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萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A基金凈值查詢(017486)

今天最新凈值 0.7870 -0.0054 -0.6800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7793 -0.0077 -0.9829%
  • 累計(jì)凈值：0.7870
  • 成立日期：2022-12-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2060億
  • 最近資產(chǎn)：0.19億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：劉林峰
近一月萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A(017486)基金累計(jì)收益率3.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 017486 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A 0.7829 0.7829 0.7870 0.7870 -0.0041 -0.52%
2025-05-22 017486 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A 0.7870 0.7870 0.7924 0.7924 -0.0054 -0.68%
2025-05-21 017486 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A 0.7924 0.7924 0.8042 0.8042 -0.0118 -1.47%
2025-05-20 017486 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A 0.8042 0.8042 0.8031 0.8031 0.0011 0.14%
2025-05-19 017486 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A 0.8031 0.8031 0.8137 0.8137 -0.0106 -1.30%
2025-05-16 017486 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A 0.8137 0.8137 0.7954 0.7954 0.0183 2.30%
2025-05-15 017486 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A 0.7954 0.7954 0.8130 0.8130 -0.0176 -2.16%
2025-05-14 017486 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A 0.8130 0.8130 0.8184 0.8184 -0.0054 -0.66%
2025-05-13 017486 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A 0.8184 0.8184 0.8180 0.8180 0.0004 0.05%
2025-05-12 017486 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A 0.8180 0.8180 0.7992 0.7992 0.0188 2.35%
2025-05-09 017486 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A 0.7992 0.7992 0.8179 0.8179 -0.0187 -2.29%
2025-05-08 017486 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A 0.8179 0.8179 0.8181 0.8181 -0.0002 -0.02%
2025-05-07 017486 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A 0.8181 0.8181 0.8153 0.8153 0.0028 0.34%
2025-05-06 017486 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A 0.8153 0.8153 0.7896 0.7896 0.0257 3.25%
2025-04-30 017486 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A 0.7896 0.7896 0.7743 0.7743 0.0153 1.98%
2025-04-29 017486 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A 0.7743 0.7743 0.7579 0.7579 0.0164 2.16%
2025-04-28 017486 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A 0.7579 0.7579 0.7597 0.7597 -0.0018 -0.24%
2025-04-25 017486 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A 0.7597 0.7597 0.7504 0.7504 0.0093 1.24%
2025-04-24 017486 萬家洞見進(jìn)取混合發(fā)起式A 0.7504 0.7504 0.7574 0.7574 -0.0070 -0.92%