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浦銀安盛景氣優(yōu)選混合C基金凈值查詢(017115)

今天最新凈值 1.1154 -0.0082 -0.7300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1156 0.0002 0.0183%
  • 累計(jì)凈值：1.1154
  • 成立日期：2023-06-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1268億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：蔣佳良
近一周浦銀安盛景氣優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,浦銀安盛景氣優(yōu)選混合C(017115)基金累計(jì)收益率0.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 017115 浦銀安盛景氣優(yōu)選混合C 1.1158 1.1158 1.1154 1.1154 0.0004 0.04%
2025-05-22 017115 浦銀安盛景氣優(yōu)選混合C 1.1154 1.1154 1.1236 1.1236 -0.0082 -0.73%
2025-05-21 017115 浦銀安盛景氣優(yōu)選混合C 1.1236 1.1236 1.1117 1.1117 0.0119 1.07%
2025-05-20 017115 浦銀安盛景氣優(yōu)選混合C 1.1117 1.1117 1.1045 1.1045 0.0072 0.65%
2025-05-19 017115 浦銀安盛景氣優(yōu)選混合C 1.1045 1.1045 1.1049 1.1049 -0.0004 -0.04%