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萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A基金凈值查詢(017486)

今天最新凈值 0.7870 -0.0054 -0.6800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7793 -0.0077 -0.9829%
  • 累計凈值：0.7870
  • 成立日期：2022-12-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2060億
  • 最近資產(chǎn)：0.19億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：劉林峰
今年以來萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A(017486)基金累計收益率-12.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 017486 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A 0.7829 0.7829 0.7870 0.7870 -0.0041 -0.52%
2025-05-22 017486 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A 0.7870 0.7870 0.7924 0.7924 -0.0054 -0.68%
2025-05-21 017486 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A 0.7924 0.7924 0.8042 0.8042 -0.0118 -1.47%
2025-05-20 017486 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A 0.8042 0.8042 0.8031 0.8031 0.0011 0.14%
2025-05-19 017486 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A 0.8031 0.8031 0.8137 0.8137 -0.0106 -1.30%
2025-05-16 017486 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A 0.8137 0.8137 0.7954 0.7954 0.0183 2.30%
2025-05-15 017486 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A 0.7954 0.7954 0.8130 0.8130 -0.0176 -2.16%
2025-05-14 017486 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A 0.8130 0.8130 0.8184 0.8184 -0.0054 -0.66%
2025-05-13 017486 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A 0.8184 0.8184 0.8180 0.8180 0.0004 0.05%
2025-05-12 017486 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A 0.8180 0.8180 0.7992 0.7992 0.0188 2.35%
2025-05-09 017486 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A 0.7992 0.7992 0.8179 0.8179 -0.0187 -2.29%
2025-05-08 017486 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A 0.8179 0.8179 0.8181 0.8181 -0.0002 -0.02%
2025-05-07 017486 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A 0.8181 0.8181 0.8153 0.8153 0.0028 0.34%
2025-05-06 017486 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A 0.8153 0.8153 0.7896 0.7896 0.0257 3.25%
2025-04-30 017486 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A 0.7896 0.7896 0.7743 0.7743 0.0153 1.98%
2025-04-29 017486 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A 0.7743 0.7743 0.7579 0.7579 0.0164 2.16%
2025-04-28 017486 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A 0.7579 0.7579 0.7597 0.7597 -0.0018 -0.24%
2025-04-25 017486 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A 0.7597 0.7597 0.7504 0.7504 0.0093 1.24%
2025-04-24 017486 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A 0.7504 0.7504 0.7574 0.7574 -0.0070 -0.92%
2025-04-23 017486 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A 0.7574 0.7574 0.7575 0.7575 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 017486 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A 0.7575 0.7575 0.7624 0.7624 -0.0049 -0.64%
2025-04-21 017486 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A 0.7624 0.7624 0.7491 0.7491 0.0133 1.78%
2025-04-18 017486 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A 0.7491 0.7491 0.7614 0.7614 -0.0123 -1.62%
2025-04-17 017486 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A 0.7614 0.7614 0.7617 0.7617 -0.0003 -0.04%
2025-04-16 017486 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A 0.7617 0.7617 0.7630 0.7630 -0.0013 -0.17%
2025-04-15 017486 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A 0.7630 0.7630 0.7736 0.7736 -0.0106 -1.37%
2025-04-14 017486 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A 0.7736 0.7736 0.7583 0.7583 0.0153 2.02%
2025-04-11 017486 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A 0.7583 0.7583 0.7526 0.7526 0.0057 0.76%
2025-04-10 017486 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A 0.7526 0.7526 0.7321 0.7321 0.0205 2.80%
2025-04-09 017486 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A 0.7321 0.7321 0.7089 0.7089 0.0232 3.27%
2025-04-08 017486 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A 0.7089 0.7089 0.7246 0.7246 -0.0157 -2.17%
2025-04-07 017486 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A 0.7246 0.7246 0.8250 0.8250 -0.1004 -12.17%
2025-04-03 017486 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A 0.8250 0.8250 0.8406 0.8406 -0.0156 -1.86%
2025-04-02 017486 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A 0.8406 0.8406 0.8397 0.8397 0.0009 0.11%
2025-04-01 017486 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A 0.8397 0.8397 0.8474 0.8474 -0.0077 -0.91%
2025-03-31 017486 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A 0.8474 0.8474 0.8588 0.8588 -0.0114 -1.33%
2025-03-28 017486 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A 0.8588 0.8588 0.8668 0.8668 -0.0080 -0.92%
2025-03-27 017486 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A 0.8668 0.8668 0.8760 0.8760 -0.0092 -1.05%
2025-03-26 017486 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A 0.8760 0.8760 0.8656 0.8656 0.0104 1.20%
2025-03-25 017486 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A 0.8656 0.8656 0.8881 0.8881 -0.0225 -2.53%
