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工銀穩(wěn)潤一年持有混合C基金凈值查詢(017233)

今天最新凈值 0.9911 0.0038 0.3800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9883 -0.0006 -0.0579%
  • 累計(jì)凈值：0.9911
  • 成立日期：2023-02-28
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7700億
  • 最近資產(chǎn)：1.71億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：杜海濤 陳涵
近一年工銀穩(wěn)潤一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,工銀穩(wěn)潤一年持有混合C(017233)基金累計(jì)收益率0.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9889 0.9889 0.9911 0.9911 -0.0022 -0.22%
2025-05-21 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9911 0.9911 0.9873 0.9873 0.0038 0.38%
2025-05-20 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9873 0.9873 0.9850 0.9850 0.0023 0.23%
2025-05-19 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9850 0.9850 0.9854 0.9854 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9854 0.9854 0.9852 0.9852 0.0002 0.02%
2025-05-15 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9852 0.9852 0.9868 0.9868 -0.0016 -0.16%
2025-05-14 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9868 0.9868 0.9856 0.9856 0.0012 0.12%
2025-05-13 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9856 0.9856 0.9845 0.9845 0.0011 0.11%
2025-05-12 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9845 0.9845 0.9858 0.9858 -0.0013 -0.13%
2025-05-09 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9858 0.9858 0.9854 0.9854 0.0004 0.04%
2025-05-08 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9854 0.9854 0.9843 0.9843 0.0011 0.11%
2025-05-07 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9843 0.9843 0.9850 0.9850 -0.0007 -0.07%
2025-05-06 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9850 0.9850 0.9805 0.9805 0.0045 0.46%
2025-04-30 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9805 0.9805 0.9815 0.9815 -0.0010 -0.10%
2025-04-29 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9815 0.9815 0.9807 0.9807 0.0008 0.08%
2025-04-28 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9807 0.9807 0.9804 0.9804 0.0003 0.03%
2025-04-25 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9804 0.9804 0.9815 0.9815 -0.0011 -0.11%
2025-04-24 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9815 0.9815 0.9811 0.9811 0.0004 0.04%
2025-04-23 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9811 0.9811 0.9881 0.9881 -0.0070 -0.71%
2025-04-22 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9881 0.9881 0.9830 0.9830 0.0051 0.52%
2025-04-21 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9830 0.9830 0.9802 0.9802 0.0028 0.29%
2025-04-18 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9802 0.9802 0.9811 0.9811 -0.0009 -0.09%
2025-04-17 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9811 0.9811 0.9836 0.9836 -0.0025 -0.25%
2025-04-16 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9836 0.9836 0.9800 0.9800 0.0036 0.37%
2025-04-15 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9800 0.9800 0.9774 0.9774 0.0026 0.27%
2025-04-14 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9774 0.9774 0.9710 0.9710 0.0064 0.66%
2025-04-11 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9710 0.9710 0.9680 0.9680 0.0030 0.31%
2025-04-10 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9680 0.9680 0.9637 0.9637 0.0043 0.45%
2025-04-09 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9637 0.9637 0.9622 0.9622 0.0015 0.16%
2025-04-08 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9622 0.9622 0.9603 0.9603 0.0019 0.20%
2025-04-07 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9603 0.9603 0.9711 0.9711 -0.0108 -1.11%
2025-04-03 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9711 0.9711 0.9681 0.9681 0.0030 0.31%
2025-04-02 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9681 0.9681 0.9683 0.9683 -0.0002 -0.02%
2025-04-01 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9683 0.9683 0.9679 0.9679 0.0004 0.04%
2025-03-31 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9679 0.9679 0.9688 0.9688 -0.0009 -0.09%
2025-03-28 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9688 0.9688 0.9680 0.9680 0.0008 0.08%
2025-03-27 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9680 0.9680 0.9683 0.9683 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9683 0.9683 0.9679 0.9679 0.0004 0.04%
2025-03-25 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9679 0.9679 0.9684 0.9684 -0.0005 -0.05%
2025-03-24 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9684 0.9684 0.9661 0.9661 0.0023 0.24%
2025-03-21 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9661 0.9661 0.9711 0.9711 -0.0050 -0.51%
2025-03-20 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9711 0.9711 0.9732 0.9732 -0.0021 -0.22%
2025-03-19 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9732 0.9732 0.9712 0.9712 0.0020 0.21%
