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嘉合磐輝純債A基金凈值查詢(017449)

今天最新凈值 1.0141 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0581
  • 成立日期：2023-06-09
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.6483億
  • 最近資產(chǎn)：20.00億
  • 基金公司：嘉合基金
  • 基金經(jīng)理：李超 舒煙雨
近一周嘉合磐輝純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉合磐輝純債A(017449)基金累計收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 017449 嘉合磐輝純債A 1.0144 1.0584 1.0141 1.0581 0.0003 0.03%
2025-05-21 017449 嘉合磐輝純債A 1.0141 1.0581 1.0139 1.0579 0.0002 0.02%
2025-05-20 017449 嘉合磐輝純債A 1.0139 1.0579 1.0136 1.0576 0.0003 0.03%
2025-05-19 017449 嘉合磐輝純債A 1.0136 1.0576 1.0133 1.0573 0.0003 0.03%
2025-05-16 017449 嘉合磐輝純債A 1.0133 1.0573 1.0134 1.0574 -0.0001 -0.01%
嘉合基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
嘉合睿金混合A 1.0938 0.49%
嘉合睿金混合C 1.0378 0.48%
嘉合錦程混合A 1.5687 0.24%
嘉合錦程混合C 1.4895 0.24%
嘉合磐輝純債C 1.0123 0.04%
嘉合磐通A 1.1079 0.04%
嘉合磐通C 1.0932 0.04%
嘉合磐輝純債A 1.0144 0.03%
嘉合磐益純債A 1.0631 0.02%
嘉合磐益純債C 1.0627 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%