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光大榮利純債債券C(光大保德信榮利純債債券C)基金凈值查詢(017106)

今天最新凈值 1.0612 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0622
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9673億
  • 最近資產(chǎn)：5.16億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊逸君
近一周光大榮利純債債券C|光大保德信榮利純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,光大榮利純債債券C(017106)基金累計(jì)收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 017106 光大榮利純債債券C 1.0612 1.0622 1.0615 1.0625 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 017106 光大榮利純債債券C 1.0615 1.0625 1.0619 1.0629 -0.0004 -0.04%
2025-05-20 017106 光大榮利純債債券C 1.0619 1.0629 1.0624 1.0634 -0.0005 -0.05%
2025-05-19 017106 光大榮利純債債券C 1.0624 1.0634 1.0612 1.0622 0.0012 0.11%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%