2025-03-18 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9712 0.9712 0.9670 0.9670 0.0042 0.43%
2025-03-17 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9670 0.9670 0.9682 0.9682 -0.0012 -0.12%
2025-03-14 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9682 0.9682 0.9627 0.9627 0.0055 0.57%
2025-03-13 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9627 0.9627 0.9640 0.9640 -0.0013 -0.13%
2025-03-12 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9640 0.9640 0.9631 0.9631 0.0009 0.09%
2025-03-11 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9631 0.9631 0.9652 0.9652 -0.0021 -0.22%
2025-03-10 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9652 0.9652 0.9676 0.9676 -0.0024 -0.25%
2025-03-07 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9676 0.9676 0.9706 0.9706 -0.0030 -0.31%
2025-03-06 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9706 0.9706 0.9669 0.9669 0.0037 0.38%
2025-03-05 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9669 0.9669 0.9639 0.9639 0.0030 0.31%
2025-03-04 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9639 0.9639 0.9630 0.9630 0.0009 0.09%
2025-03-03 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9630 0.9630 0.9617 0.9617 0.0013 0.14%
2025-02-28 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9617 0.9617 0.9677 0.9677 -0.0060 -0.62%
2025-02-27 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9677 0.9677 0.9707 0.9707 -0.0030 -0.31%
2025-02-26 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9707 0.9707 0.9672 0.9672 0.0035 0.36%
2025-02-25 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9672 0.9672 0.9711 0.9711 -0.0039 -0.40%
2025-02-24 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9711 0.9711 0.9740 0.9740 -0.0029 -0.30%
2025-02-21 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9740 0.9740 0.9694 0.9694 0.0046 0.47%
2025-02-20 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9694 0.9694 0.9707 0.9707 -0.0013 -0.13%
2025-02-19 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9707 0.9707 0.9694 0.9694 0.0013 0.13%
2025-02-18 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9694 0.9694 0.9695 0.9695 -0.0001 -0.01%
2025-02-17 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9695 0.9695 0.9711 0.9711 -0.0016 -0.16%
2025-02-14 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9711 0.9711 0.9679 0.9679 0.0032 0.33%
2025-02-13 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9679 0.9679 0.9681 0.9681 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9681 0.9681 0.9667 0.9667 0.0014 0.14%
2025-02-11 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9667 0.9667 0.9675 0.9675 -0.0008 -0.08%
2025-02-10 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9675 0.9675 0.9680 0.9680 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9680 0.9680 0.9669 0.9669 0.0011 0.11%
2025-02-06 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9669 0.9669 0.9657 0.9657 0.0012 0.12%
2025-02-05 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9657 0.9657 0.9651 0.9651 0.0006 0.06%
2025-01-27 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9651 0.9651 0.9635 0.9635 0.0016 0.17%
2025-01-22 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9623 0.9623 0.9628 0.9628 -0.0005 -0.05%
2025-01-14 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9623 0.9623 0.9583 0.9583 0.0040 0.42%
2025-01-13 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9583 0.9583 0.9593 0.9593 -0.0010 -0.10%
2025-01-10 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9593 0.9593 0.9604 0.9604 -0.0011 -0.11%
2025-01-09 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9604 0.9604 0.9616 0.9616 -0.0012 -0.12%
2025-01-08 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9616 0.9616 0.9625 0.9625 -0.0009 -0.09%
2025-01-07 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9625 0.9625 0.9634 0.9634 -0.0009 -0.09%
2025-01-06 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9634 0.9634 0.9645 0.9645 -0.0011 -0.11%
2025-01-03 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9645 0.9645 0.9653 0.9653 -0.0008 -0.08%
2025-01-02 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9653 0.9653 0.9685 0.9685 -0.0032 -0.33%
2024-12-31 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9685 0.9685 0.9690 0.9690 -0.0005 -0.05%
2024-12-26 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9670 0.9670 0.9672 0.9672 -0.0002 -0.02%
2024-12-25 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9672 0.9672 0.9680 0.9680 -0.0008 -0.08%
2024-12-24 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9680 0.9680 0.9664 0.9664 0.0016 0.17%
2024-12-23 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9664 0.9664 0.9659 0.9659 0.0005 0.05%
2024-12-20 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9659 0.9659 0.9655 0.9655 0.0004 0.04%
