搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華泰柏瑞安盛一年持有期債券C基金凈值查詢(016984)

今天最新凈值 1.0821 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0821
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9495億
  • 最近資產(chǎn)：3.14億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：羅遠(yuǎn)航
近一年華泰柏瑞安盛一年持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華泰柏瑞安盛一年持有期債券C(016984)基金累計(jì)收益率2.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0816 1.0816 1.0821 1.0821 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0821 1.0821 1.0819 1.0819 0.0002 0.02%
2025-05-20 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0819 1.0819 1.0812 1.0812 0.0007 0.06%
2025-05-19 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0812 1.0812 1.0805 1.0805 0.0007 0.06%
2025-05-16 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0805 1.0805 1.0808 1.0808 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0808 1.0808 1.0813 1.0813 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0813 1.0813 1.0809 1.0809 0.0004 0.04%
2025-05-13 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0809 1.0809 1.0801 1.0801 0.0008 0.07%
2025-05-12 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0801 1.0801 1.0804 1.0804 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0804 1.0804 1.0804 1.0804 0.0000 0.00%
2025-05-08 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0804 1.0804 1.0794 1.0794 0.0010 0.09%
2025-05-07 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0794 1.0794 1.0796 1.0796 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0796 1.0796 1.0784 1.0784 0.0012 0.11%
2025-04-30 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0784 1.0784 1.0781 1.0781 0.0003 0.03%
2025-04-29 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0781 1.0781 1.0772 1.0772 0.0009 0.08%
2025-04-28 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0772 1.0772 1.0769 1.0769 0.0003 0.03%
2025-04-25 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0769 1.0769 1.0769 1.0769 0.0000 0.00%
2025-04-24 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0769 1.0769 1.0773 1.0773 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0773 1.0773 1.0776 1.0776 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0776 1.0776 1.0770 1.0770 0.0006 0.06%
2025-04-21 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0770 1.0770 1.0770 1.0770 0.0000 0.00%
2025-04-18 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0770 1.0770 1.0771 1.0771 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0771 1.0771 1.0773 1.0773 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0773 1.0773 1.0776 1.0776 -0.0003 -0.03%
2025-04-15 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0776 1.0776 1.0778 1.0778 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0778 1.0778 1.0775 1.0775 0.0003 0.03%
2025-04-11 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0775 1.0775 1.0770 1.0770 0.0005 0.05%
2025-04-10 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0770 1.0770 1.0762 1.0762 0.0008 0.07%
2025-04-09 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0762 1.0762 1.0754 1.0754 0.0008 0.07%
2025-04-08 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0754 1.0754 1.0755 1.0755 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0755 1.0755 1.0773 1.0773 -0.0018 -0.17%
2025-04-03 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0773 1.0773 1.0748 1.0748 0.0025 0.23%
2025-04-02 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0748 1.0748 1.0745 1.0745 0.0003 0.03%
2025-04-01 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0745 1.0745 1.0739 1.0739 0.0006 0.06%
2025-03-31 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0739 1.0739 1.0743 1.0743 -0.0004 -0.04%
2025-03-28 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0743 1.0743 1.0746 1.0746 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0746 1.0746 1.0745 1.0745 0.0001 0.01%
2025-03-26 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0745 1.0745 1.0737 1.0737 0.0008 0.07%
2025-03-25 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0737 1.0737 1.0733 1.0733 0.0004 0.04%
2025-03-24 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0733 1.0733 1.0733 1.0733 0.0000 0.00%
2025-03-21 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0733 1.0733 1.0743 1.0743 -0.0010 -0.09%
2025-03-20 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0743 1.0743 1.0744 1.0744 -0.0001 -0.01%
2025-03-19 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0744 1.0744 1.0743 1.0743 0.0001 0.01%
2025-03-18 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0743 1.0743 1.0735 1.0735 0.0008 0.07%
2025-03-17 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0735 1.0735 1.0736 1.0736 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0736 1.0736 1.0712 1.0712 0.0024 0.22%
