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交銀穩(wěn)安60天滾動持有債券A基金凈值查詢(017432)

今天最新凈值 1.0750 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0750
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：36.3430億
  • 最近資產：38.48億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：姬靜
近一月交銀穩(wěn)安60天滾動持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,交銀穩(wěn)安60天滾動持有債券A(017432)基金累計收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 017432 交銀穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.0751 1.0751 1.0750 1.0750 0.0001 0.01%
2025-05-21 017432 交銀穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.0750 1.0750 1.0749 1.0749 0.0001 0.01%
2025-05-20 017432 交銀穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.0749 1.0749 1.0748 1.0748 0.0001 0.01%
2025-05-19 017432 交銀穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.0748 1.0748 1.0746 1.0746 0.0002 0.02%
2025-05-16 017432 交銀穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.0746 1.0746 1.0746 1.0746 0.0000 0.00%
2025-05-15 017432 交銀穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.0746 1.0746 1.0745 1.0745 0.0001 0.01%
2025-05-14 017432 交銀穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.0745 1.0745 1.0744 1.0744 0.0001 0.01%
2025-05-13 017432 交銀穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.0744 1.0744 1.0742 1.0742 0.0002 0.02%
2025-05-12 017432 交銀穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.0742 1.0742 1.0741 1.0741 0.0001 0.01%
2025-05-09 017432 交銀穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.0741 1.0741 1.0739 1.0739 0.0002 0.02%
2025-05-08 017432 交銀穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.0739 1.0739 1.0736 1.0736 0.0003 0.03%
2025-05-07 017432 交銀穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.0736 1.0736 1.0735 1.0735 0.0001 0.01%
2025-05-06 017432 交銀穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.0735 1.0735 1.0731 1.0731 0.0004 0.04%
2025-04-30 017432 交銀穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.0731 1.0731 1.0731 1.0731 0.0000 0.00%
2025-04-29 017432 交銀穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.0731 1.0731 1.0730 1.0730 0.0001 0.01%
2025-04-28 017432 交銀穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.0730 1.0730 1.0728 1.0728 0.0002 0.02%
2025-04-25 017432 交銀穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.0728 1.0728 1.0728 1.0728 0.0000 0.00%
2025-04-24 017432 交銀穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.0728 1.0728 1.0728 1.0728 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%