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國聯(lián)恒潤純債A基金凈值查詢(016955)

今天最新凈值 1.0294 -0.0001 -0.0100% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0764
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9533億
  • 最近資產(chǎn)：10.23億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：石霄蒙 霍順朝
近一周國聯(lián)恒潤純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國聯(lián)恒潤純債A(016955)基金累計收益率-0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0296 1.0766 1.0294 1.0764 0.0002 0.02%
2025-05-20 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0294 1.0764 1.0295 1.0765 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0295 1.0765 1.0289 1.0759 0.0006 0.06%
2025-05-16 016955 國聯(lián)恒潤純債A 1.0289 1.0759 1.0291 1.0761 -0.0002 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%