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國聯(lián)恒潤(rùn)純債A基金凈值查詢(016955)

今天最新凈值 1.0296 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0766
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9533億
  • 最近資產(chǎn)：10.23億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：石霄蒙 霍順朝
近一月國聯(lián)恒潤(rùn)純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國聯(lián)恒潤(rùn)純債A(016955)基金累計(jì)收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016955 國聯(lián)恒潤(rùn)純債A 1.0296 1.0766 1.0296 1.0766 0.0000 0.00%
2025-05-21 016955 國聯(lián)恒潤(rùn)純債A 1.0296 1.0766 1.0294 1.0764 0.0002 0.02%
2025-05-20 016955 國聯(lián)恒潤(rùn)純債A 1.0294 1.0764 1.0295 1.0765 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 016955 國聯(lián)恒潤(rùn)純債A 1.0295 1.0765 1.0289 1.0759 0.0006 0.06%
2025-05-16 016955 國聯(lián)恒潤(rùn)純債A 1.0289 1.0759 1.0291 1.0761 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 016955 國聯(lián)恒潤(rùn)純債A 1.0291 1.0761 1.0294 1.0764 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 016955 國聯(lián)恒潤(rùn)純債A 1.0294 1.0764 1.0295 1.0765 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 016955 國聯(lián)恒潤(rùn)純債A 1.0295 1.0765 1.0290 1.0760 0.0005 0.05%
2025-05-12 016955 國聯(lián)恒潤(rùn)純債A 1.0290 1.0760 1.0296 1.0766 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 016955 國聯(lián)恒潤(rùn)純債A 1.0296 1.0766 1.0293 1.0763 0.0003 0.03%
2025-05-08 016955 國聯(lián)恒潤(rùn)純債A 1.0293 1.0763 1.0285 1.0755 0.0008 0.08%
2025-05-07 016955 國聯(lián)恒潤(rùn)純債A 1.0285 1.0755 1.0284 1.0754 0.0001 0.01%
2025-05-06 016955 國聯(lián)恒潤(rùn)純債A 1.0284 1.0754 1.0283 1.0753 0.0001 0.01%
2025-04-30 016955 國聯(lián)恒潤(rùn)純債A 1.0283 1.0753 1.0278 1.0748 0.0005 0.05%
2025-04-29 016955 國聯(lián)恒潤(rùn)純債A 1.0278 1.0748 1.0272 1.0742 0.0006 0.06%
2025-04-28 016955 國聯(lián)恒潤(rùn)純債A 1.0272 1.0742 1.0270 1.0740 0.0002 0.02%
2025-04-25 016955 國聯(lián)恒潤(rùn)純債A 1.0270 1.0740 1.0270 1.0740 0.0000 0.00%
2025-04-24 016955 國聯(lián)恒潤(rùn)純債A 1.0270 1.0740 1.0272 1.0742 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 016955 國聯(lián)恒潤(rùn)純債A 1.0272 1.0742 1.0275 1.0745 -0.0003 -0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
平安惠旭純債A 1.0594 0.05%
平安惠旭純債C 1.0276 0.05%
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開債A 1.0100 0.04%
博時(shí)聚源純債債券A 1.0632 0.04%
長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0662 0.04%
光大保德信尊豐純債定開債 1.1432 0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a> 1.0596 0.04%