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中銀智享債券C基金凈值查詢(017205)

今天最新凈值 1.0218 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0564
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.8872億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：田原
近一月中銀智享債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中銀智享債券C(017205)基金累計(jì)收益率0.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 017205 中銀智享債券C 1.0220 1.0566 1.0218 1.0564 0.0002 0.02%
2025-05-21 017205 中銀智享債券C 1.0218 1.0564 1.0217 1.0563 0.0001 0.01%
2025-05-20 017205 中銀智享債券C 1.0217 1.0563 1.0215 1.0561 0.0002 0.02%
2025-05-19 017205 中銀智享債券C 1.0215 1.0561 1.0209 1.0555 0.0006 0.06%
2025-05-16 017205 中銀智享債券C 1.0209 1.0555 1.0211 1.0557 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 017205 中銀智享債券C 1.0211 1.0557 1.0211 1.0557 0.0000 0.00%
2025-05-14 017205 中銀智享債券C 1.0211 1.0557 1.0211 1.0557 0.0000 0.00%
2025-05-13 017205 中銀智享債券C 1.0211 1.0557 1.0205 1.0551 0.0006 0.06%
2025-05-12 017205 中銀智享債券C 1.0205 1.0551 1.0216 1.0562 -0.0011 -0.11%
2025-05-09 017205 中銀智享債券C 1.0216 1.0562 1.0213 1.0559 0.0003 0.03%
2025-05-08 017205 中銀智享債券C 1.0213 1.0559 1.0205 1.0551 0.0008 0.08%
2025-05-07 017205 中銀智享債券C 1.0205 1.0551 1.0208 1.0554 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 017205 中銀智享債券C 1.0208 1.0554 1.0203 1.0549 0.0005 0.05%
2025-04-30 017205 中銀智享債券C 1.0203 1.0549 1.0198 1.0544 0.0005 0.05%
2025-04-29 017205 中銀智享債券C 1.0198 1.0544 1.0190 1.0536 0.0008 0.08%
2025-04-28 017205 中銀智享債券C 1.0190 1.0536 1.0184 1.0530 0.0006 0.06%
2025-04-25 017205 中銀智享債券C 1.0184 1.0530 1.0182 1.0528 0.0002 0.02%
2025-04-24 017205 中銀智享債券C 1.0182 1.0528 1.0182 1.0528 0.0000 0.00%
2025-04-23 017205 中銀智享債券C 1.0182 1.0528 1.0186 1.0532 -0.0004 -0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%
中航瑞晨87個(gè)月定開債A 1.0324 0.09%
中航瑞安利率債三個(gè)月定開債A 1.0186 0.07%