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長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y(長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年(FOF)Y)基金凈值查詢(017407)

今天最新凈值 0.9946 0.0036 0.3600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9946
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1972億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊帆 李宇 潘媛
今年以來(lái)長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y|長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y(017407)基金累計(jì)收益率3.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 017407 長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9958 0.9958 0.9946 0.9946 0.0012 0.12%
2025-05-20 017407 長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9946 0.9946 0.9910 0.9910 0.0036 0.36%
2025-05-19 017407 長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9910 0.9910 0.9910 0.9910 0.0000 0.00%
2025-05-16 017407 長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9910 0.9910 0.9924 0.9924 -0.0014 -0.14%
2025-05-15 017407 長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9924 0.9924 0.9976 0.9976 -0.0052 -0.52%
2025-05-14 017407 長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9976 0.9976 0.9938 0.9938 0.0038 0.38%
2025-05-13 017407 長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9938 0.9938 0.9943 0.9943 -0.0005 -0.05%
2025-05-12 017407 長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9943 0.9943 0.9900 0.9900 0.0043 0.43%
2025-05-09 017407 長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9900 0.9900 0.9946 0.9946 -0.0046 -0.46%
2025-05-08 017407 長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9946 0.9946 0.9923 0.9923 0.0023 0.23%
2025-05-07 017407 長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9923 0.9923 0.9943 0.9943 -0.0020 -0.20%
2025-05-06 017407 長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9943 0.9943 0.9863 0.9863 0.0080 0.81%
2025-04-30 017407 長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9863 0.9863 0.9826 0.9826 0.0037 0.38%
2025-04-29 017407 長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9826 0.9826 0.9817 0.9817 0.0009 0.09%
2025-04-28 017407 長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9817 0.9817 0.9827 0.9827 -0.0010 -0.10%
2025-04-25 017407 長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9827 0.9827 0.9821 0.9821 0.0006 0.06%
2025-04-24 017407 長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9821 0.9821 0.9850 0.9850 -0.0029 -0.29%
2025-04-23 017407 長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9850 0.9850 0.9865 0.9865 -0.0015 -0.15%
2025-04-22 017407 長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9865 0.9865 0.9863 0.9863 0.0002 0.02%
2025-04-21 017407 長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9863 0.9863 0.9839 0.9839 0.0024 0.24%
2025-04-18 017407 長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9839 0.9839 0.9860 0.9860 -0.0021 -0.21%
2025-04-17 017407 長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9860 0.9860 0.9836 0.9836 0.0024 0.24%
2025-04-16 017407 長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9836 0.9836 0.9832 0.9832 0.0004 0.04%
2025-04-15 017407 長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9832 0.9832 0.9847 0.9847 -0.0015 -0.15%
2025-04-14 017407 長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9847 0.9847 0.9831 0.9831 0.0016 0.16%
2025-04-11 017407 長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9831 0.9831 0.9781 0.9781 0.0050 0.51%
2025-04-10 017407 長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9781 0.9781 0.9705 0.9705 0.0076 0.78%
2025-04-09 017407 長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9705 0.9705 0.9625 0.9625 0.0080 0.83%
2025-04-08 017407 長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9625 0.9625 0.9577 0.9577 0.0048 0.50%
2025-04-07 017407 長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9577 0.9577 0.9953 0.9953 -0.0376 -3.78%
2025-04-03 017407 長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9953 0.9953 0.9975 0.9975 -0.0022 -0.22%
2025-04-02 017407 長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9975 0.9975 0.9971 0.9971 0.0004 0.04%
2025-04-01 017407 長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9971 0.9971 0.9961 0.9961 0.0010 0.10%
2025-03-31 017407 長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9961 0.9961 1.0005 1.0005 -0.0044 -0.44%
2025-03-28 017407 長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0005 1.0005 1.0038 1.0038 -0.0033 -0.33%
2025-03-27 017407 長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0038 1.0038 1.0038 1.0038 0.0000 0.00%
2025-03-26 017407 長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0038 1.0038 1.0042 1.0042 -0.0004 -0.04%
2025-03-25 017407 長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0042 1.0042 1.0075 1.0075 -0.0033 -0.33%
2025-03-24 017407 長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0075 1.0075 1.0045 1.0045 0.0030 0.30%
