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民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A基金凈值查詢(017154)

今天最新凈值 0.9731 -0.0122 -1.2400% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9631 -0.0100 -1.0307%
  • 累計凈值：0.9731
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2147億
  • 最近資產(chǎn)：0.17億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何江 周帥
近半年民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A(017154)基金累計收益率13.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.9720 0.9720 0.9731 0.9731 -0.0011 -0.11%
2025-05-22 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.9731 0.9731 0.9853 0.9853 -0.0122 -1.24%
2025-05-21 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.9853 0.9853 0.9974 0.9974 -0.0121 -1.21%
2025-05-20 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.9974 0.9974 0.9812 0.9812 0.0162 1.65%
2025-05-19 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.9812 0.9812 0.9741 0.9741 0.0071 0.73%
2025-05-16 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.9741 0.9741 0.9609 0.9609 0.0132 1.37%
2025-05-15 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.9609 0.9609 0.9592 0.9592 0.0017 0.18%
2025-05-14 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.9592 0.9592 0.9645 0.9645 -0.0053 -0.55%
2025-05-13 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.9645 0.9645 0.9679 0.9679 -0.0034 -0.35%
2025-05-12 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.9679 0.9679 0.9586 0.9586 0.0093 0.97%
2025-05-09 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.9586 0.9586 0.9695 0.9695 -0.0109 -1.12%
2025-05-08 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.9695 0.9695 0.9592 0.9592 0.0103 1.07%
2025-05-07 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.9592 0.9592 0.9483 0.9483 0.0109 1.15%
2025-05-06 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.9483 0.9483 0.9247 0.9247 0.0236 2.55%
2025-04-30 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.9247 0.9247 0.9159 0.9159 0.0088 0.96%
2025-04-29 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.9159 0.9159 0.9051 0.9051 0.0108 1.19%
2025-04-28 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.9051 0.9051 0.9176 0.9176 -0.0125 -1.36%
2025-04-25 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.9176 0.9176 0.9177 0.9177 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.9177 0.9177 0.9233 0.9233 -0.0056 -0.61%
2025-04-23 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.9233 0.9233 0.9152 0.9152 0.0081 0.89%
2025-04-22 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.9152 0.9152 0.9097 0.9097 0.0055 0.60%
2025-04-21 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.9097 0.9097 0.8912 0.8912 0.0185 2.08%
2025-04-18 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.8912 0.8912 0.8925 0.8925 -0.0013 -0.15%
2025-04-17 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.8925 0.8925 0.8833 0.8833 0.0092 1.04%
2025-04-16 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.8833 0.8833 0.8981 0.8981 -0.0148 -1.65%
2025-04-15 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.8981 0.8981 0.9009 0.9009 -0.0028 -0.31%
2025-04-14 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.9009 0.9009 0.8911 0.8911 0.0098 1.10%
2025-04-11 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.8911 0.8911 0.8744 0.8744 0.0167 1.91%
2025-04-10 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.8744 0.8744 0.8510 0.8510 0.0234 2.75%
2025-04-09 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.8510 0.8510 0.8276 0.8276 0.0234 2.83%
2025-04-08 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.8276 0.8276 0.8174 0.8174 0.0102 1.25%
2025-04-07 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.8174 0.8174 0.9498 0.9498 -0.1324 -13.94%
2025-04-03 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.9498 0.9498 0.9637 0.9637 -0.0139 -1.44%
2025-04-02 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.9637 0.9637 0.9568 0.9568 0.0069 0.72%
2025-04-01 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.9568 0.9568 0.9438 0.9438 0.0130 1.38%
2025-03-31 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.9438 0.9438 0.9428 0.9428 0.0010 0.11%
2025-03-28 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.9428 0.9428 0.9543 0.9543 -0.0115 -1.21%
2025-03-27 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.9543 0.9543 0.9605 0.9605 -0.0062 -0.65%
2025-03-26 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.9605 0.9605 0.9415 0.9415 0.0190 2.02%
2025-03-25 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.9415 0.9415 0.9474 0.9474 -0.0059 -0.62%
2025-03-24 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.9474 0.9474 0.9750 0.9750 -0.0276 -2.83%
2025-03-21 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.9750 0.9750 0.9920 0.9920 -0.0170 -1.71%
2025-03-20 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.9920 0.9920 0.9903 0.9903 0.0017 0.17%
2025-03-19 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.9903 0.9903 0.9931 0.9931 -0.0028 -0.28%
2025-03-18 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.9931 0.9931 0.9861 0.9861 0.0070 0.71%
2025-03-17 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.9861 0.9861 0.9844 0.9844 0.0017 0.17%
2025-03-14 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.9844 0.9844 0.9690 0.9690 0.0154 1.59%
2025-03-13 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.9690 0.9690 0.9802 0.9802 -0.0112 -1.14%
2025-03-12 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.9802 0.9802 0.9772 0.9772 0.0030 0.31%
2025-03-11 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.9772 0.9772 0.9726 0.9726 0.0046 0.47%
2025-03-10 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.9726 0.9726 0.9695 0.9695 0.0031 0.32%
2025-03-07 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.9695 0.9695 0.9670 0.9670 0.0025 0.26%
2025-03-06 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.9670 0.9670 0.9541 0.9541 0.0129 1.35%
