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國聯(lián)恒潤純債A基金凈值查詢(016955)

今天最新凈值 1.0296 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0766
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9533億
  • 最近資產(chǎn)：10.23億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：石霄蒙 霍順朝
近半年國聯(lián)恒潤純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國聯(lián)恒潤純債A(016955)基金累計收益率1.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0296 1.0766 1.0296 1.0766 0.0000 0.00%
2025-05-21 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0296 1.0766 1.0294 1.0764 0.0002 0.02%
2025-05-20 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0294 1.0764 1.0295 1.0765 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0295 1.0765 1.0289 1.0759 0.0006 0.06%
2025-05-16 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0289 1.0759 1.0291 1.0761 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0291 1.0761 1.0294 1.0764 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0294 1.0764 1.0295 1.0765 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0295 1.0765 1.0290 1.0760 0.0005 0.05%
2025-05-12 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0290 1.0760 1.0296 1.0766 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0296 1.0766 1.0293 1.0763 0.0003 0.03%
2025-05-08 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0293 1.0763 1.0285 1.0755 0.0008 0.08%
2025-05-07 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0285 1.0755 1.0284 1.0754 0.0001 0.01%
2025-05-06 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0284 1.0754 1.0283 1.0753 0.0001 0.01%
2025-04-30 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0283 1.0753 1.0278 1.0748 0.0005 0.05%
2025-04-29 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0278 1.0748 1.0272 1.0742 0.0006 0.06%
2025-04-28 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0272 1.0742 1.0270 1.0740 0.0002 0.02%
2025-04-25 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0270 1.0740 1.0270 1.0740 0.0000 0.00%
2025-04-24 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0270 1.0740 1.0272 1.0742 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0272 1.0742 1.0275 1.0745 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0275 1.0745 1.0273 1.0743 0.0002 0.02%
2025-04-21 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0273 1.0743 1.0276 1.0746 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0276 1.0746 1.0276 1.0746 0.0000 0.00%
2025-04-17 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0276 1.0746 1.0278 1.0748 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0278 1.0748 1.0275 1.0745 0.0003 0.03%
2025-04-15 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0275 1.0745 1.0275 1.0745 0.0000 0.00%
2025-04-14 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0275 1.0745 1.0276 1.0746 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0276 1.0746 1.0274 1.0744 0.0002 0.02%
2025-04-10 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0274 1.0744 1.0270 1.0740 0.0004 0.04%
2025-04-09 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0270 1.0740 1.0269 1.0739 0.0001 0.01%
2025-04-08 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0269 1.0739 1.0280 1.0750 -0.0011 -0.11%
2025-04-07 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0280 1.0750 1.0262 1.0732 0.0018 0.18%
2025-04-03 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0262 1.0732 1.0244 1.0714 0.0018 0.18%
2025-04-02 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0244 1.0714 1.0237 1.0707 0.0007 0.07%
2025-04-01 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0237 1.0707 1.0237 1.0707 0.0000 0.00%
2025-03-31 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0237 1.0707 1.0234 1.0704 0.0003 0.03%
2025-03-28 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0234 1.0704 1.0233 1.0703 0.0001 0.01%
2025-03-27 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0233 1.0703 1.0233 1.0703 0.0000 0.00%
2025-03-26 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0233 1.0703 1.0229 1.0699 0.0004 0.04%
2025-03-25 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0229 1.0699 1.0226 1.0696 0.0003 0.03%
2025-03-24 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0226 1.0696 1.0223 1.0693 0.0003 0.03%
2025-03-21 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0223 1.0693 1.0223 1.0693 0.0000 0.00%
2025-03-20 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0223 1.0693 1.0214 1.0684 0.0009 0.09%
2025-03-19 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0214 1.0684 1.0209 1.0679 0.0005 0.05%
2025-03-18 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0209 1.0679 1.0207 1.0677 0.0002 0.02%
2025-03-17 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0207 1.0677 1.0220 1.0690 -0.0013 -0.13%
2025-03-14 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0220 1.0690 1.0210 1.0680 0.0010 0.10%
2025-03-13 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0210 1.0680 1.0205 1.0675 0.0005 0.05%
2025-03-12 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0205 1.0675 1.0195 1.0665 0.0010 0.10%
2025-03-11 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0195 1.0665 1.0210 1.0680 -0.0015 -0.15%
2025-03-10 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0210 1.0680 1.0214 1.0684 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0214 1.0684 1.0231 1.0701 -0.0017 -0.17%
2025-03-06 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0231 1.0701 1.0239 1.0709 -0.0008 -0.08%
2025-03-05 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0239 1.0709 1.0236 1.0706 0.0003 0.03%
2025-03-04 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0236 1.0706 1.0235 1.0705 0.0001 0.01%