2025-03-13 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0712 1.0712 1.0713 1.0713 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0713 1.0713 1.0716 1.0716 -0.0003 -0.03%
2025-03-11 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0716 1.0716 1.0722 1.0722 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0722 1.0722 1.0731 1.0731 -0.0009 -0.08%
2025-03-07 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0731 1.0731 1.0747 1.0747 -0.0016 -0.15%
2025-03-06 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0747 1.0747 1.0741 1.0741 0.0006 0.06%
2025-03-05 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0741 1.0741 1.0730 1.0730 0.0011 0.10%
2025-03-04 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0730 1.0730 1.0723 1.0723 0.0007 0.07%
2025-03-03 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0723 1.0723 1.0714 1.0714 0.0009 0.08%
2025-02-28 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0714 1.0714 1.0737 1.0737 -0.0023 -0.21%
2025-02-27 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0737 1.0737 1.0739 1.0739 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0739 1.0739 1.0718 1.0718 0.0021 0.20%
2025-02-25 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0718 1.0718 1.0730 1.0730 -0.0012 -0.11%
2025-02-24 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0730 1.0730 1.0738 1.0738 -0.0008 -0.07%
2025-02-21 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0738 1.0738 1.0739 1.0739 -0.0001 -0.01%
2025-02-20 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0739 1.0739 1.0745 1.0745 -0.0006 -0.06%
2025-02-19 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0745 1.0745 1.0734 1.0734 0.0011 0.10%
2025-02-18 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0734 1.0734 1.0748 1.0748 -0.0014 -0.13%
2025-02-17 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0748 1.0748 1.0755 1.0755 -0.0007 -0.07%
2025-02-14 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0755 1.0755 1.0761 1.0761 -0.0006 -0.06%
2025-02-13 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0761 1.0761 1.0764 1.0764 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0764 1.0764 1.0756 1.0756 0.0008 0.07%
2025-02-11 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0756 1.0756 1.0757 1.0757 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0757 1.0757 1.0758 1.0758 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0758 1.0758 1.0747 1.0747 0.0011 0.10%
2025-02-06 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0747 1.0747 1.0734 1.0734 0.0013 0.12%
2025-02-05 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0734 1.0734 1.0735 1.0735 -0.0001 -0.01%
2025-01-27 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0735 1.0735 1.0723 1.0723 0.0012 0.11%
2025-01-22 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0715 1.0715 1.0725 1.0725 -0.0010 -0.09%
2025-01-14 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0731 1.0731 1.0707 1.0707 0.0024 0.22%
2025-01-13 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0707 1.0707 1.0716 1.0716 -0.0009 -0.08%
2025-01-10 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0716 1.0716 1.0728 1.0728 -0.0012 -0.11%
2025-01-09 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0728 1.0728 1.0741 1.0741 -0.0013 -0.12%
2025-01-08 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0741 1.0741 1.0745 1.0745 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0745 1.0745 1.0745 1.0745 0.0000 0.00%
2025-01-06 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0745 1.0745 1.0742 1.0742 0.0003 0.03%
2025-01-03 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0742 1.0742 1.0746 1.0746 -0.0004 -0.04%
2025-01-02 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0746 1.0746 1.0751 1.0751 -0.0005 -0.05%
2024-12-31 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0751 1.0751 1.0748 1.0748 0.0003 0.03%
2024-12-26 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0733 1.0733 1.0729 1.0729 0.0004 0.04%
2024-12-25 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0729 1.0729 1.0736 1.0736 -0.0007 -0.07%
2024-12-24 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0736 1.0736 1.0732 1.0732 0.0004 0.04%
2024-12-23 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0732 1.0732 1.0731 1.0731 0.0001 0.01%
2024-12-20 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0731 1.0731 1.0725 1.0725 0.0006 0.06%
2024-12-19 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0725 1.0725 1.0731 1.0731 -0.0006 -0.06%
2024-12-18 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0731 1.0731 1.0734 1.0734 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0734 1.0734 1.0744 1.0744 -0.0010 -0.09%
2024-12-16 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0744 1.0744 1.0744 1.0744 0.0000 0.00%
