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華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(016972)

今天最新凈值 0.8726 0.0054 0.6200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8724 -0.0002 -0.0276%
  • 累計(jì)凈值：0.8726
  • 成立日期：2023-05-05
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2567億
  • 最近資產(chǎn)：1.98億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：許利明
近半年華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A(016972)基金累計(jì)收益率0.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8726 0.8726 0.8672 0.8672 0.0054 0.62%
2025-05-19 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8672 0.8672 0.8686 0.8686 -0.0014 -0.16%
2025-05-16 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8686 0.8686 0.8707 0.8707 -0.0021 -0.24%
2025-05-15 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8707 0.8707 0.8803 0.8803 -0.0096 -1.09%
2025-05-14 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8803 0.8803 0.8729 0.8729 0.0074 0.85%
2025-05-13 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8729 0.8729 0.8761 0.8761 -0.0032 -0.37%
2025-05-12 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8761 0.8761 0.8684 0.8684 0.0077 0.89%
2025-05-09 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8684 0.8684 0.8725 0.8725 -0.0041 -0.47%
2025-05-08 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8725 0.8725 0.8702 0.8702 0.0023 0.26%
2025-05-07 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8702 0.8702 0.8677 0.8677 0.0025 0.29%
2025-05-06 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8677 0.8677 0.8550 0.8550 0.0127 1.49%
2025-04-30 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8550 0.8550 0.8529 0.8529 0.0021 0.25%
2025-04-29 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8529 0.8529 0.8534 0.8534 -0.0005 -0.06%
2025-04-28 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8534 0.8534 0.8547 0.8547 -0.0013 -0.15%
2025-04-25 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8547 0.8547 0.8519 0.8519 0.0028 0.33%
2025-04-24 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8519 0.8519 0.8567 0.8567 -0.0048 -0.56%
2025-04-23 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8567 0.8567 0.8515 0.8515 0.0052 0.61%
2025-04-22 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8515 0.8515 0.8490 0.8490 0.0025 0.29%
2025-04-21 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8490 0.8490 0.8420 0.8420 0.0070 0.83%
2025-04-18 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8420 0.8420 0.8423 0.8423 -0.0003 -0.04%
2025-04-17 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8423 0.8423 0.8404 0.8404 0.0019 0.23%
2025-04-16 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8404 0.8404 0.8463 0.8463 -0.0059 -0.70%
2025-04-15 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8463 0.8463 0.8466 0.8466 -0.0003 -0.04%
2025-04-14 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8466 0.8466 0.8413 0.8413 0.0053 0.63%
2025-04-11 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8413 0.8413 0.8366 0.8366 0.0047 0.56%
2025-04-10 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8366 0.8366 0.8217 0.8217 0.0149 1.81%
2025-04-09 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8217 0.8217 0.8098 0.8098 0.0119 1.47%
2025-04-08 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8098 0.8098 0.8097 0.8097 0.0001 0.01%
2025-04-07 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8097 0.8097 0.8602 0.8602 -0.0505 -5.87%
2025-04-03 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8602 0.8602 0.8663 0.8663 -0.0061 -0.70%
2025-04-02 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8663 0.8663 0.8668 0.8668 -0.0005 -0.06%
2025-04-01 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8668 0.8668 0.8645 0.8645 0.0023 0.27%
2025-03-31 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8645 0.8645 0.8711 0.8711 -0.0066 -0.76%
2025-03-28 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8711 0.8711 0.8777 0.8777 -0.0066 -0.75%
2025-03-27 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8777 0.8777 0.8764 0.8764 0.0013 0.15%
2025-03-26 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8764 0.8764 0.8772 0.8772 -0.0008 -0.09%
2025-03-25 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8772 0.8772 0.8839 0.8839 -0.0067 -0.76%
2025-03-24 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8839 0.8839 0.8810 0.8810 0.0029 0.33%
2025-03-21 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8810 0.8810 0.8963 0.8963 -0.0153 -1.71%
2025-03-20 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8963 0.8963 0.9049 0.9049 -0.0086 -0.95%
2025-03-19 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9049 0.9049 0.9074 0.9074 -0.0025 -0.28%
2025-03-18 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9074 0.9074 0.8975 0.8975 0.0099 1.10%
2025-03-17 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8975 0.8975 0.8966 0.8966 0.0009 0.10%
2025-03-14 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8966 0.8966 0.8794 0.8794 0.0172 1.96%
2025-03-13 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8794 0.8794 0.8877 0.8877 -0.0083 -0.94%
2025-03-12 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8877 0.8877 0.8878 0.8878 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8878 0.8878 0.8911 0.8911 -0.0033 -0.37%
2025-03-10 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8911 0.8911 0.8965 0.8965 -0.0054 -0.60%
2025-03-07 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8965 0.8965 0.9026 0.9026 -0.0061 -0.68%
2025-03-06 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9026 0.9026 0.8882 0.8882 0.0144 1.62%
2025-03-05 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8882 0.8882 0.8793 0.8793 0.0089 1.01%
2025-03-04 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8793 0.8793 0.8781 0.8781 0.0012 0.14%
