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長城久祥混合C基金凈值查詢(017462)

今天最新凈值 0.9040 -0.0052 -0.5700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8804 -0.0236 -2.6101%
  • 累計凈值：0.9040
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3976億
  • 最近資產：0.37億
  • 基金公司：
  • 基金經理：劉疆
近一季長城久祥混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長城久祥混合C(017462)基金累計收益率-21.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 017462 長城久祥混合C 0.8853 0.8853 0.9040 0.9040 -0.0187 -2.07%
2025-05-22 017462 長城久祥混合C 0.9040 0.9040 0.9092 0.9092 -0.0052 -0.57%
2025-05-21 017462 長城久祥混合C 0.9092 0.9092 0.9220 0.9220 -0.0128 -1.39%
2025-05-20 017462 長城久祥混合C 0.9220 0.9220 0.9162 0.9162 0.0058 0.63%
2025-05-19 017462 長城久祥混合C 0.9162 0.9162 0.9201 0.9201 -0.0039 -0.42%
2025-05-16 017462 長城久祥混合C 0.9201 0.9201 0.9113 0.9113 0.0088 0.97%
2025-05-15 017462 長城久祥混合C 0.9113 0.9113 0.9351 0.9351 -0.0238 -2.55%
2025-05-14 017462 長城久祥混合C 0.9351 0.9351 0.9428 0.9428 -0.0077 -0.82%
2025-05-13 017462 長城久祥混合C 0.9428 0.9428 0.9497 0.9497 -0.0069 -0.73%
2025-05-12 017462 長城久祥混合C 0.9497 0.9497 0.9367 0.9367 0.0130 1.39%
2025-05-09 017462 長城久祥混合C 0.9367 0.9367 0.9621 0.9621 -0.0254 -2.64%
2025-05-08 017462 長城久祥混合C 0.9621 0.9621 0.9630 0.9630 -0.0009 -0.09%
2025-05-07 017462 長城久祥混合C 0.9630 0.9630 0.9796 0.9796 -0.0166 -1.69%
2025-05-06 017462 長城久祥混合C 0.9796 0.9796 0.9661 0.9661 0.0135 1.40%
2025-04-30 017462 長城久祥混合C 0.9661 0.9661 0.9244 0.9244 0.0417 4.51%
2025-04-29 017462 長城久祥混合C 0.9244 0.9244 0.9138 0.9138 0.0106 1.16%
2025-04-28 017462 長城久祥混合C 0.9138 0.9138 0.9125 0.9125 0.0013 0.14%
2025-04-25 017462 長城久祥混合C 0.9125 0.9125 0.9157 0.9157 -0.0032 -0.35%
2025-04-24 017462 長城久祥混合C 0.9157 0.9157 0.9290 0.9290 -0.0133 -1.43%
2025-04-23 017462 長城久祥混合C 0.9290 0.9290 0.9143 0.9143 0.0147 1.61%
2025-04-22 017462 長城久祥混合C 0.9143 0.9143 0.9390 0.9390 -0.0247 -2.63%
2025-04-21 017462 長城久祥混合C 0.9390 0.9390 0.9192 0.9192 0.0198 2.15%
2025-04-18 017462 長城久祥混合C 0.9192 0.9192 0.9342 0.9342 -0.0150 -1.61%
2025-04-17 017462 長城久祥混合C 0.9342 0.9342 0.9255 0.9255 0.0087 0.94%
2025-04-16 017462 長城久祥混合C 0.9255 0.9255 0.9320 0.9320 -0.0065 -0.70%
2025-04-15 017462 長城久祥混合C 0.9320 0.9320 0.9308 0.9308 0.0012 0.13%
2025-04-14 017462 長城久祥混合C 0.9308 0.9308 0.9134 0.9134 0.0174 1.90%
2025-04-11 017462 長城久祥混合C 0.9134 0.9134 0.8967 0.8967 0.0167 1.86%
