.6797 1.6797 0.0046 0.27%