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大成成長領(lǐng)航一年持有混合C基金凈值查詢(017262)

今天最新凈值 1.0134 -0.0025 -0.2500% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0229 0.0095 0.9361%
  • 累計(jì)凈值：1.0134
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3221億
  • 最近資產(chǎn)：0.88億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄒建
近半年大成成長領(lǐng)航一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,大成成長領(lǐng)航一年持有混合C(017262)基金累計(jì)收益率1.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 1.0211 1.0211 1.0134 1.0134 0.0077 0.76%
2025-05-22 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 1.0134 1.0134 1.0159 1.0159 -0.0025 -0.25%
2025-05-21 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 1.0159 1.0159 1.0141 1.0141 0.0018 0.18%
2025-05-20 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 1.0141 1.0141 1.0070 1.0070 0.0071 0.71%
2025-05-19 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 1.0070 1.0070 1.0056 1.0056 0.0014 0.14%
2025-05-16 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 1.0056 1.0056 1.0048 1.0048 0.0008 0.08%
2025-05-15 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 1.0048 1.0048 1.0027 1.0027 0.0021 0.21%
2025-05-14 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 1.0027 1.0027 1.0005 1.0005 0.0022 0.22%
2025-05-13 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 1.0005 1.0005 0.9992 0.9992 0.0013 0.13%
2025-05-12 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9992 0.9992 0.9996 0.9996 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9996 0.9996 0.9968 0.9968 0.0028 0.28%
2025-05-08 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9968 0.9968 0.9912 0.9912 0.0056 0.56%
2025-05-07 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9912 0.9912 0.9855 0.9855 0.0057 0.58%
2025-05-06 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9855 0.9855 0.9792 0.9792 0.0063 0.64%
2025-04-30 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9792 0.9792 0.9827 0.9827 -0.0035 -0.36%
2025-04-29 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9827 0.9827 0.9803 0.9803 0.0024 0.24%
2025-04-28 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9803 0.9803 0.9904 0.9904 -0.0101 -1.02%
2025-04-25 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9904 0.9904 0.9912 0.9912 -0.0008 -0.08%
2025-04-24 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9912 0.9912 0.9871 0.9871 0.0041 0.42%
2025-04-23 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9871 0.9871 0.9826 0.9826 0.0045 0.46%
2025-04-22 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9826 0.9826 0.9743 0.9743 0.0083 0.85%
2025-04-21 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9743 0.9743 0.9685 0.9685 0.0058 0.60%
2025-04-18 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9685 0.9685 0.9674 0.9674 0.0011 0.11%
2025-04-17 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9674 0.9674 0.9646 0.9646 0.0028 0.29%
2025-04-16 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9646 0.9646 0.9766 0.9766 -0.0120 -1.23%
2025-04-15 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9766 0.9766 0.9740 0.9740 0.0026 0.27%
2025-04-14 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9740 0.9740 0.9685 0.9685 0.0055 0.57%
2025-04-11 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9685 0.9685 0.9701 0.9701 -0.0016 -0.16%
2025-04-10 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9701 0.9701 0.9533 0.9533 0.0168 1.76%
2025-04-09 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9533 0.9533 0.9530 0.9530 0.0003 0.03%
2025-04-08 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9530 0.9530 0.9446 0.9446 0.0084 0.89%
2025-04-07 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9446 0.9446 1.0210 1.0210 -0.0764 -7.48%
2025-04-03 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 1.0210 1.0210 1.0366 1.0366 -0.0156 -1.50%
2025-04-02 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 1.0366 1.0366 1.0317 1.0317 0.0049 0.47%
2025-04-01 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 1.0317 1.0317 1.0197 1.0197 0.0120 1.18%
2025-03-31 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 1.0197 1.0197 1.0271 1.0271 -0.0074 -0.72%
2025-03-28 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 1.0271 1.0271 1.0275 1.0275 -0.0004 -0.04%
2025-03-27 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 1.0275 1.0275 1.0201 1.0201 0.0074 0.73%
2025-03-26 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 1.0201 1.0201 1.0157 1.0157 0.0044 0.43%
2025-03-25 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 1.0157 1.0157 1.0159 1.0159 -0.0002 -0.02%
2025-03-24 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 1.0159 1.0159 1.0151 1.0151 0.0008 0.08%
2025-03-21 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 1.0151 1.0151 1.0175 1.0175 -0.0024 -0.24%
2025-03-20 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 1.0175 1.0175 1.0199 1.0199 -0.0024 -0.24%
2025-03-19 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 1.0199 1.0199 1.0175 1.0175 0.0024 0.24%
2025-03-18 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 1.0175 1.0175 1.0079 1.0079 0.0096 0.95%
2025-03-17 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 1.0079 1.0079 1.0052 1.0052 0.0027 0.27%
2025-03-14 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 1.0052 1.0052 0.9982 0.9982 0.0070 0.70%
2025-03-13 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9982 0.9982 0.9983 0.9983 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9983 0.9983 0.9999 0.9999 -0.0016 -0.16%
2025-03-11 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9999 0.9999 1.0034 1.0034 -0.0035 -0.35%
2025-03-10 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 1.0034 1.0034 0.9962 0.9962 0.0072 0.72%
2025-03-07 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9962 0.9962 0.9985 0.9985 -0.0023 -0.23%
2025-03-06 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9985 0.9985 0.9977 0.9977 0.0008 0.08%
