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國壽安保超短債債券C基金凈值查詢(017306)

今天最新凈值 1.0612 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0612
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.3332億
  • 最近資產(chǎn)：18.16億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：丁宇佳
近一周國壽安保超短債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國壽安保超短債債券C(017306)基金累計收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 017306 國壽安保超短債債券C 1.0612 1.0612 1.0612 1.0612 0.0000 0.00%
2025-05-22 017306 國壽安保超短債債券C 1.0612 1.0612 1.0611 1.0611 0.0001 0.01%
2025-05-21 017306 國壽安保超短債債券C 1.0611 1.0611 1.0611 1.0611 0.0000 0.00%
2025-05-20 017306 國壽安保超短債債券C 1.0611 1.0611 1.0610 1.0610 0.0001 0.01%
2025-05-19 017306 國壽安保超短債債券C 1.0610 1.0610 1.0609 1.0609 0.0001 0.01%