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招商鑫嘉中短債債券C基金凈值查詢(017308)

今天最新凈值 1.0690 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0690
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.2834億
  • 最近資產(chǎn)：12.90億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李家輝
近一周招商鑫嘉中短債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商鑫嘉中短債債券C(017308)基金累計(jì)收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 017308 招商鑫嘉中短債債券C 1.0691 1.0691 1.0690 1.0690 0.0001 0.01%
2025-05-22 017308 招商鑫嘉中短債債券C 1.0690 1.0690 1.0690 1.0690 0.0000 0.00%
2025-05-21 017308 招商鑫嘉中短債債券C 1.0690 1.0690 1.0689 1.0689 0.0001 0.01%
2025-05-20 017308 招商鑫嘉中短債債券C 1.0689 1.0689 1.0688 1.0688 0.0001 0.01%
2025-05-19 017308 招商鑫嘉中短債債券C 1.0688 1.0688 1.0687 1.0687 0.0001 0.01%