2025-03-03 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8781 0.8781 0.8738 0.8738 0.0043 0.49%
2025-02-28 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8738 0.8738 0.9012 0.9012 -0.0274 -3.04%
2025-02-27 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9012 0.9012 0.9063 0.9063 -0.0051 -0.56%
2025-02-26 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9063 0.9063 0.8917 0.8917 0.0146 1.64%
2025-02-25 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8917 0.8917 0.9042 0.9042 -0.0125 -1.38%
2025-02-24 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9042 0.9042 0.9076 0.9076 -0.0034 -0.37%
2025-02-21 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9076 0.9076 0.8955 0.8955 0.0121 1.35%
2025-02-20 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8955 0.8955 0.9010 0.9010 -0.0055 -0.61%
2025-02-19 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9010 0.9010 0.8957 0.8957 0.0053 0.59%
2025-02-18 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8957 0.8957 0.8962 0.8962 -0.0005 -0.06%
2025-02-17 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8962 0.8962 0.8914 0.8914 0.0048 0.54%
2025-02-14 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8914 0.8914 0.8829 0.8829 0.0085 0.96%
2025-02-13 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8829 0.8829 0.8830 0.8830 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8830 0.8830 0.8745 0.8745 0.0085 0.97%
2025-02-11 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8745 0.8745 0.8787 0.8787 -0.0042 -0.48%
2025-02-10 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8787 0.8787 0.8736 0.8736 0.0051 0.58%
2025-02-07 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8736 0.8736 0.8653 0.8653 0.0083 0.96%
2025-02-06 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8653 0.8653 0.8543 0.8543 0.0110 1.29%
2025-02-05 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8543 0.8543 0.8480 0.8480 0.0063 0.74%
2025-01-27 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8480 0.8480 0.8544 0.8544 -0.0064 -0.75%
2025-01-24 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8544 0.8544 0.8474 0.8474 0.0070 0.83%
2025-01-23 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8474 0.8474 0.8490 0.8490 -0.0016 -0.19%
2025-01-20 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8498 0.8498 0.8440 0.8440 0.0058 0.69%
2025-01-10 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8284 0.8284 0.8373 0.8373 -0.0089 -1.06%
2025-01-09 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8373 0.8373 0.8383 0.8383 -0.0010 -0.12%
2025-01-08 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8383 0.8383 0.8417 0.8417 -0.0034 -0.40%
2025-01-07 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8417 0.8417 0.8415 0.8415 0.0002 0.02%
2025-01-06 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8415 0.8415 0.8388 0.8388 0.0027 0.32%
2025-01-03 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8388 0.8388 0.8457 0.8457 -0.0069 -0.82%
2025-01-02 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8457 0.8457 0.8602 0.8602 -0.0145 -1.69%
2024-12-31 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8602 0.8602 0.8757 0.8757 -0.0155 -1.77%
2024-12-30 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8757 0.8757 0.8781 0.8781 -0.0024 -0.27%
2024-12-27 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8781 0.8781 0.8802 0.8802 -0.0021 -0.24%
2024-12-24 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8742 0.8742 0.8672 0.8672 0.0070 0.81%
2024-12-23 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8672 0.8672 0.8720 0.8720 -0.0048 -0.55%
2024-12-20 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8720 0.8720 0.8709 0.8709 0.0011 0.13%
2024-12-19 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8709 0.8709 0.8695 0.8695 0.0014 0.16%
2024-12-18 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8695 0.8695 0.8653 0.8653 0.0042 0.49%
2024-12-17 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8653 0.8653 0.8736 0.8736 -0.0083 -0.95%
2024-12-16 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8736 0.8736 0.8810 0.8810 -0.0074 -0.84%
2024-12-13 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8810 0.8810 0.8920 0.8920 -0.0110 -1.23%
2024-12-12 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8920 0.8920 0.8836 0.8836 0.0084 0.95%
2024-12-11 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8836 0.8836 0.8797 0.8797 0.0039 0.44%
2024-12-10 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8797 0.8797 0.8742 0.8742 0.0055 0.63%
2024-12-09 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8742 0.8742 0.8752 0.8752 -0.0010 -0.11%
2024-12-06 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8752 0.8752 0.8690 0.8690 0.0062 0.71%
2024-12-05 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8690 0.8690 0.8650 0.8650 0.0040 0.46%
2024-12-04 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8650 0.8650 0.8703 0.8703 -0.0053 -0.61%
2024-12-03 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8703 0.8703 0.8701 0.8701 0.0002 0.02%
2024-12-02 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8701 0.8701 0.8611 0.8611 0.0090 1.05%
2024-11-29 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8611 0.8611 0.8523 0.8523 0.0088 1.03%
2024-11-28 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8523 0.8523 0.8581 0.8581 -0.0058 -0.68%
2024-11-27 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8581 0.8581 0.8483 0.8483 0.0098 1.16%
2024-11-26 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8483 0.8483 0.8495 0.8495 -0.0012 -0.14%
2024-11-25 016972 華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8495 0.8495 0.8499 0.8499 -0.0004 -0.05%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%