長城久祥混合C基金凈值查詢(017462)
今天最新凈值
0.9040
-0.0052 -0.5700%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.8804
-0.0236 -2.6101%
- 累計(jì)凈值：0.9040
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.3976億
- 最近資產(chǎn)：0.37億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：劉疆
近一月,長城久祥混合C(017462)基金累計(jì)收益率-3.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
017462 |
長城久祥混合C |
0.8853 |
0.8853 |
0.9040 |
0.9040 |
-0.0187 |
-2.07% |
| 2025-05-22 |
017462 |
長城久祥混合C |
0.9040 |
0.9040 |
0.9092 |
0.9092 |
-0.0052 |
-0.57% |
| 2025-05-21 |
017462 |
長城久祥混合C |
0.9092 |
0.9092 |
0.9220 |
0.9220 |
-0.0128 |
-1.39% |
| 2025-05-20 |
017462 |
長城久祥混合C |
0.9220 |
0.9220 |
0.9162 |
0.9162 |
0.0058 |
0.63% |
| 2025-05-19 |
017462 |
長城久祥混合C |
0.9162 |
0.9162 |
0.9201 |
0.9201 |
-0.0039 |
-0.42% |
| 2025-05-16 |
017462 |
長城久祥混合C |
0.9201 |
0.9201 |
0.9113 |
0.9113 |
0.0088 |
0.97% |
| 2025-05-15 |
017462 |
長城久祥混合C |
0.9113 |
0.9113 |
0.9351 |
0.9351 |
-0.0238 |
-2.55% |
| 2025-05-14 |
017462 |
長城久祥混合C |
0.9351 |
0.9351 |
0.9428 |
0.9428 |
-0.0077 |
-0.82% |
| 2025-05-13 |
017462 |
長城久祥混合C |
0.9428 |
0.9428 |
0.9497 |
0.9497 |
-0.0069 |
-0.73% |
| 2025-05-12 |
017462 |
長城久祥混合C |
0.9497 |
0.9497 |
0.9367 |
0.9367 |
0.0130 |
1.39% |
|
|
| 2025-05-09 |
017462 |
長城久祥混合C |
0.9367 |
0.9367 |
0.9621 |
0.9621 |
-0.0254 |
-2.64% |
| 2025-05-08 |
017462 |
長城久祥混合C |
0.9621 |
0.9621 |
0.9630 |
0.9630 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-07 |
017462 |
長城久祥混合C |
0.9630 |
0.9630 |
0.9796 |
0.9796 |
-0.0166 |
-1.69% |
| 2025-05-06 |
017462 |
長城久祥混合C |
0.9796 |
0.9796 |
0.9661 |
0.9661 |
0.0135 |
1.40% |
| 2025-04-30 |
017462 |
長城久祥混合C |
0.9661 |
0.9661 |
0.9244 |
0.9244 |
0.0417 |
4.51% |
| 2025-04-29 |
017462 |
長城久祥混合C |
0.9244 |
0.9244 |
0.9138 |
0.9138 |
0.0106 |
1.16% |
| 2025-04-28 |
017462 |
長城久祥混合C |
0.9138 |
0.9138 |
0.9125 |
0.9125 |
0.0013 |
0.14% |
| 2025-04-25 |
017462 |
長城久祥混合C |
0.9125 |
0.9125 |
0.9157 |
0.9157 |
-0.0032 |
-0.35% |
| 2025-04-24 |
017462 |
長城久祥混合C |
0.9157 |
0.9157 |
0.9290 |
0.9290 |
-0.0133 |
-1.43% |
