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長盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金凈值查詢(017136)

今天最新凈值 1.0442 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0442
  • 成立日期：2022-12-23
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.9942億
  • 最近資產(chǎn)：20.70億
  • 基金公司：長盛基金
  • 基金經(jīng)理：段鵬
近一季長盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(017136)基金累計收益率0.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 017136 長盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0442 1.0442 1.0442 1.0442 0.0000 0.00%
2025-05-21 017136 長盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0442 1.0442 1.0442 1.0442 0.0000 0.00%
2025-05-20 017136 長盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0442 1.0442 1.0441 1.0441 0.0001 0.01%
2025-05-19 017136 長盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0441 1.0441 1.0440 1.0440 0.0001 0.01%
2025-05-16 017136 長盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0440 1.0440 1.0441 1.0441 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 017136 長盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0441 1.0441 1.0441 1.0441 0.0000 0.00%
2025-05-14 017136 長盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0441 1.0441 1.0441 1.0441 0.0000 0.00%
2025-05-13 017136 長盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0441 1.0441 1.0440 1.0440 0.0001 0.01%
2025-05-12 017136 長盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0440 1.0440 1.0439 1.0439 0.0001 0.01%
2025-05-09 017136 長盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0439 1.0439 1.0437 1.0437 0.0002 0.02%
2025-05-08 017136 長盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0437 1.0437 1.0434 1.0434 0.0003 0.03%
2025-05-07 017136 長盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0434 1.0434 1.0432 1.0432 0.0002 0.02%
2025-05-06 017136 長盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0432 1.0432 1.0430 1.0430 0.0002 0.02%
2025-04-30 017136 長盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0430 1.0430 1.0429 1.0429 0.0001 0.01%
2025-04-29 017136 長盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0429 1.0429 1.0428 1.0428 0.0001 0.01%
2025-04-28 017136 長盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0428 1.0428 1.0427 1.0427 0.0001 0.01%
2025-04-25 017136 長盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0427 1.0427 1.0427 1.0427 0.0000 0.00%
2025-04-24 017136 長盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0427 1.0427 1.0427 1.0427 0.0000 0.00%
2025-04-23 017136 長盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0427 1.0427 1.0427 1.0427 0.0000 0.00%
2025-04-22 017136 長盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0427 1.0427 1.0426 1.0426 0.0001 0.01%
2025-04-21 017136 長盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0426 1.0426 1.0425 1.0425 0.0001 0.01%
2025-04-18 017136 長盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0425 1.0425 1.0425 1.0425 0.0000 0.00%
2025-04-17 017136 長盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0425 1.0425 1.0424 1.0424 0.0001 0.01%
2025-04-16 017136 長盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0424 1.0424 1.0423 1.0423 0.0001 0.01%
2025-04-15 017136 長盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0423 1.0423 1.0424 1.0424 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 017136 長盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0424 1.0424 1.0424 1.0424 0.0000 0.00%
2025-04-11 017136 長盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0424 1.0424 1.0422 1.0422 0.0002 0.02%
2025-04-10 017136 長盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0422 1.0422 1.0421 1.0421 0.0001 0.01%
2025-04-09 017136 長盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0421 1.0421 1.0419 1.0419 0.0002 0.02%
2025-04-08 017136 長盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0419 1.0419 1.0422 1.0422 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 017136 長盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0422 1.0422 1.0416 1.0416 0.0006 0.06%
2025-04-03 017136 長盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0416 1.0416 1.0411 1.0411 0.0005 0.05%
2025-04-02 017136 長盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0411 1.0411 1.0408 1.0408 0.0003 0.03%
2025-04-01 017136 長盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0408 1.0408 1.0409 1.0409 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 017136 長盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0409 1.0409 1.0406 1.0406 0.0003 0.03%
2025-03-28 017136 長盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0406 1.0406 1.0406 1.0406 0.0000 0.00%
2025-03-27 017136 長盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0406 1.0406 1.0406 1.0406 0.0000 0.00%
2025-03-26 017136 長盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0406 1.0406 1.0405 1.0405 0.0001 0.01%
2025-03-25 017136 長盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0405 1.0405 1.0403 1.0403 0.0002 0.02%
2025-03-24 017136 長盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0403 1.0403 1.0402 1.0402 0.0001 0.01%
2025-03-21 017136 長盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0402 1.0402 1.0400 1.0400 0.0002 0.02%
2025-03-20 017136 長盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0400 1.0400 1.0398 1.0398 0.0002 0.02%
2025-03-19 017136 長盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0398 1.0398 1.0397 1.0397 0.0001 0.01%
2025-03-18 017136 長盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0397 1.0397 1.0397 1.0397 0.0000 0.00%
2025-03-17 017136 長盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0397 1.0397 1.0396 1.0396 0.0001 0.01%
2025-03-14 017136 長盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0396 1.0396 1.0395 1.0395 0.0001 0.01%
2025-03-13 017136 長盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0395 1.0395 1.0392 1.0392 0.0003 0.03%
2025-03-12 017136 長盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0392 1.0392 1.0390 1.0390 0.0002 0.02%
2025-03-11 017136 長盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0390 1.0390 1.0389 1.0389 0.0001 0.01%
2025-03-10 017136 長盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0389 1.0389 1.0388 1.0388 0.0001 0.01%
2025-03-07 017136 長盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0388 1.0388 1.0389 1.0389 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 017136 長盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0389 1.0389 1.0389 1.0389 0.0000 0.00%
2025-03-05 017136 長盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0389 1.0389 1.0388 1.0388 0.0001 0.01%
2025-03-04 017136 長盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0388 1.0388 1.0387 1.0387 0.0001 0.01%
2025-03-03 017136 長盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0387 1.0387 1.0384 1.0384 0.0003 0.03%
2025-02-28 017136 長盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0384 1.0384 1.0383 1.0383 0.0001 0.01%
2025-02-27 017136 長盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0383 1.0383 1.0385 1.0385 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 017136 長盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0385 1.0385 1.0384 1.0384 0.0001 0.01%
2025-02-25 017136 長盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0384 1.0384 1.0385 1.0385 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 017136 長盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0385 1.0385 1.0385 1.0385 0.0000 0.00%
長盛基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
長盛量化紅利混合A 2.2164 0.44%
長盛安睿一年持有混合A 1.0876 0.09%
長盛安睿一年持有混合C 1.0753 0.08%
長盛盛輝A 1.6583 0.07%
長盛盛輝C 1.6545 0.07%
長盛盛和純債A 1.0984 0.03%
長盛盛裕A 1.0308 0.03%
長盛盛裕C 1.0301 0.03%
長盛盛琪一年期定開A 1.0600 0.03%
長盛盛康A(chǔ) 1.2020 0.03%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%