2025-03-03 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0235 1.0705 1.0224 1.0694 0.0011 0.11%
2025-02-28 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0224 1.0694 1.0220 1.0690 0.0004 0.04%
2025-02-27 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0220 1.0690 1.0226 1.0696 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0226 1.0696 1.0225 1.0695 0.0001 0.01%
2025-02-25 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0225 1.0695 1.0225 1.0695 0.0000 0.00%
2025-02-24 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0225 1.0695 1.0386 1.0706 -0.0011 -0.11%
2025-02-21 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0386 1.0706 1.0395 1.0715 -0.0009 -0.09%
2025-02-20 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0395 1.0715 1.0402 1.0722 -0.0007 -0.07%
2025-02-19 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0402 1.0722 1.0399 1.0719 0.0003 0.03%
2025-02-18 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0399 1.0719 1.0406 1.0726 -0.0007 -0.07%
2025-02-17 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0406 1.0726 1.0411 1.0731 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0411 1.0731 1.0418 1.0738 -0.0007 -0.07%
2025-02-13 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0418 1.0738 1.0420 1.0740 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0420 1.0740 1.0422 1.0742 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0422 1.0742 1.0422 1.0742 0.0000 0.00%
2025-02-10 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0422 1.0742 1.0427 1.0747 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0427 1.0747 1.0427 1.0747 0.0000 0.00%
2025-02-06 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0427 1.0747 1.0421 1.0741 0.0006 0.06%
2025-02-05 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0421 1.0741 1.0415 1.0735 0.0006 0.06%
2025-01-27 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0415 1.0735 1.0402 1.0722 0.0013 0.12%
2025-01-22 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0407 1.0727 1.0408 1.0728 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0412 1.0732 1.0404 1.0724 0.0008 0.08%
2025-01-13 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0404 1.0724 1.0413 1.0733 -0.0009 -0.09%
2025-01-10 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0413 1.0733 1.0413 1.0733 0.0000 0.00%
2025-01-09 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0413 1.0733 1.0423 1.0743 -0.0010 -0.10%
2025-01-08 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0423 1.0743 1.0426 1.0746 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0426 1.0746 1.0434 1.0754 -0.0008 -0.08%
2025-01-06 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0434 1.0754 1.0432 1.0752 0.0002 0.02%
2025-01-03 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0432 1.0752 1.0426 1.0746 0.0006 0.06%
2025-01-02 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0426 1.0746 1.0413 1.0733 0.0013 0.12%
2024-12-31 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0413 1.0733 1.0407 1.0727 0.0006 0.06%
2024-12-26 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0397 1.0717 1.0391 1.0711 0.0006 0.06%
2024-12-25 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0391 1.0711 1.0400 1.0720 -0.0009 -0.09%
2024-12-24 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0400 1.0720 1.0405 1.0725 -0.0005 -0.05%
2024-12-23 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0405 1.0725 1.0403 1.0723 0.0002 0.02%
2024-12-20 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0403 1.0723 1.0388 1.0708 0.0015 0.14%
2024-12-19 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0388 1.0708 1.0384 1.0704 0.0004 0.04%
2024-12-18 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0384 1.0704 1.0390 1.0710 -0.0006 -0.06%
2024-12-17 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0390 1.0710 1.0394 1.0714 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0394 1.0714 1.0380 1.0700 0.0014 0.13%
2024-12-13 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0380 1.0700 1.0367 1.0687 0.0013 0.13%
2024-12-12 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0367 1.0687 1.0361 1.0681 0.0006 0.06%
2024-12-11 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0361 1.0681 1.0357 1.0677 0.0004 0.04%
2024-12-10 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0357 1.0677 1.0338 1.0658 0.0019 0.18%
2024-12-09 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0338 1.0658 1.0330 1.0650 0.0008 0.08%
2024-12-06 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0330 1.0650 1.0331 1.0651 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0331 1.0651 1.0329 1.0649 0.0002 0.02%
2024-12-04 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0329 1.0649 1.0320 1.0640 0.0009 0.09%
2024-12-03 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0320 1.0640 1.0320 1.0640 0.0000 0.00%
2024-12-02 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0320 1.0640 1.0302 1.0622 0.0018 0.17%
2024-11-29 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0302 1.0622 1.0293 1.0613 0.0009 0.09%
2024-11-28 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0293 1.0613 1.0288 1.0608 0.0005 0.05%
2024-11-27 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0288 1.0608 1.0286 1.0606 0.0002 0.02%
2024-11-26 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0286 1.0606 1.0285 1.0605 0.0001 0.01%
2024-11-25 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0285 1.0605 1.0280 1.0600 0.0005 0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
平安惠旭純債A 1.0594 0.05%
平安惠旭純債C 1.0276 0.05%
建信安心回報6個月定開債A 1.0100 0.04%
博時聚源純債債券A 1.0632 0.04%
長安泓源純債債券A 1.0662 0.04%
光大保德信尊豐純債定開債 1.1432 0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a> 1.0596 0.04%