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中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C基金凈值查詢(017035)

今天最新凈值 0.4656 -0.0032 -0.6800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4559 -0.0029 -0.6340%
  • 累計(jì)凈值：0.4656
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0257億
  • 最近資產(chǎn)：2.26億
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金經(jīng)理：周紫光
近半年中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C(017035)基金累計(jì)收益率-20.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4588 0.4588 0.4656 0.4656 -0.0068 -1.46%
2025-05-21 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4656 0.4656 0.4688 0.4688 -0.0032 -0.68%
2025-05-20 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4688 0.4688 0.4664 0.4664 0.0024 0.51%
2025-05-19 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4664 0.4664 0.4694 0.4694 -0.0030 -0.64%
2025-05-16 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4694 0.4694 0.4715 0.4715 -0.0021 -0.45%
2025-05-15 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4715 0.4715 0.4857 0.4857 -0.0142 -2.92%
2025-05-14 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4857 0.4857 0.4850 0.4850 0.0007 0.14%
2025-05-13 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4850 0.4850 0.4886 0.4886 -0.0036 -0.74%
2025-05-12 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4886 0.4886 0.4785 0.4785 0.0101 2.11%
2025-05-09 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4785 0.4785 0.4886 0.4886 -0.0101 -2.07%
2025-05-08 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4886 0.4886 0.4871 0.4871 0.0015 0.31%
2025-05-07 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4871 0.4871 0.4925 0.4925 -0.0054 -1.10%
2025-05-06 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4925 0.4925 0.4771 0.4771 0.0154 3.23%
2025-04-30 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4771 0.4771 0.4699 0.4699 0.0072 1.53%
2025-04-29 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4699 0.4699 0.4681 0.4681 0.0018 0.38%
2025-04-28 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4681 0.4681 0.4687 0.4687 -0.0006 -0.13%
2025-04-25 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4687 0.4687 0.4689 0.4689 -0.0002 -0.04%
2025-04-24 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4689 0.4689 0.4775 0.4775 -0.0086 -1.80%
2025-04-23 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4775 0.4775 0.4690 0.4690 0.0085 1.81%
2025-04-22 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4690 0.4690 0.4724 0.4724 -0.0034 -0.72%
2025-04-21 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4724 0.4724 0.4597 0.4597 0.0127 2.76%
2025-04-18 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4597 0.4597 0.4621 0.4621 -0.0024 -0.52%
2025-04-17 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4621 0.4621 0.4638 0.4638 -0.0017 -0.37%
2025-04-16 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4638 0.4638 0.4697 0.4697 -0.0059 -1.26%
2025-04-15 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4697 0.4697 0.4717 0.4717 -0.0020 -0.42%
2025-04-14 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4717 0.4717 0.4663 0.4663 0.0054 1.16%
2025-04-11 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4663 0.4663 0.4622 0.4622 0.0041 0.89%
2025-04-10 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4622 0.4622 0.4540 0.4540 0.0082 1.81%
2025-04-09 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4540 0.4540 0.4454 0.4454 0.0086 1.93%
2025-04-08 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4454 0.4454 0.4467 0.4467 -0.0013 -0.29%
2025-04-07 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4467 0.4467 0.4878 0.4878 -0.0411 -8.43%
2025-04-03 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4878 0.4878 0.4965 0.4965 -0.0087 -1.75%
2025-04-02 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4965 0.4965 0.4980 0.4980 -0.0015 -0.30%
2025-04-01 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4980 0.4980 0.4999 0.4999 -0.0019 -0.38%
2025-03-31 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4999 0.4999 0.5058 0.5058 -0.0059 -1.17%
2025-03-28 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5058 0.5058 0.5089 0.5089 -0.0031 -0.61%
2025-03-27 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5089 0.5089 0.5108 0.5108 -0.0019 -0.37%
2025-03-26 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5108 0.5108 0.5068 0.5068 0.0040 0.79%
2025-03-25 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5068 0.5068 0.5193 0.5193 -0.0125 -2.41%
2025-03-24 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5193 0.5193 0.5161 0.5161 0.0032 0.62%
2025-03-21 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5161 0.5161 0.5310 0.5310 -0.0149 -2.81%
2025-03-20 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5310 0.5310 0.5384 0.5384 -0.0074 -1.37%
2025-03-19 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5384 0.5384 0.5447 0.5447 -0.0063 -1.16%
2025-03-18 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5447 0.5447 0.5403 0.5403 0.0044 0.81%
2025-03-17 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5403 0.5403 0.5376 0.5376 0.0027 0.50%
2025-03-14 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5376 0.5376 0.5315 0.5315 0.0061 1.15%
2025-03-13 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5315 0.5315 0.5456 0.5456 -0.0141 -2.58%
2025-03-12 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5456 0.5456 0.5463 0.5463 -0.0007 -0.13%
2025-03-11 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5463 0.5463 0.5408 0.5408 0.0055 1.02%
2025-03-10 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5408 0.5408 0.5422 0.5422 -0.0014 -0.26%
2025-03-07 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5422 0.5422 0.5484 0.5484 -0.0062 -1.13%
2025-03-06 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5484 0.5484 0.5336 0.5336 0.0148 2.77%