2025-03-24 017486 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A 0.8881 0.8881 0.8890 0.8890 -0.0009 -0.10%
2025-03-21 017486 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A 0.8890 0.8890 0.9134 0.9134 -0.0244 -2.67%
2025-03-20 017486 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A 0.9134 0.9134 0.9220 0.9220 -0.0086 -0.93%
2025-03-19 017486 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A 0.9220 0.9220 0.9328 0.9328 -0.0108 -1.16%
2025-03-18 017486 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A 0.9328 0.9328 0.9344 0.9344 -0.0016 -0.17%
2025-03-17 017486 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A 0.9344 0.9344 0.9326 0.9326 0.0018 0.19%
2025-03-14 017486 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A 0.9326 0.9326 0.9158 0.9158 0.0168 1.83%
2025-03-13 017486 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A 0.9158 0.9158 0.9543 0.9543 -0.0385 -4.03%
2025-03-12 017486 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A 0.9543 0.9543 0.9597 0.9597 -0.0054 -0.56%
2025-03-11 017486 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A 0.9597 0.9597 0.9659 0.9659 -0.0062 -0.64%
2025-03-10 017486 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A 0.9659 0.9659 0.9601 0.9601 0.0058 0.60%
2025-03-07 017486 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A 0.9601 0.9601 0.9651 0.9651 -0.0050 -0.52%
2025-03-06 017486 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A 0.9651 0.9651 0.9435 0.9435 0.0216 2.29%
2025-03-05 017486 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A 0.9435 0.9435 0.9296 0.9296 0.0139 1.50%
2025-03-04 017486 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A 0.9296 0.9296 0.9222 0.9222 0.0074 0.80%
2025-03-03 017486 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A 0.9222 0.9222 0.9366 0.9366 -0.0144 -1.54%
2025-02-28 017486 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A 0.9366 0.9366 0.9792 0.9792 -0.0426 -4.35%
2025-02-27 017486 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A 0.9792 0.9792 0.9911 0.9911 -0.0119 -1.20%
2025-02-26 017486 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A 0.9911 0.9911 0.9909 0.9909 0.0002 0.02%
2025-02-25 017486 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A 0.9909 0.9909 0.9861 0.9861 0.0048 0.49%
2025-02-24 017486 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A 0.9861 0.9861 0.9855 0.9855 0.0006 0.06%
2025-02-21 017486 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A 0.9855 0.9855 0.9560 0.9560 0.0295 3.09%
2025-02-20 017486 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A 0.9560 0.9560 0.9466 0.9466 0.0094 0.99%
2025-02-19 017486 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A 0.9466 0.9466 0.9191 0.9191 0.0275 2.99%
2025-02-18 017486 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A 0.9191 0.9191 0.9453 0.9453 -0.0262 -2.77%
2025-02-17 017486 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A 0.9453 0.9453 0.9314 0.9314 0.0139 1.49%
2025-02-14 017486 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A 0.9314 0.9314 0.9390 0.9390 -0.0076 -0.81%
2025-02-13 017486 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A 0.9390 0.9390 0.9673 0.9673 -0.0283 -2.93%
2025-02-12 017486 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A 0.9673 0.9673 0.9592 0.9592 0.0081 0.84%
2025-02-11 017486 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A 0.9592 0.9592 0.9678 0.9678 -0.0086 -0.89%
2025-02-10 017486 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A 0.9678 0.9678 0.9609 0.9609 0.0069 0.72%
2025-02-07 017486 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A 0.9609 0.9609 0.9391 0.9391 0.0218 2.32%
2025-02-06 017486 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A 0.9391 0.9391 0.9183 0.9183 0.0208 2.27%
2025-02-05 017486 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A 0.9183 0.9183 0.9390 0.9390 -0.0207 -2.20%
2025-01-27 017486 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A 0.9390 0.9390 0.9665 0.9665 -0.0275 -2.85%
2025-01-22 017486 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A 0.9680 0.9680 0.9600 0.9600 0.0080 0.83%
2025-01-14 017486 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A 0.9044 0.9044 0.8632 0.8632 0.0412 4.77%
2025-01-13 017486 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A 0.8632 0.8632 0.8688 0.8688 -0.0056 -0.64%
2025-01-10 017486 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A 0.8688 0.8688 0.8935 0.8935 -0.0247 -2.76%
2025-01-09 017486 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A 0.8935 0.8935 0.8887 0.8887 0.0048 0.54%
2025-01-08 017486 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A 0.8887 0.8887 0.8849 0.8849 0.0038 0.43%
2025-01-07 017486 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A 0.8849 0.8849 0.8519 0.8519 0.0330 3.87%
2025-01-06 017486 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A 0.8519 0.8519 0.8677 0.8677 -0.0158 -1.82%
2025-01-03 017486 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A 0.8677 0.8677 0.8874 0.8874 -0.0197 -2.22%
2025-01-02 017486 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A 0.8874 0.8874 0.9023 0.9023 -0.0149 -1.65%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%