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富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(017226)

今天最新凈值 1.3436 -0.0060 -0.4400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3436
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3202億
  • 最近資產：0.41億
  • 基金公司：
  • 基金經理：牛志冬
近半年富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A(017226)基金累計收益率0.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3426 1.3426 1.3436 1.3436 -0.0010 -0.07%
2025-05-21 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3436 1.3436 1.3496 1.3496 -0.0060 -0.44%
2025-05-20 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3496 1.3496 1.3299 1.3299 0.0197 1.48%
2025-05-19 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3299 1.3299 1.3261 1.3261 0.0038 0.29%
2025-05-16 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3261 1.3261 1.3269 1.3269 -0.0008 -0.06%
2025-05-15 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3269 1.3269 1.3405 1.3405 -0.0136 -1.01%
2025-05-14 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3405 1.3405 1.3415 1.3415 -0.0010 -0.07%
2025-05-13 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3415 1.3415 1.3443 1.3443 -0.0028 -0.21%
2025-05-12 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3443 1.3443 1.3214 1.3214 0.0229 1.73%
2025-05-09 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3214 1.3214 1.3208 1.3208 0.0006 0.05%
2025-05-08 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3208 1.3208 1.3084 1.3084 0.0124 0.95%
2025-05-07 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3084 1.3084 1.3034 1.3034 0.0050 0.38%
2025-05-06 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3034 1.3034 1.2815 1.2815 0.0219 1.71%
2025-04-30 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2815 1.2815 1.2755 1.2755 0.0060 0.47%
2025-04-29 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2755 1.2755 1.2690 1.2690 0.0065 0.51%
2025-04-28 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2690 1.2690 1.2712 1.2712 -0.0022 -0.17%
2025-04-25 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2712 1.2712 1.2668 1.2668 0.0044 0.35%
2025-04-24 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2668 1.2668 1.2712 1.2712 -0.0044 -0.35%
2025-04-23 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2712 1.2712 1.2581 1.2581 0.0131 1.04%
2025-04-22 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2581 1.2581 1.2606 1.2606 -0.0025 -0.20%
2025-04-21 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2606 1.2606 1.2453 1.2453 0.0153 1.23%
2025-04-18 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2453 1.2453 1.2418 1.2418 0.0035 0.28%
2025-04-17 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2418 1.2418 1.2426 1.2426 -0.0008 -0.06%
2025-04-16 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2426 1.2426 1.2531 1.2531 -0.0105 -0.84%
2025-04-15 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2531 1.2531 1.2443 1.2443 0.0088 0.71%
2025-04-14 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2443 1.2443 1.2508 1.2508 -0.0065 -0.52%
2025-04-11 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2508 1.2508 1.2465 1.2465 0.0043 0.34%
2025-04-10 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2465 1.2465 1.2174 1.2174 0.0291 2.39%
2025-04-09 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2174 1.2174 1.2056 1.2056 0.0118 0.98%
2025-04-08 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2056 1.2056 1.2092 1.2092 -0.0036 -0.30%
2025-04-07 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2092 1.2092 1.3254 1.3254 -0.1162 -8.77%
2025-04-03 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3254 1.3254 1.3644 1.3644 -0.0390 -2.86%
2025-04-02 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3644 1.3644 1.3566 1.3566 0.0078 0.57%
2025-04-01 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3566 1.3566 1.3710 1.3710 -0.0144 -1.05%
2025-03-31 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3710 1.3710 1.3711 1.3711 -0.0001 -0.01%
2025-03-28 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3711 1.3711 1.3824 1.3824 -0.0113 -0.82%
2025-03-27 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3824 1.3824 1.3788 1.3788 0.0036 0.26%
2025-03-26 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3788 1.3788 1.3813 1.3813 -0.0025 -0.18%
2025-03-25 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3813 1.3813 1.3902 1.3902 -0.0089 -0.64%
2025-03-24 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3902 1.3902 1.3772 1.3772 0.0130 0.94%
2025-03-21 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3772 1.3772 1.3889 1.3889 -0.0117 -0.84%
2025-03-20 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3889 1.3889 1.4054 1.4054 -0.0165 -1.17%
2025-03-19 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4054 1.4054 1.4044 1.4044 0.0010 0.07%
2025-03-18 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4044 1.4044 1.3899 1.3899 0.0145 1.04%
2025-03-17 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3899 1.3899 1.3817 1.3817 0.0082 0.59%
2025-03-14 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3817 1.3817 1.3511 1.3511 0.0306 2.26%
2025-03-13 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3511 1.3511 1.3553 1.3553 -0.0042 -0.31%
2025-03-12 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3553 1.3553 1.3599 1.3599 -0.0046 -0.34%
2025-03-11 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3599 1.3599 1.3613 1.3613 -0.0014 -0.10%
2025-03-10 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3613 1.3613 1.3521 1.3521 0.0092 0.68%
2025-03-07 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3521 1.3521 1.3565 1.3565 -0.0044 -0.32%
2025-03-06 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3565 1.3565 1.3420 1.3420 0.0145 1.08%
2025-03-05 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3420 1.3420 1.3364 1.3364 0.0056 0.42%
