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興華安聚純債C基金凈值查詢(017215)

今天最新凈值 1.0262 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1397
  • 成立日期：2023-04-26
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0081億
  • 最近資產(chǎn)：3.32億
  • 基金公司：興華基金
  • 基金經(jīng)理：呂智卓
近一月興華安聚純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興華安聚純債C(017215)基金累計(jì)收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 017215 興華安聚純債C 1.0263 1.1398 1.0262 1.1397 0.0001 0.01%
2025-05-21 017215 興華安聚純債C 1.0262 1.1397 1.0264 1.1399 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 017215 興華安聚純債C 1.0264 1.1399 1.0267 1.1402 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 017215 興華安聚純債C 1.0267 1.1402 1.0254 1.1389 0.0013 0.13%
2025-05-16 017215 興華安聚純債C 1.0254 1.1389 1.0255 1.1390 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 017215 興華安聚純債C 1.0255 1.1390 1.0259 1.1394 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 017215 興華安聚純債C 1.0259 1.1394 1.0259 1.1394 0.0000 0.00%
2025-05-13 017215 興華安聚純債C 1.0259 1.1394 1.0238 1.1373 0.0021 0.21%
2025-05-12 017215 興華安聚純債C 1.0238 1.1373 1.0269 1.1404 -0.0031 -0.30%
2025-05-09 017215 興華安聚純債C 1.0269 1.1404 1.0268 1.1403 0.0001 0.01%
2025-05-08 017215 興華安聚純債C 1.0268 1.1403 1.0259 1.1394 0.0009 0.09%
2025-05-07 017215 興華安聚純債C 1.0259 1.1394 1.0268 1.1403 -0.0009 -0.09%
2025-05-06 017215 興華安聚純債C 1.0268 1.1403 1.0268 1.1403 0.0000 0.00%
2025-04-30 017215 興華安聚純債C 1.0268 1.1403 1.0266 1.1401 0.0002 0.02%
2025-04-29 017215 興華安聚純債C 1.0266 1.1401 1.0251 1.1386 0.0015 0.15%
2025-04-28 017215 興華安聚純債C 1.0251 1.1386 1.0242 1.1377 0.0009 0.09%
2025-04-25 017215 興華安聚純債C 1.0242 1.1377 1.0240 1.1375 0.0002 0.02%
2025-04-24 017215 興華安聚純債C 1.0240 1.1375 1.0240 1.1375 0.0000 0.00%
2025-04-23 017215 興華安聚純債C 1.0240 1.1375 1.0249 1.1384 -0.0009 -0.09%
興華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興華安聚純債A 1.0314 0.01%
興華安聚純債C 1.0263 0.01%
興華安澤純債C 1.0020 0.01%
興華安裕利率債A 1.1150 0.00%
興華安裕利率債C 1.1077 0.00%
興華安澤純債A 1.0023 0.00%
興華安惠純債A 1.1060 -0.01%
興華安惠純債C 1.1017 -0.01%
興華興利債券A 1.0359 -0.02%
興華興利債券C 1.0349 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%