2025-04-10 017462 長城久祥混合C 0.8967 0.8967 0.8720 0.8720 0.0247 2.83%
2025-04-09 017462 長城久祥混合C 0.8720 0.8720 0.8479 0.8479 0.0241 2.84%
2025-04-08 017462 長城久祥混合C 0.8479 0.8479 0.8506 0.8506 -0.0027 -0.32%
2025-04-07 017462 長城久祥混合C 0.8506 0.8506 0.9696 0.9696 -0.1190 -12.27%
2025-04-03 017462 長城久祥混合C 0.9696 0.9696 0.9900 0.9900 -0.0204 -2.06%
2025-04-02 017462 長城久祥混合C 0.9900 0.9900 0.9953 0.9953 -0.0053 -0.53%
2025-04-01 017462 長城久祥混合C 0.9953 0.9953 1.0027 1.0027 -0.0074 -0.74%
2025-03-31 017462 長城久祥混合C 1.0027 1.0027 0.9932 0.9932 0.0095 0.96%
2025-03-28 017462 長城久祥混合C 0.9932 0.9932 0.9954 0.9954 -0.0022 -0.22%
2025-03-27 017462 長城久祥混合C 0.9954 0.9954 0.9983 0.9983 -0.0029 -0.29%
2025-03-26 017462 長城久祥混合C 0.9983 0.9983 0.9896 0.9896 0.0087 0.88%
2025-03-25 017462 長城久祥混合C 0.9896 0.9896 1.0184 1.0184 -0.0288 -2.83%
2025-03-24 017462 長城久祥混合C 1.0184 1.0184 1.0234 1.0234 -0.0050 -0.49%
2025-03-21 017462 長城久祥混合C 1.0234 1.0234 1.0746 1.0746 -0.0512 -4.76%
2025-03-20 017462 長城久祥混合C 1.0746 1.0746 1.0815 1.0815 -0.0069 -0.64%
2025-03-19 017462 長城久祥混合C 1.0815 1.0815 1.0918 1.0918 -0.0103 -0.94%
2025-03-18 017462 長城久祥混合C 1.0918 1.0918 1.0945 1.0945 -0.0027 -0.25%
2025-03-17 017462 長城久祥混合C 1.0945 1.0945 1.0846 1.0846 0.0099 0.91%
2025-03-14 017462 長城久祥混合C 1.0846 1.0846 1.0639 1.0639 0.0207 1.95%
2025-03-13 017462 長城久祥混合C 1.0639 1.0639 1.0942 1.0942 -0.0303 -2.77%
2025-03-12 017462 長城久祥混合C 1.0942 1.0942 1.0895 1.0895 0.0047 0.43%
2025-03-11 017462 長城久祥混合C 1.0895 1.0895 1.1001 1.1001 -0.0106 -0.96%
2025-03-10 017462 長城久祥混合C 1.1001 1.1001 1.1160 1.1160 -0.0159 -1.42%
2025-03-07 017462 長城久祥混合C 1.1160 1.1160 1.1412 1.1412 -0.0252 -2.21%
2025-03-06 017462 長城久祥混合C 1.1412 1.1412 1.1019 1.1019 0.0393 3.57%
2025-03-05 017462 長城久祥混合C 1.1019 1.1019 1.0952 1.0952 0.0067 0.61%
2025-03-04 017462 長城久祥混合C 1.0952 1.0952 1.0692 1.0692 0.0260 2.43%
2025-03-03 017462 長城久祥混合C 1.0692 1.0692 1.0689 1.0689 0.0003 0.03%
2025-02-28 017462 長城久祥混合C 1.0689 1.0689 1.1424 1.1424 -0.0735 -6.43%
2025-02-27 017462 長城久祥混合C 1.1424 1.1424 1.1581 1.1581 -0.0157 -1.36%
2025-02-26 017462 長城久祥混合C 1.1581 1.1581 1.1551 1.1551 0.0030 0.26%
2025-02-25 017462 長城久祥混合C 1.1551 1.1551 1.1396 1.1396 0.0155 1.36%
2025-02-24 017462 長城久祥混合C 1.1396 1.1396 1.1512 1.1512 -0.0116 -1.01%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%