嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)Y基金凈值查詢(017250)

今天最新凈值 1.3177 0.0008 0.0600% 2025-05-20

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.3177
成立日期：
基金類型：FOF-均衡型
成立份額：
最近份額：1.4935億
最近資產(chǎn)：1.90億
基金公司：
基金經(jīng)理：張靜唐棠

近一季嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)Y基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)Y(017250)基金累計收益率0.45%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-20	017250	嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)Y	1.3235	1.3235	1.3177	1.3177	0.0058	0.44%
2025-05-19	017250	嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)Y	1.3177	1.3177	1.3169	1.3169	0.0008	0.06%
2025-05-16	017250	嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)Y	1.3169	1.3169	1.3155	1.3155	0.0014	0.11%
2025-05-15	017250	嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)Y	1.3155	1.3155	1.3253	1.3253	-0.0098	-0.74%
2025-05-14	017250	嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)Y	1.3253	1.3253	1.3232	1.3232	0.0021	0.16%
2025-05-13	017250	嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)Y	1.3232	1.3232	1.3280	1.3280	-0.0048	-0.36%
2025-05-12	017250	嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)Y	1.3280	1.3280	1.3210	1.3210	0.0070	0.53%
2025-05-09	017250	嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)Y	1.3210	1.3210	1.3260	1.3260	-0.0050	-0.38%
2025-05-08	017250	嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)Y	1.3260	1.3260	1.3236	1.3236	0.0024	0.18%
2025-05-07	017250	嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)Y	1.3236	1.3236	1.3237	1.3237	-0.0001	-0.01%

2025-05-06	017250	嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)Y	1.3237	1.3237	1.3112	1.3112	0.0125	0.95%
2025-04-30	017250	嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)Y	1.3112	1.3112	1.3067	1.3067	0.0045	0.34%
2025-04-29	017250	嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)Y	1.3067	1.3067	1.3030	1.3030	0.0037	0.28%
2025-04-28	017250	嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)Y	1.3030	1.3030	1.3068	1.3068	-0.0038	-0.29%
2025-04-25	017250	嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)Y	1.3068	1.3068	1.3059	1.3059	0.0009	0.07%
2025-04-24	017250	嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)Y	1.3059	1.3059	1.3080	1.3080	-0.0021	-0.16%
2025-04-23	017250	嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)Y	1.3080	1.3080	1.3081	1.3081	-0.0001	-0.01%
2025-04-22	017250	嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)Y	1.3081	1.3081	1.3036	1.3036	0.0045	0.35%
2025-04-21	017250	嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)Y	1.3036	1.3036	1.2954	1.2954	0.0082	0.63%
2025-04-18	017250	嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)Y	1.2954	1.2954	1.2962	1.2962	-0.0008	-0.06%
2025-04-17	017250	嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)Y	1.2962	1.2962	1.2922	1.2922	0.0040	0.31%
2025-04-16	017250	嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)Y	1.2922	1.2922	1.2999	1.2999	-0.0077	-0.59%
2025-04-15	017250	嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)Y	1.2999	1.2999	1.3003	1.3003	-0.0004	-0.03%
2025-04-14	017250	嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)Y	1.3003	1.3003	1.2909	1.2909	0.0094	0.73%
2025-04-11	017250	嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)Y	1.2909	1.2909	1.2859	1.2859	0.0050	0.39%