2025-03-05 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.9541 0.9541 0.9472 0.9472 0.0069 0.73%
2025-03-04 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.9472 0.9472 0.9228 0.9228 0.0244 2.64%
2025-03-03 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.9228 0.9228 0.9176 0.9176 0.0052 0.57%
2025-02-28 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.9176 0.9176 0.9552 0.9552 -0.0376 -3.94%
2025-02-27 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.9552 0.9552 0.9608 0.9608 -0.0056 -0.58%
2025-02-26 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.9608 0.9608 0.9494 0.9494 0.0114 1.20%
2025-02-25 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.9494 0.9494 0.9425 0.9425 0.0069 0.73%
2025-02-24 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.9425 0.9425 0.9477 0.9477 -0.0052 -0.55%
2025-02-21 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.9477 0.9477 0.9283 0.9283 0.0194 2.09%
2025-02-20 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.9283 0.9283 0.9130 0.9130 0.0153 1.68%
2025-02-19 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.9130 0.9130 0.8837 0.8837 0.0293 3.32%
2025-02-18 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.8837 0.8837 0.8977 0.8977 -0.0140 -1.56%
2025-02-17 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.8977 0.8977 0.8881 0.8881 0.0096 1.08%
2025-02-14 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.8881 0.8881 0.8892 0.8892 -0.0011 -0.12%
2025-02-13 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.8892 0.8892 0.9075 0.9075 -0.0183 -2.02%
2025-02-12 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.9075 0.9075 0.8955 0.8955 0.0120 1.34%
2025-02-11 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.8955 0.8955 0.8967 0.8967 -0.0012 -0.13%
2025-02-10 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.8967 0.8967 0.8853 0.8853 0.0114 1.29%
2025-02-07 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.8853 0.8853 0.8787 0.8787 0.0066 0.75%
2025-02-06 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.8787 0.8787 0.8538 0.8538 0.0249 2.92%
2025-02-05 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.8538 0.8538 0.8500 0.8500 0.0038 0.45%
2025-01-27 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.8500 0.8500 0.8639 0.8639 -0.0139 -1.61%
2025-01-22 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.8531 0.8531 0.8580 0.8580 -0.0049 -0.57%
2025-01-14 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.8323 0.8323 0.7950 0.7950 0.0373 4.69%
2025-01-13 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.7950 0.7950 0.7928 0.7928 0.0022 0.28%
2025-01-10 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.7928 0.7928 0.8099 0.8099 -0.0171 -2.11%
2025-01-09 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.8099 0.8099 0.8056 0.8056 0.0043 0.53%
2025-01-08 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.8056 0.8056 0.8065 0.8065 -0.0009 -0.11%
2025-01-07 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.8065 0.8065 0.7852 0.7852 0.0213 2.71%
2025-01-06 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.7852 0.7852 0.7890 0.7890 -0.0038 -0.48%
2025-01-03 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.7890 0.7890 0.8136 0.8136 -0.0246 -3.02%
2025-01-02 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.8136 0.8136 0.8325 0.8325 -0.0189 -2.27%
2024-12-31 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.8325 0.8325 0.8561 0.8561 -0.0236 -2.76%
2024-12-26 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.8625 0.8625 0.8476 0.8476 0.0149 1.76%
2024-12-25 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.8476 0.8476 0.8636 0.8636 -0.0160 -1.85%
2024-12-24 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.8636 0.8636 0.8556 0.8556 0.0080 0.94%
2024-12-23 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.8556 0.8556 0.8879 0.8879 -0.0323 -3.64%
2024-12-20 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.8879 0.8879 0.8711 0.8711 0.0168 1.93%
2024-12-19 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.8711 0.8711 0.8700 0.8700 0.0011 0.13%
2024-12-18 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.8700 0.8700 0.8590 0.8590 0.0110 1.28%
2024-12-17 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.8590 0.8590 0.8911 0.8911 -0.0321 -3.60%
2024-12-16 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.8911 0.8911 0.9028 0.9028 -0.0117 -1.30%
2024-12-13 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.9028 0.9028 0.9125 0.9125 -0.0097 -1.06%
2024-12-12 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.9125 0.9125 0.9108 0.9108 0.0017 0.19%
2024-12-11 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.9108 0.9108 0.9018 0.9018 0.0090 1.00%
2024-12-10 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.9018 0.9018 0.8914 0.8914 0.0104 1.17%
2024-12-09 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.8914 0.8914 0.8901 0.8901 0.0013 0.15%
2024-12-06 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.8901 0.8901 0.8834 0.8834 0.0067 0.76%
2024-12-05 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.8834 0.8834 0.8725 0.8725 0.0109 1.25%
2024-12-04 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.8725 0.8725 0.8814 0.8814 -0.0089 -1.01%
2024-12-03 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.8814 0.8814 0.8800 0.8800 0.0014 0.16%
2024-12-02 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.8800 0.8800 0.8667 0.8667 0.0133 1.53%
2024-11-29 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.8667 0.8667 0.8537 0.8537 0.0130 1.52%
2024-11-28 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.8537 0.8537 0.8550 0.8550 -0.0013 -0.15%
2024-11-27 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.8550 0.8550 0.8425 0.8425 0.0125 1.48%
2024-11-26 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.8425 0.8425 0.8514 0.8514 -0.0089 -1.05%
2024-11-25 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.8514 0.8514 0.8365 0.8365 0.0149 1.78%