2024-12-13 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0744 1.0744 1.0755 1.0755 -0.0011 -0.10%
2024-12-12 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0755 1.0755 1.0744 1.0744 0.0011 0.10%
2024-12-11 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0744 1.0744 1.0737 1.0737 0.0007 0.07%
2024-12-10 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0737 1.0737 1.0714 1.0714 0.0023 0.21%
2024-12-09 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0714 1.0714 1.0706 1.0706 0.0008 0.07%
2024-12-06 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0706 1.0706 1.0695 1.0695 0.0011 0.10%
2024-12-05 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0695 1.0695 1.0693 1.0693 0.0002 0.02%
2024-12-04 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0693 1.0693 1.0692 1.0692 0.0001 0.01%
2024-12-03 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0692 1.0692 1.0691 1.0691 0.0001 0.01%
2024-12-02 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0691 1.0691 1.0670 1.0670 0.0021 0.20%
2024-11-29 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0670 1.0670 1.0650 1.0650 0.0020 0.19%
2024-11-28 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0650 1.0650 1.0655 1.0655 -0.0005 -0.05%
2024-11-27 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0655 1.0655 1.0637 1.0637 0.0018 0.17%
2024-11-26 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0637 1.0637 1.0637 1.0637 0.0000 0.00%
2024-11-25 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0637 1.0637 1.0636 1.0636 0.0001 0.01%
2024-11-22 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0636 1.0636 1.0661 1.0661 -0.0025 -0.23%
2024-11-21 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0661 1.0661 1.0656 1.0656 0.0005 0.05%
2024-11-20 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0656 1.0656 1.0650 1.0650 0.0006 0.06%
2024-11-19 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0650 1.0650 1.0638 1.0638 0.0012 0.11%
2024-11-18 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0638 1.0638 1.0639 1.0639 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0639 1.0639 1.0650 1.0650 -0.0011 -0.10%
2024-11-14 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0650 1.0650 1.0669 1.0669 -0.0019 -0.18%
2024-11-13 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0669 1.0669 1.0667 1.0667 0.0002 0.02%
2024-11-12 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0667 1.0667 1.0673 1.0673 -0.0006 -0.06%
2024-11-11 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0673 1.0673 1.0670 1.0670 0.0003 0.03%
2024-11-08 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0670 1.0670 1.0676 1.0676 -0.0006 -0.06%
2024-11-07 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0676 1.0676 1.0659 1.0659 0.0017 0.16%
2024-11-06 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0659 1.0659 1.0658 1.0658 0.0001 0.01%
2024-11-05 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0658 1.0658 1.0638 1.0638 0.0020 0.19%
2024-11-04 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0638 1.0638 1.0627 1.0627 0.0011 0.10%
2024-11-01 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0627 1.0627 1.0618 1.0618 0.0009 0.08%
2024-10-31 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0618 1.0618 1.0620 1.0620 -0.0002 -0.02%
2024-10-30 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0620 1.0620 1.0624 1.0624 -0.0004 -0.04%
2024-10-29 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0624 1.0624 1.0635 1.0635 -0.0011 -0.10%
2024-10-28 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0635 1.0635 1.0632 1.0632 0.0003 0.03%
2024-10-25 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0632 1.0632 1.0635 1.0635 -0.0003 -0.03%
2024-10-24 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0635 1.0635 1.0648 1.0648 -0.0013 -0.12%
2024-10-23 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0648 1.0648 1.0656 1.0656 -0.0008 -0.08%
2024-10-22 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0656 1.0656 1.0657 1.0657 -0.0001 -0.01%
2024-10-21 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0657 1.0657 1.0646 1.0646 0.0011 0.10%
2024-10-18 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0646 1.0646 1.0623 1.0623 0.0023 0.22%
2024-10-17 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0623 1.0623 1.0635 1.0635 -0.0012 -0.11%
2024-10-16 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0635 1.0635 1.0620 1.0620 0.0015 0.14%
2024-10-15 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0620 1.0620 1.0631 1.0631 -0.0011 -0.10%
2024-10-14 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0631 1.0631 1.0579 1.0579 0.0052 0.49%
2024-10-11 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0579 1.0579 1.0577 1.0577 0.0002 0.02%