2025-03-05 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5336 0.5336 0.5265 0.5265 0.0071 1.35%
2025-03-04 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5265 0.5265 0.5294 0.5294 -0.0029 -0.55%
2025-03-03 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5294 0.5294 0.5317 0.5317 -0.0023 -0.43%
2025-02-28 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5317 0.5317 0.5523 0.5523 -0.0206 -3.73%
2025-02-27 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5523 0.5523 0.5639 0.5639 -0.0116 -2.06%
2025-02-26 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5639 0.5639 0.5555 0.5555 0.0084 1.51%
2025-02-25 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5555 0.5555 0.5502 0.5502 0.0053 0.96%
2025-02-24 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5502 0.5502 0.5471 0.5471 0.0031 0.57%
2025-02-21 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5471 0.5471 0.5388 0.5388 0.0083 1.54%
2025-02-20 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5388 0.5388 0.5402 0.5402 -0.0014 -0.26%
2025-02-19 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5402 0.5402 0.5299 0.5299 0.0103 1.94%
2025-02-18 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5299 0.5299 0.5424 0.5424 -0.0125 -2.30%
2025-02-17 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5424 0.5424 0.5392 0.5392 0.0032 0.59%
2025-02-14 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5392 0.5392 0.5344 0.5344 0.0048 0.90%
2025-02-13 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5344 0.5344 0.5466 0.5466 -0.0122 -2.23%
2025-02-12 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5466 0.5466 0.5390 0.5390 0.0076 1.41%
2025-02-11 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5390 0.5390 0.5506 0.5506 -0.0116 -2.11%
2025-02-10 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5506 0.5506 0.5510 0.5510 -0.0004 -0.07%
2025-02-07 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5510 0.5510 0.5365 0.5365 0.0145 2.70%
2025-02-06 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5365 0.5365 0.5208 0.5208 0.0157 3.01%
2025-02-05 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5208 0.5208 0.5218 0.5218 -0.0010 -0.19%
2025-01-27 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5218 0.5218 0.5308 0.5308 -0.0090 -1.70%
2025-01-22 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5267 0.5267 0.5393 0.5393 -0.0126 -2.34%
2025-01-14 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5307 0.5307 0.5109 0.5109 0.0198 3.88%
2025-01-13 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5109 0.5109 0.5149 0.5149 -0.0040 -0.78%
2025-01-10 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5149 0.5149 0.5293 0.5293 -0.0144 -2.72%
2025-01-09 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5293 0.5293 0.5293 0.5293 0.0000 0.00%
2025-01-08 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5293 0.5293 0.5296 0.5296 -0.0003 -0.06%
2025-01-07 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5296 0.5296 0.5206 0.5206 0.0090 1.73%
2025-01-06 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5206 0.5206 0.5192 0.5192 0.0014 0.27%
2025-01-03 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5192 0.5192 0.5321 0.5321 -0.0129 -2.42%
2025-01-02 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5321 0.5321 0.5437 0.5437 -0.0116 -2.13%
2024-12-31 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5437 0.5437 0.5546 0.5546 -0.0109 -1.97%
2024-12-26 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5654 0.5654 0.5597 0.5597 0.0057 1.02%
2024-12-25 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5597 0.5597 0.5646 0.5646 -0.0049 -0.87%
2024-12-24 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5646 0.5646 0.5546 0.5546 0.0100 1.80%
2024-12-23 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5546 0.5546 0.5680 0.5680 -0.0134 -2.36%
2024-12-20 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5680 0.5680 0.5653 0.5653 0.0027 0.48%
2024-12-19 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5653 0.5653 0.5609 0.5609 0.0044 0.78%
2024-12-18 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5609 0.5609 0.5601 0.5601 0.0008 0.14%
2024-12-17 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5601 0.5601 0.5673 0.5673 -0.0072 -1.27%
2024-12-16 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5673 0.5673 0.5770 0.5770 -0.0097 -1.68%
2024-12-13 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5770 0.5770 0.5918 0.5918 -0.0148 -2.50%
2024-12-12 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5918 0.5918 0.5894 0.5894 0.0024 0.41%
2024-12-11 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5894 0.5894 0.5861 0.5861 0.0033 0.56%
2024-12-10 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5861 0.5861 0.5806 0.5806 0.0055 0.95%
2024-12-09 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5806 0.5806 0.5901 0.5901 -0.0095 -1.61%
2024-12-06 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5901 0.5901 0.5858 0.5858 0.0043 0.73%
2024-12-05 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5858 0.5858 0.5832 0.5832 0.0026 0.45%
2024-12-04 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5832 0.5832 0.5980 0.5980 -0.0148 -2.47%
2024-12-03 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5980 0.5980 0.5991 0.5991 -0.0011 -0.18%
2024-12-02 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5991 0.5991 0.5879 0.5879 0.0112 1.91%
2024-11-29 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5879 0.5879 0.5813 0.5813 0.0066 1.14%
2024-11-28 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5813 0.5813 0.5859 0.5859 -0.0046 -0.79%
2024-11-27 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5859 0.5859 0.5713 0.5713 0.0146 2.56%
2024-11-26 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5713 0.5713 0.5739 0.5739 -0.0026 -0.45%
2024-11-25 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5739 0.5739 0.5734 0.5734 0.0005 0.09%