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博時(shí)均衡優(yōu)選混合C基金凈值查詢(016979)

今天最新凈值 0.9464 0.0076 0.8100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9397 -0.0045 -0.4801%
  • 累計(jì)凈值：0.9464
  • 成立日期：2023-03-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.0759億
  • 最近資產(chǎn)：22.29億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：曾豪
近一季博時(shí)均衡優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時(shí)均衡優(yōu)選混合C(016979)基金累計(jì)收益率-3.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9442 0.9442 0.9464 0.9464 -0.0022 -0.23%
2025-05-21 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9464 0.9464 0.9388 0.9388 0.0076 0.81%
2025-05-20 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9388 0.9388 0.9299 0.9299 0.0089 0.96%
2025-05-19 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9299 0.9299 0.9311 0.9311 -0.0012 -0.13%
2025-05-16 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9311 0.9311 0.9312 0.9312 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9312 0.9312 0.9366 0.9366 -0.0054 -0.58%
2025-05-14 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9366 0.9366 0.9327 0.9327 0.0039 0.42%
2025-05-13 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9327 0.9327 0.9374 0.9374 -0.0047 -0.50%
2025-05-12 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9374 0.9374 0.9291 0.9291 0.0083 0.89%
2025-05-09 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9291 0.9291 0.9340 0.9340 -0.0049 -0.52%
2025-05-08 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9340 0.9340 0.9286 0.9286 0.0054 0.58%
2025-05-07 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9286 0.9286 0.9251 0.9251 0.0035 0.38%
2025-05-06 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9251 0.9251 0.9129 0.9129 0.0122 1.34%
2025-04-30 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9129 0.9129 0.9084 0.9084 0.0045 0.50%
2025-04-29 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9084 0.9084 0.9072 0.9072 0.0012 0.13%
2025-04-28 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9072 0.9072 0.9129 0.9129 -0.0057 -0.62%
2025-04-25 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9129 0.9129 0.9081 0.9081 0.0048 0.53%
2025-04-24 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9081 0.9081 0.9083 0.9083 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9083 0.9083 0.9019 0.9019 0.0064 0.71%
2025-04-22 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9019 0.9019 0.9007 0.9007 0.0012 0.13%
2025-04-21 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9007 0.9007 0.8869 0.8869 0.0138 1.56%
2025-04-18 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.8869 0.8869 0.8863 0.8863 0.0006 0.07%
2025-04-17 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.8863 0.8863 0.8858 0.8858 0.0005 0.06%
2025-04-16 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.8858 0.8858 0.8987 0.8987 -0.0129 -1.44%
2025-04-15 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.8987 0.8987 0.9072 0.9072 -0.0085 -0.94%
2025-04-14 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9072 0.9072 0.9010 0.9010 0.0062 0.69%
2025-04-11 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9010 0.9010 0.8903 0.8903 0.0107 1.20%
2025-04-10 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.8903 0.8903 0.8706 0.8706 0.0197 2.26%
2025-04-09 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.8706 0.8706 0.8659 0.8659 0.0047 0.54%
2025-04-08 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.8659 0.8659 0.8691 0.8691 -0.0032 -0.37%
2025-04-07 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.8691 0.8691 0.9529 0.9529 -0.0838 -8.79%
2025-04-03 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9529 0.9529 0.9787 0.9787 -0.0258 -2.64%
2025-04-02 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9787 0.9787 0.9803 0.9803 -0.0016 -0.16%
2025-04-01 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9803 0.9803 0.9736 0.9736 0.0067 0.69%
2025-03-31 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9736 0.9736 0.9827 0.9827 -0.0091 -0.93%
2025-03-28 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9827 0.9827 0.9853 0.9853 -0.0026 -0.26%
2025-03-27 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9853 0.9853 0.9784 0.9784 0.0069 0.71%
2025-03-26 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9784 0.9784 0.9776 0.9776 0.0008 0.08%
2025-03-25 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9776 0.9776 0.9814 0.9814 -0.0038 -0.39%
2025-03-24 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9814 0.9814 0.9795 0.9795 0.0019 0.19%
2025-03-21 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9795 0.9795 0.9940 0.9940 -0.0145 -1.46%
2025-03-20 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9940 0.9940 1.0017 1.0017 -0.0077 -0.77%
2025-03-19 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 1.0017 1.0017 0.9984 0.9984 0.0033 0.33%
2025-03-18 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9984 0.9984 0.9876 0.9876 0.0108 1.09%
2025-03-17 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9876 0.9876 0.9900 0.9900 -0.0024 -0.24%
2025-03-14 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9900 0.9900 0.9697 0.9697 0.0203 2.09%
2025-03-13 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9697 0.9697 0.9754 0.9754 -0.0057 -0.58%
2025-03-12 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9754 0.9754 0.9762 0.9762 -0.0008 -0.08%
2025-03-11 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9762 0.9762 0.9775 0.9775 -0.0013 -0.13%
2025-03-10 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9775 0.9775 0.9800 0.9800 -0.0025 -0.26%
2025-03-07 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9800 0.9800 0.9844 0.9844 -0.0044 -0.45%
2025-03-06 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9844 0.9844 0.9712 0.9712 0.0132 1.36%
2025-03-05 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9712 0.9712 0.9626 0.9626 0.0086 0.89%
2025-03-04 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9626 0.9626 0.9566 0.9566 0.0060 0.63%
2025-03-03 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9566 0.9566 0.9516 0.9516 0.0050 0.53%
2025-02-28 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9516 0.9516 0.9718 0.9718 -0.0202 -2.08%
2025-02-27 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9718 0.9718 0.9771 0.9771 -0.0053 -0.54%
2025-02-26 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9771 0.9771 0.9682 0.9682 0.0089 0.92%
2025-02-25 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9682 0.9682 0.9730 0.9730 -0.0048 -0.49%
2025-02-24 016979 博時(shí)均衡優(yōu)選混合C 0.9730 0.9730 0.9785 0.9785 -0.0055 -0.56%