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華寶寶通30天持有期短債C基金凈值查詢(017101)

今天最新凈值 1.0690 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0690
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.1363億
  • 最近資產(chǎn)：0.50億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔣文玲 厲卓然
近半年華寶寶通30天持有期短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華寶寶通30天持有期短債C(017101)基金累計收益率1.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-20 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0690 1.0690 1.0689 1.0689 0.0001 0.01%
2025-05-19 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0689 1.0689 1.0687 1.0687 0.0002 0.02%
2025-05-16 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0687 1.0687 1.0688 1.0688 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0688 1.0688 1.0688 1.0688 0.0000 0.00%
2025-05-14 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0688 1.0688 1.0687 1.0687 0.0001 0.01%
2025-05-13 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0687 1.0687 1.0685 1.0685 0.0002 0.02%
2025-05-12 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0685 1.0685 1.0683 1.0683 0.0002 0.02%
2025-05-09 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0683 1.0683 1.0680 1.0680 0.0003 0.03%
2025-05-08 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0680 1.0680 1.0675 1.0675 0.0005 0.05%
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2025-04-15 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0663 1.0663 1.0663 1.0663 0.0000 0.00%
2025-04-14 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0663 1.0663 1.0663 1.0663 0.0000 0.00%
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2025-04-10 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0661 1.0661 1.0661 1.0661 0.0000 0.00%
2025-04-09 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0661 1.0661 1.0659 1.0659 0.0002 0.02%
2025-04-08 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0659 1.0659 1.0658 1.0658 0.0001 0.01%
2025-04-07 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0658 1.0658 1.0650 1.0650 0.0008 0.08%
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2025-04-02 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0645 1.0645 1.0644 1.0644 0.0001 0.01%
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2025-03-28 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0642 1.0642 1.0641 1.0641 0.0001 0.01%
2025-03-27 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0641 1.0641 1.0640 1.0640 0.0001 0.01%
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2025-03-24 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0636 1.0636 1.0634 1.0634 0.0002 0.02%
2025-03-21 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0634 1.0634 1.0632 1.0632 0.0002 0.02%
2025-03-20 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0632 1.0632 1.0629 1.0629 0.0003 0.03%
2025-03-19 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0629 1.0629 1.0629 1.0629 0.0000 0.00%
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2025-03-17 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0627 1.0627 1.0626 1.0626 0.0001 0.01%
2025-03-14 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0626 1.0626 1.0624 1.0624 0.0002 0.02%
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2025-03-10 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0620 1.0620 1.0619 1.0619 0.0001 0.01%
2025-03-07 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0619 1.0619 1.0620 1.0620 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0620 1.0620 1.0620 1.0620 0.0000 0.00%
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2025-03-04 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0618 1.0618 1.0616 1.0616 0.0002 0.02%
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2025-02-24 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0614 1.0614 1.0615 1.0615 -0.0001 -0.01%
2025-02-21 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0615 1.0615 1.0617 1.0617 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0617 1.0617 1.0618 1.0618 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0618 1.0618 1.0618 1.0618 0.0000 0.00%
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2025-01-08 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0616 1.0616 1.0617 1.0617 -0.0001 -0.01%
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2025-01-03 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0615 1.0615 1.0613 1.0613 0.0002 0.02%
2025-01-02 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0613 1.0613 1.0610 1.0610 0.0003 0.03%
2024-12-31 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0610 1.0610 1.0607 1.0607 0.0003 0.03%
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2024-12-25 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0603 1.0603 1.0604 1.0604 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0604 1.0604 1.0603 1.0603 0.0001 0.01%
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2024-12-20 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0600 1.0600 1.0597 1.0597 0.0003 0.03%
2024-12-19 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0597 1.0597 1.0597 1.0597 0.0000 0.00%
2024-12-18 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0597 1.0597 1.0597 1.0597 0.0000 0.00%
2024-12-17 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0597 1.0597 1.0598 1.0598 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0598 1.0598 1.0595 1.0595 0.0003 0.03%
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2024-12-09 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0584 1.0584 1.0584 1.0584 0.0000 0.00%
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2024-12-05 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0583 1.0583 1.0581 1.0581 0.0002 0.02%
2024-12-04 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0581 1.0581 1.0579 1.0579 0.0002 0.02%
2024-12-03 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0579 1.0579 1.0578 1.0578 0.0001 0.01%
2024-12-02 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0578 1.0578 1.0569 1.0569 0.0009 0.09%
2024-11-29 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0569 1.0569 1.0565 1.0565 0.0004 0.04%
2024-11-28 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0565 1.0565 1.0564 1.0564 0.0001 0.01%
2024-11-27 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0564 1.0564 1.0563 1.0563 0.0001 0.01%
2024-11-26 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0563 1.0563 1.0562 1.0562 0.0001 0.01%
2024-11-25 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0562 1.0562 1.0560 1.0560 0.0002 0.02%