2024-12-19 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9655 0.9655 0.9666 0.9666 -0.0011 -0.11%
2024-12-18 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9666 0.9666 0.9664 0.9664 0.0002 0.02%
2024-12-17 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9664 0.9664 0.9672 0.9672 -0.0008 -0.08%
2024-12-16 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9672 0.9672 0.9681 0.9681 -0.0009 -0.09%
2024-12-13 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9681 0.9681 0.9718 0.9718 -0.0037 -0.38%
2024-12-12 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9718 0.9718 0.9697 0.9697 0.0021 0.22%
2024-12-11 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9697 0.9697 0.9688 0.9688 0.0009 0.09%
2024-12-10 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9688 0.9688 0.9656 0.9656 0.0032 0.33%
2024-12-09 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9656 0.9656 0.9643 0.9643 0.0013 0.13%
2024-12-06 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9643 0.9643 0.9607 0.9607 0.0036 0.37%
2024-12-05 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9607 0.9607 0.9611 0.9611 -0.0004 -0.04%
2024-12-04 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9611 0.9611 0.9609 0.9609 0.0002 0.02%
2024-12-03 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9609 0.9609 0.9601 0.9601 0.0008 0.08%
2024-12-02 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9601 0.9601 0.9574 0.9574 0.0027 0.28%
2024-11-29 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9574 0.9574 0.9555 0.9555 0.0019 0.20%
2024-11-28 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9555 0.9555 0.9563 0.9563 -0.0008 -0.08%
2024-11-27 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9563 0.9563 0.9544 0.9544 0.0019 0.20%
2024-11-26 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9544 0.9544 0.9554 0.9554 -0.0010 -0.10%
2024-11-25 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9554 0.9554 0.9554 0.9554 0.0000 0.00%
2024-11-22 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9554 0.9554 0.9605 0.9605 -0.0051 -0.53%
2024-11-21 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9605 0.9605 0.9604 0.9604 0.0001 0.01%
2024-11-20 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9604 0.9604 0.9596 0.9596 0.0008 0.08%
2024-11-19 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9596 0.9596 0.9575 0.9575 0.0021 0.22%
2024-11-18 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9575 0.9575 0.9584 0.9584 -0.0009 -0.09%
2024-11-15 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9584 0.9584 0.9609 0.9609 -0.0025 -0.26%
2024-11-14 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9609 0.9609 0.9642 0.9642 -0.0033 -0.34%
2024-11-13 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9642 0.9642 0.9631 0.9631 0.0011 0.11%
2024-11-12 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9631 0.9631 0.9653 0.9653 -0.0022 -0.23%
2024-11-11 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9653 0.9653 0.9642 0.9642 0.0011 0.11%
2024-11-08 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9642 0.9642 0.9666 0.9666 -0.0024 -0.25%
2024-11-07 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9666 0.9666 0.9619 0.9619 0.0047 0.49%
2024-11-06 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9619 0.9619 0.9641 0.9641 -0.0022 -0.23%
2024-11-05 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9641 0.9641 0.9588 0.9588 0.0053 0.55%
2024-11-04 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9588 0.9588 0.9561 0.9561 0.0027 0.28%
2024-11-01 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9561 0.9561 0.9547 0.9547 0.0014 0.15%
2024-10-31 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9547 0.9547 0.9552 0.9552 -0.0005 -0.05%
2024-10-30 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9552 0.9552 0.9581 0.9581 -0.0029 -0.30%
2024-10-29 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9581 0.9581 0.9590 0.9590 -0.0009 -0.09%
2024-10-28 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9590 0.9590 0.9593 0.9593 -0.0003 -0.03%
2024-10-25 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9593 0.9593 0.9588 0.9588 0.0005 0.05%
2024-10-24 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9588 0.9588 0.9629 0.9629 -0.0041 -0.43%
2024-10-23 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9629 0.9629 0.9613 0.9613 0.0016 0.17%
2024-10-22 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9613 0.9613 0.9615 0.9615 -0.0002 -0.02%
2024-10-21 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9615 0.9615 0.9600 0.9600 0.0015 0.16%
2024-10-18 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9600 0.9600 0.9545 0.9545 0.0055 0.58%
2024-10-17 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9545 0.9545 0.9559 0.9559 -0.0014 -0.15%
2024-10-16 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9559 0.9559 0.9540 0.9540 0.0019 0.20%
