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中銀嘉享3個(gè)月定期開(kāi)放債券C基金凈值查詢(017206)

今天最新凈值 1.0347 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0547
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9359億
  • 最近資產(chǎn)：10.07億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：白潔 陳鵠飛 劉筱筠
近一季中銀嘉享3個(gè)月定期開(kāi)放債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀嘉享3個(gè)月定期開(kāi)放債券C(017206)基金累計(jì)收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 017206 中銀嘉享3個(gè)月定期開(kāi)放債券C 1.0348 1.0548 1.0347 1.0547 0.0001 0.01%
2025-05-22 017206 中銀嘉享3個(gè)月定期開(kāi)放債券C 1.0347 1.0547 1.0346 1.0546 0.0001 0.01%
2025-05-21 017206 中銀嘉享3個(gè)月定期開(kāi)放債券C 1.0346 1.0546 1.0346 1.0546 0.0000 0.00%
2025-05-20 017206 中銀嘉享3個(gè)月定期開(kāi)放債券C 1.0346 1.0546 1.0347 1.0547 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 017206 中銀嘉享3個(gè)月定期開(kāi)放債券C 1.0347 1.0547 1.0342 1.0542 0.0005 0.05%
2025-05-16 017206 中銀嘉享3個(gè)月定期開(kāi)放債券C 1.0342 1.0542 1.0343 1.0543 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 017206 中銀嘉享3個(gè)月定期開(kāi)放債券C 1.0343 1.0543 1.0348 1.0548 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 017206 中銀嘉享3個(gè)月定期開(kāi)放債券C 1.0348 1.0548 1.0350 1.0550 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 017206 中銀嘉享3個(gè)月定期開(kāi)放債券C 1.0350 1.0550 1.0343 1.0543 0.0007 0.07%
2025-05-12 017206 中銀嘉享3個(gè)月定期開(kāi)放債券C 1.0343 1.0543 1.0354 1.0554 -0.0011 -0.11%
2025-05-09 017206 中銀嘉享3個(gè)月定期開(kāi)放債券C 1.0354 1.0554 1.0349 1.0549 0.0005 0.05%
2025-05-08 017206 中銀嘉享3個(gè)月定期開(kāi)放債券C 1.0349 1.0549 1.0336 1.0536 0.0013 0.13%
2025-05-07 017206 中銀嘉享3個(gè)月定期開(kāi)放債券C 1.0336 1.0536 1.0339 1.0539 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 017206 中銀嘉享3個(gè)月定期開(kāi)放債券C 1.0339 1.0539 1.0338 1.0538 0.0001 0.01%
2025-04-30 017206 中銀嘉享3個(gè)月定期開(kāi)放債券C 1.0338 1.0538 1.0332 1.0532 0.0006 0.06%
2025-04-29 017206 中銀嘉享3個(gè)月定期開(kāi)放債券C 1.0332 1.0532 1.0323 1.0523 0.0009 0.09%
2025-04-28 017206 中銀嘉享3個(gè)月定期開(kāi)放債券C 1.0323 1.0523 1.0321 1.0521 0.0002 0.02%
2025-04-25 017206 中銀嘉享3個(gè)月定期開(kāi)放債券C 1.0321 1.0521 1.0321 1.0521 0.0000 0.00%
2025-04-24 017206 中銀嘉享3個(gè)月定期開(kāi)放債券C 1.0321 1.0521 1.0321 1.0521 0.0000 0.00%
2025-04-23 017206 中銀嘉享3個(gè)月定期開(kāi)放債券C 1.0321 1.0521 1.0325 1.0525 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 017206 中銀嘉享3個(gè)月定期開(kāi)放債券C 1.0325 1.0525 1.0322 1.0522 0.0003 0.03%
2025-04-21 017206 中銀嘉享3個(gè)月定期開(kāi)放債券C 1.0322 1.0522 1.0323 1.0523 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 017206 中銀嘉享3個(gè)月定期開(kāi)放債券C 1.0323 1.0523 1.0322 1.0522 0.0001 0.01%
2025-04-17 017206 中銀嘉享3個(gè)月定期開(kāi)放債券C 1.0322 1.0522 1.0323 1.0523 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 017206 中銀嘉享3個(gè)月定期開(kāi)放債券C 1.0323 1.0523 1.0320 1.0520 0.0003 0.03%
2025-04-15 017206 中銀嘉享3個(gè)月定期開(kāi)放債券C 1.0320 1.0520 1.0320 1.0520 0.0000 0.00%
2025-04-14 017206 中銀嘉享3個(gè)月定期開(kāi)放債券C 1.0320 1.0520 1.0319 1.0519 0.0001 0.01%