2025-03-04 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3364 1.3364 1.3174 1.3174 0.0190 1.44%
2025-03-03 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3174 1.3174 1.3293 1.3293 -0.0119 -0.90%
2025-02-28 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3293 1.3293 1.3684 1.3684 -0.0391 -2.86%
2025-02-27 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3684 1.3684 1.3689 1.3689 -0.0005 -0.04%
2025-02-26 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3689 1.3689 1.3532 1.3532 0.0157 1.16%
2025-02-25 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3532 1.3532 1.3750 1.3750 -0.0218 -1.59%
2025-02-24 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3750 1.3750 1.3685 1.3685 0.0065 0.47%
2025-02-21 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3685 1.3685 1.3557 1.3557 0.0128 0.94%
2025-02-20 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3557 1.3557 1.3517 1.3517 0.0040 0.30%
2025-02-19 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3517 1.3517 1.3383 1.3383 0.0134 1.00%
2025-02-18 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3383 1.3383 1.3616 1.3616 -0.0233 -1.71%
2025-02-17 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3616 1.3616 1.3573 1.3573 0.0043 0.32%
2025-02-14 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3573 1.3573 1.3570 1.3570 0.0003 0.02%
2025-02-13 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3570 1.3570 1.3603 1.3603 -0.0033 -0.24%
2025-02-12 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3603 1.3603 1.3549 1.3549 0.0054 0.40%
2025-02-11 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3549 1.3549 1.3569 1.3569 -0.0020 -0.15%
2025-02-10 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3569 1.3569 1.3534 1.3534 0.0035 0.26%
2025-02-07 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3534 1.3534 1.3330 1.3330 0.0204 1.53%
2025-02-06 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3330 1.3330 1.3060 1.3060 0.0270 2.07%
2025-02-05 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3060 1.3060 1.3166 1.3166 -0.0106 -0.81%
2025-01-27 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3166 1.3166 1.3252 1.3252 -0.0086 -0.65%
2025-01-22 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3173 1.3173 1.3349 1.3349 -0.0176 -1.32%
2025-01-14 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3186 1.3186 1.2785 1.2785 0.0401 3.14%
2025-01-13 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2785 1.2785 1.3035 1.3035 -0.0250 -1.92%
2025-01-10 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3035 1.3035 1.3370 1.3370 -0.0335 -2.51%
2025-01-09 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3370 1.3370 1.3240 1.3240 0.0130 0.98%
2025-01-08 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3240 1.3240 1.2951 1.2951 0.0289 2.23%
2025-01-07 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2951 1.2951 1.2757 1.2757 0.0194 1.52%
2025-01-06 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2757 1.2757 1.2721 1.2721 0.0036 0.28%
2025-01-03 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2721 1.2721 1.2964 1.2964 -0.0243 -1.87%
2025-01-02 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2964 1.2964 1.3017 1.3017 -0.0053 -0.41%
2024-12-31 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3017 1.3017 1.3207 1.3207 -0.0190 -1.44%
2024-12-26 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3308 1.3308 1.3145 1.3145 0.0163 1.24%
2024-12-25 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3145 1.3145 1.3327 1.3327 -0.0182 -1.37%
2024-12-24 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3327 1.3327 1.3097 1.3097 0.0230 1.76%
2024-12-23 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3097 1.3097 1.3130 1.3130 -0.0033 -0.25%
2024-12-20 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3130 1.3130 1.3094 1.3094 0.0036 0.27%
2024-12-19 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3094 1.3094 1.3017 1.3017 0.0077 0.59%
2024-12-18 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3017 1.3017 1.2923 1.2923 0.0094 0.73%
2024-12-17 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2923 1.2923 1.3003 1.3003 -0.0080 -0.62%
2024-12-16 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3003 1.3003 1.3137 1.3137 -0.0134 -1.02%
2024-12-13 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3137 1.3137 1.3436 1.3436 -0.0299 -2.23%
2024-12-12 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3436 1.3436 1.3360 1.3360 0.0076 0.57%
2024-12-11 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3360 1.3360 1.3226 1.3226 0.0134 1.01%
2024-12-10 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3226 1.3226 1.3081 1.3081 0.0145 1.11%
2024-12-09 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3081 1.3081 1.3039 1.3039 0.0042 0.32%
2024-12-06 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3039 1.3039 1.2927 1.2927 0.0112 0.87%
2024-12-05 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2927 1.2927 1.2889 1.2889 0.0038 0.29%
2024-12-04 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2889 1.2889 1.2861 1.2861 0.0028 0.22%
2024-12-03 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2861 1.2861 1.2877 1.2877 -0.0016 -0.12%
2024-12-02 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2877 1.2877 1.2661 1.2661 0.0216 1.71%
2024-11-29 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2661 1.2661 1.2479 1.2479 0.0182 1.46%
2024-11-28 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2479 1.2479 1.2657 1.2657 -0.0178 -1.41%
2024-11-27 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2657 1.2657 1.2389 1.2389 0.0268 2.16%
2024-11-26 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2389 1.2389 1.2471 1.2471 -0.0082 -0.66%
2024-11-25 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2471 1.2471 1.2615 1.2615 -0.0144 -1.14%