2025-04-10	017250	嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)Y	1.2859	1.2859	1.2733	1.2733	0.0126	0.99%
2025-04-09	017250	嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)Y	1.2733	1.2733	1.2615	1.2615	0.0118	0.94%
2025-04-08	017250	嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)Y	1.2615	1.2615	1.2564	1.2564	0.0051	0.41%
2025-04-07	017250	嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)Y	1.2564	1.2564	1.3235	1.3235	-0.0671	-5.07%
2025-04-03	017250	嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)Y	1.3235	1.3235	1.3298	1.3298	-0.0063	-0.47%
2025-04-02	017250	嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)Y	1.3298	1.3298	1.3287	1.3287	0.0011	0.08%
2025-04-01	017250	嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)Y	1.3287	1.3287	1.3257	1.3257	0.0030	0.23%
2025-03-31	017250	嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)Y	1.3257	1.3257	1.3294	1.3294	-0.0037	-0.28%
2025-03-28	017250	嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)Y	1.3294	1.3294	1.3321	1.3321	-0.0027	-0.20%
2025-03-27	017250	嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)Y	1.3321	1.3321	1.3317	1.3317	0.0004	0.03%
2025-03-26	017250	嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)Y	1.3317	1.3317	1.3305	1.3305	0.0012	0.09%
2025-03-25	017250	嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)Y	1.3305	1.3305	1.3352	1.3352	-0.0047	-0.35%
2025-03-24	017250	嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)Y	1.3352	1.3352	1.3354	1.3354	-0.0002	-0.01%
2025-03-21	017250	嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)Y	1.3354	1.3354	1.3480	1.3480	-0.0126	-0.93%
2025-03-20	017250	嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)Y	1.3480	1.3480	1.3545	1.3545	-0.0065	-0.48%
2025-03-19	017250	嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)Y	1.3545	1.3545	1.3558	1.3558	-0.0013	-0.10%
2025-03-18	017250	嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)Y	1.3558	1.3558	1.3484	1.3484	0.0074	0.55%
2025-03-17	017250	嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)Y	1.3484	1.3484	1.3476	1.3476	0.0008	0.06%
2025-03-14	017250	嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)Y	1.3476	1.3476	1.3331	1.3331	0.0145	1.09%
2025-03-13	017250	嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)Y	1.3331	1.3331	1.3380	1.3380	-0.0049	-0.37%
2025-03-12	017250	嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)Y	1.3380	1.3380	1.3395	1.3395	-0.0015	-0.11%
2025-03-11	017250	嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)Y	1.3395	1.3395	1.3397	1.3397	-0.0002	-0.01%
2025-03-10	017250	嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)Y	1.3397	1.3397	1.3429	1.3429	-0.0032	-0.24%
2025-03-07	017250	嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)Y	1.3429	1.3429	1.3450	1.3450	-0.0021	-0.16%
2025-03-06	017250	嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)Y	1.3450	1.3450	1.3322	1.3322	0.0128	0.96%
2025-03-05	017250	嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)Y	1.3322	1.3322	1.3267	1.3267	0.0055	0.41%
2025-03-04	017250	嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)Y	1.3267	1.3267	1.3229	1.3229	0.0038	0.29%
2025-03-03	017250	嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)Y	1.3229	1.3229	1.3206	1.3206	0.0023	0.17%
2025-02-28	017250	嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)Y	1.3206	1.3206	1.3422	1.3422	-0.0216	-1.61%
2025-02-27	017250	嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)Y	1.3422	1.3422	1.3444	1.3444	-0.0022	-0.16%
2025-02-26	017250	嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)Y	1.3444	1.3444	1.3329	1.3329	0.0115	0.86%
2025-02-25	017250	嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)Y	1.3329	1.3329	1.3389	1.3389	-0.0060	-0.45%
2025-02-24	017250	嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)Y	1.3389	1.3389	1.3401	1.3401	-0.0012	-0.09%

標簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接E	1.2065	1.87%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接D	1.1799	1.87%
銀華體育文化靈活配置混合C	1.5010	1.56%
中銀醫(yī)療保健混合C	2.2817	1.27%
中銀大健康股票C	1.4545	1.08%
鵬華醫(yī)藥科技股票C	1.2388	1.05%
建信健康民生混合C	4.8630	1.00%
銀行股	1.3807	0.97%
國投瑞銀白銀期貨(LOF)C	0.9545	0.95%
東財中證銀行指數(shù)E	1.3197	0.95%

FOF-均衡型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
	1.0103	-0.09%
前海開源裕源	1.8169	1.21%
中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A	0.9905	0.66%
中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C	0.9822	0.66%
交銀慧選睿信一年持有期混合(FOF)A	0.8953	0.48%
交銀慧選睿信一年持有期混合(FOF)C	0.8803	0.48%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9622	0.46%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	0.9920	0.45%
優(yōu)選配置	0.8953	0.44%
廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C	0.8827	0.43%

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嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)Y基金凈值查詢(017250)