2025-03-21 017407 長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0045 1.0045 1.0153 1.0153 -0.0108 -1.06%
2025-03-20 017407 長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0153 1.0153 1.0206 1.0206 -0.0053 -0.52%
2025-03-19 017407 長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0206 1.0206 1.0235 1.0235 -0.0029 -0.28%
2025-03-18 017407 長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0235 1.0235 1.0196 1.0196 0.0039 0.38%
2025-03-17 017407 長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0196 1.0196 1.0203 1.0203 -0.0007 -0.07%
2025-03-14 017407 長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0203 1.0203 1.0078 1.0078 0.0125 1.24%
2025-03-13 017407 長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0078 1.0078 1.0139 1.0139 -0.0061 -0.60%
2025-03-12 017407 長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0139 1.0139 1.0151 1.0151 -0.0012 -0.12%
2025-03-11 017407 長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0151 1.0151 1.0167 1.0167 -0.0016 -0.16%
2025-03-10 017407 長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0167 1.0167 1.0176 1.0176 -0.0009 -0.09%
2025-03-07 017407 長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0176 1.0176 1.0228 1.0228 -0.0052 -0.51%
2025-03-06 017407 長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0228 1.0228 1.0108 1.0108 0.0120 1.19%
2025-03-05 017407 長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0108 1.0108 1.0074 1.0074 0.0034 0.34%
2025-03-04 017407 長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0074 1.0074 1.0051 1.0051 0.0023 0.23%
2025-03-03 017407 長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0051 1.0051 1.0038 1.0038 0.0013 0.13%
2025-02-28 017407 長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0038 1.0038 1.0223 1.0223 -0.0185 -1.81%
2025-02-27 017407 長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0223 1.0223 1.0236 1.0236 -0.0013 -0.13%
2025-02-26 017407 長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0236 1.0236 1.0129 1.0129 0.0107 1.06%
2025-02-25 017407 長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0129 1.0129 1.0189 1.0189 -0.0060 -0.59%
2025-02-24 017407 長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0189 1.0189 1.0187 1.0187 0.0002 0.02%
2025-02-21 017407 長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0187 1.0187 1.0052 1.0052 0.0135 1.34%
2025-02-20 017407 長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0052 1.0052 1.0060 1.0060 -0.0008 -0.08%
2025-02-19 017407 長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0060 1.0060 0.9964 0.9964 0.0096 0.96%
2025-02-18 017407 長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9964 0.9964 1.0029 1.0029 -0.0065 -0.65%
2025-02-17 017407 長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0029 1.0029 0.9994 0.9994 0.0035 0.35%
2025-02-14 017407 長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9994 0.9994 0.9952 0.9952 0.0042 0.42%
2025-02-13 017407 長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9952 0.9952 0.9986 0.9986 -0.0034 -0.34%
2025-02-12 017407 長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9986 0.9986 0.9909 0.9909 0.0077 0.78%
2025-02-11 017407 長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9909 0.9909 0.9975 0.9975 -0.0066 -0.66%
2025-02-10 017407 長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9975 0.9975 0.9895 0.9895 0.0080 0.81%
2025-02-07 017407 長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9895 0.9895 0.9808 0.9808 0.0087 0.89%
2025-02-06 017407 長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9808 0.9808 0.9661 0.9661 0.0147 1.52%
2025-02-05 017407 長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9661 0.9661 0.9533 0.9533 0.0128 1.34%
2025-01-27 017407 長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9533 0.9533 0.9593 0.9593 -0.0060 -0.63%
2025-01-24 017407 長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9593 0.9593 0.9524 0.9524 0.0069 0.72%
2025-01-23 017407 長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9524 0.9524 0.9553 0.9553 -0.0029 -0.30%
2025-01-20 017407 長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9539 0.9539 0.9520 0.9520 0.0019 0.20%
2025-01-10 017407 長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9371 0.9371 0.9434 0.9434 -0.0063 -0.67%
2025-01-09 017407 長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9434 0.9434 0.9441 0.9441 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 017407 長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9441 0.9441 0.9450 0.9450 -0.0009 -0.10%
2025-01-07 017407 長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9450 0.9450 0.9407 0.9407 0.0043 0.46%
2025-01-06 017407 長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9407 0.9407 0.9419 0.9419 -0.0012 -0.13%
2025-01-03 017407 長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9419 0.9419 0.9480 0.9480 -0.0061 -0.64%
2025-01-02 017407 長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 0.9480 0.9480 0.9604 0.9604 -0.0124 -1.29%