民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A基金凈值查詢(017154)
今天最新凈值
0.9731
-0.0122 -1.2400%
2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
0.9631
-0.0100 -1.0307%
- 累計(jì)凈值：0.9731
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.2147億
- 最近資產(chǎn)：0.17億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：何江 周帥
近一月民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A基金凈值查詢
近一月,民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A(017154)基金累計(jì)收益率10.10%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
017154 |
民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A |
0.9720 |
0.9720 |
0.9731 |
0.9731 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-05-22 |
017154 |
民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A |
0.9731 |
0.9731 |
0.9853 |
0.9853 |
-0.0122 |
-1.24% |
| 2025-05-21 |
017154 |
民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A |
0.9853 |
0.9853 |
0.9974 |
0.9974 |
-0.0121 |
-1.21% |
| 2025-05-20 |
017154 |
民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A |
0.9974 |
0.9974 |
0.9812 |
0.9812 |
0.0162 |
1.65% |
| 2025-05-19 |
017154 |
民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A |
0.9812 |
0.9812 |
0.9741 |
0.9741 |
0.0071 |
0.73% |
| 2025-05-16 |
017154 |
民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A |
0.9741 |
0.9741 |
0.9609 |
0.9609 |
0.0132 |
1.37% |
| 2025-05-15 |
017154 |
民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A |
0.9609 |
0.9609 |
0.9592 |
0.9592 |
0.0017 |
0.18% |
| 2025-05-14 |
017154 |
民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A |
0.9592 |
0.9592 |
0.9645 |
0.9645 |
-0.0053 |
-0.55% |
| 2025-05-13 |
017154 |
民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A |
0.9645 |
0.9645 |
0.9679 |
0.9679 |
-0.0034 |
-0.35% |
| 2025-05-12 |
017154 |
民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A |
0.9679 |
0.9679 |
0.9586 |
0.9586 |
0.0093 |
0.97% |
|
|
| 2025-05-09 |
017154 |
民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A |
0.9586 |
0.9586 |
0.9695 |
0.9695 |
-0.0109 |
-1.12% |
| 2025-05-08 |
017154 |
民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A |
0.9695 |
0.9695 |
0.9592 |
0.9592 |
0.0103 |
1.07% |
| 2025-05-07 |
017154 |
民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A |
0.9592 |
0.9592 |
0.9483 |
0.9483 |
0.0109 |
1.15% |
| 2025-05-06 |
017154 |
民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A |
0.9483 |
0.9483 |
0.9247 |
0.9247 |
0.0236 |
2.55% |
| 2025-04-30 |
017154 |
民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A |
0.9247 |
0.9247 |
0.9159 |
0.9159 |
0.0088 |
0.96% |
| 2025-04-29 |
017154 |
民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A |
0.9159 |
0.9159 |
0.9051 |
0.9051 |
0.0108 |
1.19% |
| 2025-04-28 |
017154 |
民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A |
0.9051 |
0.9051 |
0.9176 |
0.9176 |
-0.0125 |
-1.36% |
| 2025-04-25 |
017154 |
民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A |
0.9176 |
0.9176 |
0.9177 |
0.9177 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
017154 |
民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A |
0.9177 |
0.9177 |
0.9233 |
0.9233 |
-0.0056 |
-0.61% |
