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嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)Y基金凈值查詢(017250)

今天最新凈值 1.3177 0.0008 0.0600% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3177
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4935億
  • 最近資產(chǎn)：1.90億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張靜 唐棠
近一月嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)Y(017250)基金累計收益率1.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 017250 嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)Y 1.3235 1.3235 1.3177 1.3177 0.0058 0.44%
2025-05-19 017250 嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)Y 1.3177 1.3177 1.3169 1.3169 0.0008 0.06%
2025-05-16 017250 嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)Y 1.3169 1.3169 1.3155 1.3155 0.0014 0.11%
2025-05-15 017250 嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)Y 1.3155 1.3155 1.3253 1.3253 -0.0098 -0.74%
2025-05-14 017250 嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)Y 1.3253 1.3253 1.3232 1.3232 0.0021 0.16%
2025-05-13 017250 嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)Y 1.3232 1.3232 1.3280 1.3280 -0.0048 -0.36%
2025-05-12 017250 嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)Y 1.3280 1.3280 1.3210 1.3210 0.0070 0.53%
2025-05-09 017250 嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)Y 1.3210 1.3210 1.3260 1.3260 -0.0050 -0.38%
2025-05-08 017250 嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)Y 1.3260 1.3260 1.3236 1.3236 0.0024 0.18%
2025-05-07 017250 嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)Y 1.3236 1.3236 1.3237 1.3237 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 017250 嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)Y 1.3237 1.3237 1.3112 1.3112 0.0125 0.95%
2025-04-30 017250 嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)Y 1.3112 1.3112 1.3067 1.3067 0.0045 0.34%
2025-04-29 017250 嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)Y 1.3067 1.3067 1.3030 1.3030 0.0037 0.28%
2025-04-28 017250 嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)Y 1.3030 1.3030 1.3068 1.3068 -0.0038 -0.29%
2025-04-25 017250 嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)Y 1.3068 1.3068 1.3059 1.3059 0.0009 0.07%
2025-04-24 017250 嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)Y 1.3059 1.3059 1.3080 1.3080 -0.0021 -0.16%
2025-04-23 017250 嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)Y 1.3080 1.3080 1.3081 1.3081 -0.0001 -0.01%