2025-03-05 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9977 0.9977 1.0012 1.0012 -0.0035 -0.35%
2025-03-04 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 1.0012 1.0012 0.9979 0.9979 0.0033 0.33%
2025-03-03 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9979 0.9979 1.0015 1.0015 -0.0036 -0.36%
2025-02-28 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 1.0015 1.0015 1.0060 1.0060 -0.0045 -0.45%
2025-02-27 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 1.0060 1.0060 0.9978 0.9978 0.0082 0.82%
2025-02-26 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9978 0.9978 0.9847 0.9847 0.0131 1.33%
2025-02-25 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9847 0.9847 0.9945 0.9945 -0.0098 -0.99%
2025-02-24 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9945 0.9945 0.9924 0.9924 0.0021 0.21%
2025-02-21 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9924 0.9924 0.9932 0.9932 -0.0008 -0.08%
2025-02-20 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9932 0.9932 0.9894 0.9894 0.0038 0.38%
2025-02-19 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9894 0.9894 0.9855 0.9855 0.0039 0.40%
2025-02-18 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9855 0.9855 0.9924 0.9924 -0.0069 -0.70%
2025-02-17 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9924 0.9924 0.9927 0.9927 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9927 0.9927 0.9828 0.9828 0.0099 1.01%
2025-02-13 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9828 0.9828 0.9914 0.9914 -0.0086 -0.87%
2025-02-12 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9914 0.9914 0.9908 0.9908 0.0006 0.06%
2025-02-11 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9908 0.9908 0.9929 0.9929 -0.0021 -0.21%
2025-02-10 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9929 0.9929 0.9955 0.9955 -0.0026 -0.26%
2025-02-07 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9955 0.9955 0.9922 0.9922 0.0033 0.33%
2025-02-06 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9922 0.9922 0.9855 0.9855 0.0067 0.68%
2025-02-05 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9855 0.9855 0.9949 0.9949 -0.0094 -0.94%
2025-01-27 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9949 0.9949 0.9859 0.9859 0.0090 0.91%
2025-01-22 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9836 0.9836 0.9902 0.9902 -0.0066 -0.67%
2025-01-14 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9821 0.9821 0.9680 0.9680 0.0141 1.46%
2025-01-13 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9680 0.9680 0.9725 0.9725 -0.0045 -0.46%
2025-01-10 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9725 0.9725 0.9841 0.9841 -0.0116 -1.18%
2025-01-09 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9841 0.9841 0.9890 0.9890 -0.0049 -0.50%
2025-01-08 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9890 0.9890 0.9885 0.9885 0.0005 0.05%
2025-01-07 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9885 0.9885 0.9941 0.9941 -0.0056 -0.56%
2025-01-06 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9941 0.9941 0.9851 0.9851 0.0090 0.91%
2025-01-03 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9851 0.9851 0.9854 0.9854 -0.0003 -0.03%
2025-01-02 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 0.9854 0.9854 1.0027 1.0027 -0.0173 -1.73%
2024-12-31 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 1.0027 1.0027 1.0088 1.0088 -0.0061 -0.60%
2024-12-26 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 1.0037 1.0037 1.0067 1.0067 -0.0030 -0.30%
2024-12-25 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 1.0067 1.0067 1.0103 1.0103 -0.0036 -0.36%
2024-12-24 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 1.0103 1.0103 1.0013 1.0013 0.0090 0.90%
2024-12-23 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 1.0013 1.0013 1.0094 1.0094 -0.0081 -0.80%
2024-12-20 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 1.0094 1.0094 1.0090 1.0090 0.0004 0.04%
2024-12-19 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 1.0090 1.0090 1.0095 1.0095 -0.0005 -0.05%
2024-12-18 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 1.0095 1.0095 1.0104 1.0104 -0.0009 -0.09%
2024-12-17 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 1.0104 1.0104 1.0196 1.0196 -0.0092 -0.90%
2024-12-16 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 1.0196 1.0196 1.0238 1.0238 -0.0042 -0.41%
2024-12-13 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 1.0238 1.0238 1.0397 1.0397 -0.0159 -1.53%
2024-12-12 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 1.0397 1.0397 1.0310 1.0310 0.0087 0.84%
2024-12-11 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 1.0310 1.0310 1.0250 1.0250 0.0060 0.59%
2024-12-10 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 1.0250 1.0250 1.0285 1.0285 -0.0035 -0.34%
2024-12-09 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 1.0285 1.0285 1.0278 1.0278 0.0007 0.07%
2024-12-06 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 1.0278 1.0278 1.0208 1.0208 0.0070 0.69%
2024-12-05 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 1.0208 1.0208 1.0207 1.0207 0.0001 0.01%
2024-12-04 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 1.0207 1.0207 1.0293 1.0293 -0.0086 -0.84%
2024-12-03 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 1.0293 1.0293 1.0325 1.0325 -0.0032 -0.31%
2024-12-02 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 1.0325 1.0325 1.0260 1.0260 0.0065 0.63%
2024-11-29 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 1.0260 1.0260 1.0196 1.0196 0.0064 0.63%
2024-11-28 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 1.0196 1.0196 1.0184 1.0184 0.0012 0.12%
2024-11-27 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 1.0184 1.0184 1.0050 1.0050 0.0134 1.33%
2024-11-26 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 1.0050 1.0050 1.0076 1.0076 -0.0026 -0.26%
2024-11-25 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 1.0076 1.0076 1.0007 1.0007 0.0069 0.69%