2024-10-10 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0577 1.0577 1.0549 1.0549 0.0028 0.27%
2024-10-09 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0549 1.0549 1.0645 1.0645 -0.0096 -0.90%
2024-10-08 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0645 1.0645 1.0646 1.0646 -0.0001 -0.01%
2024-09-30 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0646 1.0646 1.0603 1.0603 0.0043 0.41%
2024-09-27 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0603 1.0603 1.0592 1.0592 0.0011 0.10%
2024-09-26 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0592 1.0592 1.0553 1.0553 0.0039 0.37%
2024-09-25 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0553 1.0553 1.0536 1.0536 0.0017 0.16%
2024-09-24 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0536 1.0536 1.0514 1.0514 0.0022 0.21%
2024-09-23 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0514 1.0514 1.0510 1.0510 0.0004 0.04%
2024-09-20 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0510 1.0510 1.0506 1.0506 0.0004 0.04%
2024-09-19 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0506 1.0506 1.0497 1.0497 0.0009 0.09%
2024-09-18 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0497 1.0497 1.0484 1.0484 0.0013 0.12%
2024-09-13 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0484 1.0484 1.0480 1.0480 0.0004 0.04%
2024-09-12 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0480 1.0480 1.0483 1.0483 -0.0003 -0.03%
2024-09-11 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0483 1.0483 1.0478 1.0478 0.0005 0.05%
2024-09-10 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0478 1.0478 1.0481 1.0481 -0.0003 -0.03%
2024-09-09 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0481 1.0481 1.0495 1.0495 -0.0014 -0.13%
2024-09-06 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0495 1.0495 1.0500 1.0500 -0.0005 -0.05%
2024-09-05 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0500 1.0500 1.0493 1.0493 0.0007 0.07%
2024-09-04 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0493 1.0493 1.0500 1.0500 -0.0007 -0.07%
2024-09-03 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0500 1.0500 1.0494 1.0494 0.0006 0.06%
2024-09-02 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0494 1.0494 1.0506 1.0506 -0.0012 -0.11%
2024-08-30 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0506 1.0506 1.0501 1.0501 0.0005 0.05%
2024-08-29 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0501 1.0501 1.0492 1.0492 0.0009 0.09%
2024-08-28 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0492 1.0492 1.0499 1.0499 -0.0007 -0.07%
2024-08-27 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0499 1.0499 1.0521 1.0521 -0.0022 -0.21%
2024-08-26 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0521 1.0521 1.0524 1.0524 -0.0003 -0.03%
2024-08-23 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0524 1.0524 1.0529 1.0529 -0.0005 -0.05%
2024-08-22 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0529 1.0529 1.0534 1.0534 -0.0005 -0.05%
2024-08-21 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0534 1.0534 1.0536 1.0536 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0536 1.0536 1.0549 1.0549 -0.0013 -0.12%
2024-08-19 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0549 1.0549 1.0535 1.0535 0.0014 0.13%
2024-08-16 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0535 1.0535 1.0540 1.0540 -0.0005 -0.05%
2024-08-15 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0540 1.0540 1.0537 1.0537 0.0003 0.03%
2024-08-14 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0537 1.0537 1.0539 1.0539 -0.0002 -0.02%
2024-08-13 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0539 1.0539 1.0533 1.0533 0.0006 0.06%
2024-08-12 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0533 1.0533 1.0552 1.0552 -0.0019 -0.18%
2024-08-09 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0552 1.0552 1.0559 1.0559 -0.0007 -0.07%
2024-08-08 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0559 1.0559 1.0568 1.0568 -0.0009 -0.09%
2024-08-07 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0568 1.0568 1.0566 1.0566 0.0002 0.02%
2024-08-06 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0566 1.0566 1.0564 1.0564 0.0002 0.02%
2024-08-05 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0564 1.0564 1.0574 1.0574 -0.0010 -0.09%
2024-08-02 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0574 1.0574 1.0579 1.0579 -0.0005 -0.05%
2024-07-31 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0580 1.0580 1.0549 1.0549 0.0031 0.29%
2024-07-30 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0549 1.0549 1.0548 1.0548 0.0001 0.01%
2024-07-29 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0548 1.0548 1.0545 1.0545 0.0003 0.03%