2024-10-15 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9540 0.9540 0.9590 0.9590 -0.0050 -0.52%
2024-10-14 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9590 0.9590 0.9533 0.9533 0.0057 0.60%
2024-10-11 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9533 0.9533 0.9560 0.9560 -0.0027 -0.28%
2024-10-10 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9560 0.9560 0.9509 0.9509 0.0051 0.54%
2024-10-09 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9509 0.9509 0.9696 0.9696 -0.0187 -1.93%
2024-10-08 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9696 0.9696 0.9661 0.9661 0.0035 0.36%
2024-09-30 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9661 0.9661 0.9601 0.9601 0.0060 0.62%
2024-09-27 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9601 0.9601 0.9589 0.9589 0.0012 0.13%
2024-09-26 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9589 0.9589 0.9562 0.9562 0.0027 0.28%
2024-09-25 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9562 0.9562 0.9535 0.9535 0.0027 0.28%
2024-09-24 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9535 0.9535 0.9499 0.9499 0.0036 0.38%
2024-09-23 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9499 0.9499 0.9477 0.9477 0.0022 0.23%
2024-09-20 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9477 0.9477 0.9453 0.9453 0.0024 0.25%
2024-09-19 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9453 0.9453 0.9457 0.9457 -0.0004 -0.04%
2024-09-18 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9457 0.9457 0.9418 0.9418 0.0039 0.41%
2024-09-13 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9418 0.9418 0.9392 0.9392 0.0026 0.28%
2024-09-12 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9392 0.9392 0.9390 0.9390 0.0002 0.02%
2024-09-11 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9390 0.9390 0.9380 0.9380 0.0010 0.11%
2024-09-10 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9380 0.9380 0.9375 0.9375 0.0005 0.05%
2024-09-09 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9375 0.9375 0.9400 0.9400 -0.0025 -0.27%
2024-09-06 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9400 0.9400 0.9402 0.9402 -0.0002 -0.02%
2024-09-05 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9402 0.9402 0.9397 0.9397 0.0005 0.05%
2024-09-04 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9397 0.9397 0.9415 0.9415 -0.0018 -0.19%
2024-09-03 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9415 0.9415 0.9426 0.9426 -0.0011 -0.12%
2024-09-02 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9426 0.9426 0.9435 0.9435 -0.0009 -0.10%
2024-08-30 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9435 0.9435 0.9447 0.9447 -0.0012 -0.13%
2024-08-29 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9447 0.9447 0.9461 0.9461 -0.0014 -0.15%
2024-08-28 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9461 0.9461 0.9472 0.9472 -0.0011 -0.12%
2024-08-27 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9472 0.9472 0.9495 0.9495 -0.0023 -0.24%
2024-08-26 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9495 0.9495 0.9496 0.9496 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9496 0.9496 0.9521 0.9521 -0.0025 -0.26%
2024-08-22 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9521 0.9521 0.9508 0.9508 0.0013 0.14%
2024-08-21 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9508 0.9508 0.9514 0.9514 -0.0006 -0.06%
2024-08-20 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9514 0.9514 0.9521 0.9521 -0.0007 -0.07%
2024-08-19 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9521 0.9521 0.9486 0.9486 0.0035 0.37%
2024-08-16 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9486 0.9486 0.9485 0.9485 0.0001 0.01%
2024-08-15 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9485 0.9485 0.9478 0.9478 0.0007 0.07%
2024-08-14 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9478 0.9478 0.9475 0.9475 0.0003 0.03%
2024-08-13 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9475 0.9475 0.9462 0.9462 0.0013 0.14%
2024-08-12 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9462 0.9462 0.9477 0.9477 -0.0015 -0.16%
2024-08-09 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9477 0.9477 0.9478 0.9478 -0.0001 -0.01%
2024-08-08 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9478 0.9478 0.9498 0.9498 -0.0020 -0.21%
2024-08-07 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9498 0.9498 0.9479 0.9479 0.0019 0.20%
2024-08-06 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9479 0.9479 0.9508 0.9508 -0.0029 -0.31%
2024-08-05 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9508 0.9508 0.9543 0.9543 -0.0035 -0.37%
2024-08-02 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9543 0.9543 0.9565 0.9565 -0.0022 -0.23%
2024-07-31 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9557 0.9557 0.9532 0.9532 0.0025 0.26%
