廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(廣發(fā)養(yǎng)老2050(FOF)Y)基金凈值查詢(017403)
今天最新凈值
1.1530
0.0088 0.7700%
2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.1530
0.0000 0.0018%
- 累計凈值：1.1530
- 成立日期：
- 基金類型：FOF-均衡型
- 成立份額：
- 最近份額：2.5541億
- 最近資產(chǎn)：2.96億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：朱坤 倪鑫晨
近一月廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y|廣發(fā)養(yǎng)老2050(FOF)Y基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(017403)基金累計收益率1.93%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
017403 |
廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y |
1.1591 |
1.1591 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0061 |
0.53% |
| 2025-05-20 |
017403 |
廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y |
1.1530 |
1.1530 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0088 |
0.77% |
| 2025-05-19 |
017403 |
廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y |
1.1442 |
1.1442 |
1.1448 |
1.1448 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-16 |
017403 |
廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y |
1.1448 |
1.1448 |
1.1448 |
1.1448 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
017403 |
廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y |
1.1448 |
1.1448 |
1.1554 |
1.1554 |
-0.0106 |
-0.92% |
| 2025-05-14 |
017403 |
廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y |
1.1554 |
1.1554 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0066 |
0.57% |
| 2025-05-13 |
017403 |
廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y |
1.1488 |
1.1488 |
1.1535 |
1.1535 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2025-05-12 |
017403 |
廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y |
1.1535 |
1.1535 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0045 |
0.39% |
| 2025-05-09 |
017403 |
廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y |
1.1490 |
1.1490 |
1.1533 |
1.1533 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2025-05-08 |
017403 |
廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y |
1.1533 |
1.1533 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2025-05-07 |
017403 |
廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y |
1.1540 |
1.1540 |
1.1552 |
1.1552 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-05-06 |
017403 |
廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y |
1.1552 |
1.1552 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0170 |
1.49% |
| 2025-04-30 |
017403 |
廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y |
1.1382 |
1.1382 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-04-29 |
017403 |
廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y |
1.1345 |
1.1345 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
017403 |
廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y |
1.1344 |
1.1344 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2025-04-25 |
017403 |
廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y |
1.1386 |
1.1386 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-04-24 |
017403 |
廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y |
1.1356 |
1.1356 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0034 |
-0.30% |