2025-04-11 017206 中銀嘉享3個(gè)月定期開(kāi)放債券C 1.0319 1.0519 1.0316 1.0516 0.0003 0.03%
2025-04-10 017206 中銀嘉享3個(gè)月定期開(kāi)放債券C 1.0316 1.0516 1.0312 1.0512 0.0004 0.04%
2025-04-09 017206 中銀嘉享3個(gè)月定期開(kāi)放債券C 1.0312 1.0512 1.0312 1.0512 0.0000 0.00%
2025-04-08 017206 中銀嘉享3個(gè)月定期開(kāi)放債券C 1.0312 1.0512 1.0332 1.0532 -0.0020 -0.19%
2025-04-07 017206 中銀嘉享3個(gè)月定期開(kāi)放債券C 1.0332 1.0532 1.0308 1.0508 0.0024 0.23%
2025-04-03 017206 中銀嘉享3個(gè)月定期開(kāi)放債券C 1.0308 1.0508 1.0281 1.0481 0.0027 0.26%
2025-04-02 017206 中銀嘉享3個(gè)月定期開(kāi)放債券C 1.0281 1.0481 1.0270 1.0470 0.0011 0.11%
2025-04-01 017206 中銀嘉享3個(gè)月定期開(kāi)放債券C 1.0270 1.0470 1.0266 1.0466 0.0004 0.04%
2025-03-31 017206 中銀嘉享3個(gè)月定期開(kāi)放債券C 1.0266 1.0466 1.0261 1.0461 0.0005 0.05%
2025-03-28 017206 中銀嘉享3個(gè)月定期開(kāi)放債券C 1.0261 1.0461 1.0259 1.0459 0.0002 0.02%
2025-03-27 017206 中銀嘉享3個(gè)月定期開(kāi)放債券C 1.0259 1.0459 1.0258 1.0458 0.0001 0.01%
2025-03-26 017206 中銀嘉享3個(gè)月定期開(kāi)放債券C 1.0258 1.0458 1.0253 1.0453 0.0005 0.05%
2025-03-25 017206 中銀嘉享3個(gè)月定期開(kāi)放債券C 1.0253 1.0453 1.0248 1.0448 0.0005 0.05%
2025-03-24 017206 中銀嘉享3個(gè)月定期開(kāi)放債券C 1.0248 1.0448 1.0244 1.0444 0.0004 0.04%
2025-03-21 017206 中銀嘉享3個(gè)月定期開(kāi)放債券C 1.0244 1.0444 1.0246 1.0446 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 017206 中銀嘉享3個(gè)月定期開(kāi)放債券C 1.0246 1.0446 1.0232 1.0432 0.0014 0.14%
2025-03-19 017206 中銀嘉享3個(gè)月定期開(kāi)放債券C 1.0232 1.0432 1.0227 1.0427 0.0005 0.05%
2025-03-18 017206 中銀嘉享3個(gè)月定期開(kāi)放債券C 1.0227 1.0427 1.0226 1.0426 0.0001 0.01%
2025-03-17 017206 中銀嘉享3個(gè)月定期開(kāi)放債券C 1.0226 1.0426 1.0244 1.0444 -0.0018 -0.18%
2025-03-14 017206 中銀嘉享3個(gè)月定期開(kāi)放債券C 1.0244 1.0444 1.0233 1.0433 0.0011 0.11%
2025-03-13 017206 中銀嘉享3個(gè)月定期開(kāi)放債券C 1.0233 1.0433 1.0228 1.0428 0.0005 0.05%
2025-03-12 017206 中銀嘉享3個(gè)月定期開(kāi)放債券C 1.0228 1.0428 1.0216 1.0416 0.0012 0.12%
2025-03-11 017206 中銀嘉享3個(gè)月定期開(kāi)放債券C 1.0216 1.0416 1.0237 1.0437 -0.0021 -0.21%
2025-03-10 017206 中銀嘉享3個(gè)月定期開(kāi)放債券C 1.0237 1.0437 1.0245 1.0445 -0.0008 -0.08%
2025-03-07 017206 中銀嘉享3個(gè)月定期開(kāi)放債券C 1.0245 1.0445 1.0265 1.0465 -0.0020 -0.19%
2025-03-06 017206 中銀嘉享3個(gè)月定期開(kāi)放債券C 1.0265 1.0465 1.0274 1.0474 -0.0009 -0.09%
2025-03-05 017206 中銀嘉享3個(gè)月定期開(kāi)放債券C 1.0274 1.0474 1.0272 1.0472 0.0002 0.02%
2025-03-04 017206 中銀嘉享3個(gè)月定期開(kāi)放債券C 1.0272 1.0472 1.0274 1.0474 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 017206 中銀嘉享3個(gè)月定期開(kāi)放債券C 1.0274 1.0474 1.0258 1.0458 0.0016 0.16%
2025-02-28 017206 中銀嘉享3個(gè)月定期開(kāi)放債券C 1.0258 1.0458 1.0253 1.0453 0.0005 0.05%
2025-02-27 017206 中銀嘉享3個(gè)月定期開(kāi)放債券C 1.0253 1.0453 1.0265 1.0465 -0.0012 -0.12%
2025-02-26 017206 中銀嘉享3個(gè)月定期開(kāi)放債券C 1.0265 1.0465 1.0264 1.0464 0.0001 0.01%
2025-02-25 017206 中銀嘉享3個(gè)月定期開(kāi)放債券C 1.0264 1.0464 1.0262 1.0462 0.0002 0.02%
2025-02-24 017206 中銀嘉享3個(gè)月定期開(kāi)放債券C 1.0262 1.0462 1.0279 1.0479 -0.0017 -0.17%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%