2024-07-30 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9532 0.9532 0.9540 0.9540 -0.0008 -0.08%
2024-07-29 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9540 0.9540 0.9535 0.9535 0.0005 0.05%
2024-07-26 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9535 0.9535 0.9525 0.9525 0.0010 0.10%
2024-07-25 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9525 0.9525 0.9561 0.9561 -0.0036 -0.38%
2024-07-24 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9561 0.9561 0.9552 0.9552 0.0009 0.09%
2024-07-23 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9552 0.9552 0.9594 0.9594 -0.0042 -0.44%
2024-07-22 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9594 0.9594 0.9606 0.9606 -0.0012 -0.12%
2024-07-19 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9606 0.9606 0.9640 0.9640 -0.0034 -0.35%
2024-07-18 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9640 0.9640 0.9620 0.9620 0.0020 0.21%
2024-07-17 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9620 0.9620 0.9658 0.9658 -0.0038 -0.39%
2024-07-16 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9658 0.9658 0.9658 0.9658 0.0000 0.00%
2024-07-15 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9658 0.9658 0.9642 0.9642 0.0016 0.17%
2024-07-12 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9642 0.9642 0.9672 0.9672 -0.0030 -0.31%
2024-07-11 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9672 0.9672 0.9633 0.9633 0.0039 0.40%
2024-07-10 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9633 0.9633 0.9698 0.9698 -0.0065 -0.67%
2024-07-09 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9698 0.9698 0.9662 0.9662 0.0036 0.37%
2024-07-08 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9662 0.9662 0.9681 0.9681 -0.0019 -0.20%
2024-07-05 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9681 0.9681 0.9672 0.9672 0.0009 0.09%
2024-07-04 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9672 0.9672 0.9664 0.9664 0.0008 0.08%
2024-07-03 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9664 0.9664 0.9659 0.9659 0.0005 0.05%
2024-07-02 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9659 0.9659 0.9663 0.9663 -0.0004 -0.04%
2024-07-01 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9663 0.9663 0.9653 0.9653 0.0010 0.10%
2024-06-28 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9653 0.9653 0.9625 0.9625 0.0028 0.29%
2024-06-27 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9625 0.9625 0.9649 0.9649 -0.0024 -0.25%
2024-06-26 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9649 0.9649 0.9654 0.9654 -0.0005 -0.05%
2024-06-25 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9654 0.9654 0.9658 0.9658 -0.0004 -0.04%
2024-06-24 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9658 0.9658 0.9656 0.9656 0.0002 0.02%
2024-06-21 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9656 0.9656 0.9677 0.9677 -0.0021 -0.22%
2024-06-20 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9677 0.9677 0.9669 0.9669 0.0008 0.08%
2024-06-19 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9669 0.9669 0.9657 0.9657 0.0012 0.12%
2024-06-18 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9657 0.9657 0.9659 0.9659 -0.0002 -0.02%
2024-06-17 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9659 0.9659 0.9662 0.9662 -0.0003 -0.03%
2024-06-14 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9662 0.9662 0.9658 0.9658 0.0004 0.04%
2024-06-13 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9658 0.9658 0.9679 0.9679 -0.0021 -0.22%
2024-06-12 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9679 0.9679 0.9668 0.9668 0.0011 0.11%
2024-06-11 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9668 0.9668 0.9724 0.9724 -0.0056 -0.58%
2024-06-07 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9724 0.9724 0.9712 0.9712 0.0012 0.12%
2024-06-06 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9712 0.9712 0.9683 0.9683 0.0029 0.30%
2024-06-05 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9683 0.9683 0.9706 0.9706 -0.0023 -0.24%
2024-06-04 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9706 0.9706 0.9692 0.9692 0.0014 0.14%
2024-06-03 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9692 0.9692 0.9688 0.9688 0.0004 0.04%
2024-05-31 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9688 0.9688 0.9700 0.9700 -0.0012 -0.12%
2024-05-30 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9700 0.9700 0.9734 0.9734 -0.0034 -0.35%
2024-05-29 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9734 0.9734 0.9721 0.9721 0.0013 0.13%
2024-05-28 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9721 0.9721 0.9726 0.9726 -0.0005 -0.05%
2024-05-27 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9726 0.9726 0.9692 0.9692 0.0034 0.35%
2024-05-24 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 0.9692 0.9692 0.9703 0.9703 -0.0011 -0.11%