2024-07-26 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0545 1.0545 1.0528 1.0528 0.0017 0.16%
2024-07-25 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0528 1.0528 1.0539 1.0539 -0.0011 -0.10%
2024-07-24 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0539 1.0539 1.0543 1.0543 -0.0004 -0.04%
2024-07-23 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0543 1.0543 1.0560 1.0560 -0.0017 -0.16%
2024-07-22 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0560 1.0560 1.0559 1.0559 0.0001 0.01%
2024-07-19 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0559 1.0559 1.0570 1.0570 -0.0011 -0.10%
2024-07-18 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0570 1.0570 1.0565 1.0565 0.0005 0.05%
2024-07-17 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0565 1.0565 1.0568 1.0568 -0.0003 -0.03%
2024-07-16 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0568 1.0568 1.0556 1.0556 0.0012 0.11%
2024-07-15 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0556 1.0556 1.0548 1.0548 0.0008 0.08%
2024-07-12 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0548 1.0548 1.0546 1.0546 0.0002 0.02%
2024-07-11 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0546 1.0546 1.0530 1.0530 0.0016 0.15%
2024-07-10 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0530 1.0530 1.0537 1.0537 -0.0007 -0.07%
2024-07-09 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0537 1.0537 1.0524 1.0524 0.0013 0.12%
2024-07-08 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0524 1.0524 1.0540 1.0540 -0.0016 -0.15%
2024-07-05 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0540 1.0540 1.0534 1.0534 0.0006 0.06%
2024-07-04 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0534 1.0534 1.0536 1.0536 -0.0002 -0.02%
2024-07-03 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0536 1.0536 1.0536 1.0536 0.0000 0.00%
2024-07-02 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0536 1.0536 1.0537 1.0537 -0.0001 -0.01%
2024-07-01 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0537 1.0537 1.0530 1.0530 0.0007 0.07%
2024-06-28 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0530 1.0530 1.0518 1.0518 0.0012 0.11%
2024-06-27 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0518 1.0518 1.0521 1.0521 -0.0003 -0.03%
2024-06-26 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0521 1.0521 1.0515 1.0515 0.0006 0.06%
2024-06-25 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0515 1.0515 1.0511 1.0511 0.0004 0.04%
2024-06-24 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0511 1.0511 1.0522 1.0522 -0.0011 -0.10%
2024-06-21 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0522 1.0522 1.0525 1.0525 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0525 1.0525 1.0530 1.0530 -0.0005 -0.05%
2024-06-19 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0530 1.0530 1.0525 1.0525 0.0005 0.05%
2024-06-18 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0525 1.0525 1.0516 1.0516 0.0009 0.09%
2024-06-17 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0516 1.0516 1.0522 1.0522 -0.0006 -0.06%
2024-06-14 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0522 1.0522 1.0517 1.0517 0.0005 0.05%
2024-06-13 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0517 1.0517 1.0524 1.0524 -0.0007 -0.07%
2024-06-12 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0524 1.0524 1.0520 1.0520 0.0004 0.04%
2024-06-11 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0520 1.0520 1.0532 1.0532 -0.0012 -0.11%
2024-06-07 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0532 1.0532 1.0524 1.0524 0.0008 0.08%
2024-06-06 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0524 1.0524 1.0519 1.0519 0.0005 0.05%
2024-06-05 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0519 1.0519 1.0528 1.0528 -0.0009 -0.09%
2024-06-04 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0528 1.0528 1.0514 1.0514 0.0014 0.13%
2024-06-03 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0514 1.0514 1.0518 1.0518 -0.0004 -0.04%
2024-05-31 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0518 1.0518 1.0518 1.0518 0.0000 0.00%
2024-05-30 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0518 1.0518 1.0529 1.0529 -0.0011 -0.10%
2024-05-29 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0529 1.0529 1.0521 1.0521 0.0008 0.08%
2024-05-28 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0521 1.0521 1.0522 1.0522 -0.0001 -0.01%
2024-05-27 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0522 1.0522 1.0511 1.0511 0.0011 0.10%
2024-05-24 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0511 1.0511 1.0515 1.0515 -0.0004 -0.04%
2024-05-23 016984 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C 1.0515 1.0515 1.0528 1.0528 -0.0013 -0.12%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%