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華寶寶通30天持有期短債C基金凈值查詢(017101)

今天最新凈值 1.0690 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0690
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.1363億
  • 最近資產(chǎn)：0.50億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔣文玲 厲卓然
近一年華寶寶通30天持有期短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華寶寶通30天持有期短債C(017101)基金累計(jì)收益率2.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-15 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0688 1.0688 1.0688 1.0688 0.0000 0.00%
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2024-11-28 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0565 1.0565 1.0564 1.0564 0.0001 0.01%
2024-11-27 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0564 1.0564 1.0563 1.0563 0.0001 0.01%
2024-11-26 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0563 1.0563 1.0562 1.0562 0.0001 0.01%
2024-11-25 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0562 1.0562 1.0560 1.0560 0.0002 0.02%
2024-11-22 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0560 1.0560 1.0560 1.0560 0.0000 0.00%
2024-11-21 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0560 1.0560 1.0560 1.0560 0.0000 0.00%
2024-11-20 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0560 1.0560 1.0559 1.0559 0.0001 0.01%
2024-11-19 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0559 1.0559 1.0559 1.0559 0.0000 0.00%
2024-11-18 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0559 1.0559 1.0558 1.0558 0.0001 0.01%
2024-11-15 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0558 1.0558 1.0557 1.0557 0.0001 0.01%
2024-11-14 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0557 1.0557 1.0556 1.0556 0.0001 0.01%
2024-11-13 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0556 1.0556 1.0556 1.0556 0.0000 0.00%
2024-11-12 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0556 1.0556 1.0555 1.0555 0.0001 0.01%
2024-11-11 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0555 1.0555 1.0553 1.0553 0.0002 0.02%
2024-11-08 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0553 1.0553 1.0552 1.0552 0.0001 0.01%
2024-11-07 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0552 1.0552 1.0550 1.0550 0.0002 0.02%
2024-11-06 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0550 1.0550 1.0549 1.0549 0.0001 0.01%
2024-11-05 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0549 1.0549 1.0548 1.0548 0.0001 0.01%
2024-11-04 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0548 1.0548 1.0545 1.0545 0.0003 0.03%
2024-11-01 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0545 1.0545 1.0542 1.0542 0.0003 0.03%
2024-10-31 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0542 1.0542 1.0541 1.0541 0.0001 0.01%
2024-10-30 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0541 1.0541 1.0541 1.0541 0.0000 0.00%
2024-10-29 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0541 1.0541 1.0541 1.0541 0.0000 0.00%
2024-10-28 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0541 1.0541 1.0539 1.0539 0.0002 0.02%
2024-10-25 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0539 1.0539 1.0539 1.0539 0.0000 0.00%
2024-10-24 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0539 1.0539 1.0538 1.0538 0.0001 0.01%
2024-10-23 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0538 1.0538 1.0540 1.0540 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0540 1.0540 1.0540 1.0540 0.0000 0.00%
2024-10-21 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0540 1.0540 1.0539 1.0539 0.0001 0.01%
2024-10-18 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0539 1.0539 1.0538 1.0538 0.0001 0.01%
2024-10-17 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0538 1.0538 1.0536 1.0536 0.0002 0.02%
2024-10-16 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0536 1.0536 1.0534 1.0534 0.0002 0.02%
2024-10-15 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0534 1.0534 1.0530 1.0530 0.0004 0.04%
2024-10-14 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0530 1.0530 1.0521 1.0521 0.0009 0.09%
2024-10-11 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0521 1.0521 1.0513 1.0513 0.0008 0.08%
2024-10-10 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0513 1.0513 1.0510 1.0510 0.0003 0.03%
2024-10-09 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0510 1.0510 1.0519 1.0519 -0.0009 -0.09%
2024-10-08 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0519 1.0519 1.0519 1.0519 0.0000 0.00%
2024-09-30 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0519 1.0519 1.0527 1.0527 -0.0008 -0.08%
2024-09-27 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0527 1.0527 1.0531 1.0531 -0.0004 -0.04%
2024-09-26 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0531 1.0531 1.0530 1.0530 0.0001 0.01%
2024-09-25 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0530 1.0530 1.0527 1.0527 0.0003 0.03%
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2024-09-20 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0524 1.0524 1.0524 1.0524 0.0000 0.00%
2024-09-19 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0524 1.0524 1.0525 1.0525 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0525 1.0525 1.0521 1.0521 0.0004 0.04%
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2024-06-14 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0478 1.0478 1.0477 1.0477 0.0001 0.01%
2024-06-13 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0477 1.0477 1.0477 1.0477 0.0000 0.00%
2024-06-12 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0477 1.0477 1.0476 1.0476 0.0001 0.01%
2024-06-11 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0476 1.0476 1.0474 1.0474 0.0002 0.02%
2024-06-07 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0474 1.0474 1.0473 1.0473 0.0001 0.01%
2024-06-06 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0473 1.0473 1.0472 1.0472 0.0001 0.01%
2024-06-05 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0472 1.0472 1.0471 1.0471 0.0001 0.01%
2024-06-04 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0471 1.0471 1.0471 1.0471 0.0000 0.00%
2024-06-03 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0471 1.0471 1.0469 1.0469 0.0002 0.02%
2024-05-31 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0469 1.0469 1.0469 1.0469 0.0000 0.00%
2024-05-30 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0469 1.0469 1.0468 1.0468 0.0001 0.01%
2024-05-29 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0468 1.0468 1.0468 1.0468 0.0000 0.00%
2024-05-28 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0468 1.0468 1.0467 1.0467 0.0001 0.01%
2024-05-27 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0467 1.0467 1.0466 1.0466 0.0001 0.01%
2024-05-24 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0466 1.0466 1.0465 1.0465 0.0001 0.01%
2024-05-23 017101 華寶寶通30天持有期短債C 1.0465 1.0465 1.0465 1.0465 0.0000 0.00%