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嘉合磐輝純債A基金凈值查詢(017449)

今天最新凈值 1.0144 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0584
  • 成立日期：2023-06-09
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.6483億
  • 最近資產(chǎn)：20.16億元
  • 基金公司：嘉合基金
  • 基金經(jīng)理：李超 舒煙雨
近一月嘉合磐輝純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉合磐輝純債A(017449)基金累計收益率0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 017449 嘉合磐輝純債A 1.0145 1.0585 1.0144 1.0584 0.0001 0.01%
2025-05-22 017449 嘉合磐輝純債A 1.0144 1.0584 1.0141 1.0581 0.0003 0.03%
2025-05-21 017449 嘉合磐輝純債A 1.0141 1.0581 1.0139 1.0579 0.0002 0.02%
2025-05-20 017449 嘉合磐輝純債A 1.0139 1.0579 1.0136 1.0576 0.0003 0.03%
2025-05-19 017449 嘉合磐輝純債A 1.0136 1.0576 1.0133 1.0573 0.0003 0.03%
2025-05-16 017449 嘉合磐輝純債A 1.0133 1.0573 1.0134 1.0574 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 017449 嘉合磐輝純債A 1.0134 1.0574 1.0133 1.0573 0.0001 0.01%
2025-05-14 017449 嘉合磐輝純債A 1.0133 1.0573 1.0131 1.0571 0.0002 0.02%
2025-05-13 017449 嘉合磐輝純債A 1.0131 1.0571 1.0129 1.0569 0.0002 0.02%
2025-05-12 017449 嘉合磐輝純債A 1.0129 1.0569 1.0140 1.0580 -0.0011 -0.11%
2025-05-09 017449 嘉合磐輝純債A 1.0140 1.0580 1.0136 1.0576 0.0004 0.04%
2025-05-08 017449 嘉合磐輝純債A 1.0136 1.0576 1.0127 1.0567 0.0009 0.09%
2025-05-07 017449 嘉合磐輝純債A 1.0127 1.0567 1.0132 1.0572 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 017449 嘉合磐輝純債A 1.0132 1.0572 1.0127 1.0567 0.0005 0.05%
2025-04-30 017449 嘉合磐輝純債A 1.0127 1.0567 1.0123 1.0563 0.0004 0.04%
2025-04-29 017449 嘉合磐輝純債A 1.0123 1.0563 1.0116 1.0556 0.0007 0.07%
2025-04-28 017449 嘉合磐輝純債A 1.0116 1.0556 1.0111 1.0551 0.0005 0.05%
2025-04-25 017449 嘉合磐輝純債A 1.0111 1.0551 1.0112 1.0552 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 017449 嘉合磐輝純債A 1.0112 1.0552 1.0113 1.0553 -0.0001 -0.01%
嘉合基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
嘉合磐昇純債C 1.1226 0.03%
嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0906 0.02%
嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0868 0.02%
嘉合磐昇純債A 1.1354 0.02%
嘉合磐弘一年定開純債債券發(fā)起式 1.0651 0.02%
嘉合磐益純債A 1.0633 0.02%
嘉合磐益純債C 1.0629 0.02%
嘉合磐輝純債A 1.0145 0.01%
嘉合磐泰短債A 1.1396 0.01%
嘉合磐泰短債C 1.1340 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%