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摩根香港精選港股通混合C(上投摩根香港精選港股通混合C)基金凈值查詢(016921)

今天最新凈值 0.9673 0.0115 1.2000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9635 -0.0038 -0.3952%
  • 累計凈值：0.9673
  • 成立日期：2022-10-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4719億
  • 最近資產：0.42億
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經理：王麗軍 趙隆隆
近半年摩根香港精選港股通混合C|上投摩根香港精選港股通混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,摩根香港精選港股通混合C(016921)基金累計收益率15.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.9672 0.9672 0.9673 0.9673 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.9673 0.9673 0.9558 0.9558 0.0115 1.20%
2025-05-20 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.9558 0.9558 0.9411 0.9411 0.0147 1.56%
2025-05-19 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.9411 0.9411 0.9401 0.9401 0.0010 0.11%
2025-05-16 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.9401 0.9401 0.9422 0.9422 -0.0021 -0.22%
2025-05-15 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.9422 0.9422 0.9482 0.9482 -0.0060 -0.63%
2025-05-14 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.9482 0.9482 0.9313 0.9313 0.0169 1.81%
2025-05-13 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.9313 0.9313 0.9444 0.9444 -0.0131 -1.39%
2025-05-12 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.9444 0.9444 0.9272 0.9272 0.0172 1.86%
2025-05-09 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.9272 0.9272 0.9297 0.9297 -0.0025 -0.27%
2025-05-08 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.9297 0.9297 0.9334 0.9334 -0.0037 -0.40%
2025-05-07 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.9334 0.9334 0.9396 0.9396 -0.0062 -0.66%
2025-05-06 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.9396 0.9396 0.9217 0.9217 0.0179 1.94%
2025-04-30 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.9217 0.9217 0.9200 0.9200 0.0017 0.18%
2025-04-29 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.9200 0.9200 0.9089 0.9089 0.0111 1.22%
2025-04-28 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.9089 0.9089 0.9035 0.9035 0.0054 0.60%
2025-04-25 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.9035 0.9035 0.9112 0.9112 -0.0077 -0.85%
2025-04-24 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.9112 0.9112 0.9090 0.9090 0.0022 0.24%
2025-04-23 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.9090 0.9090 0.9048 0.9048 0.0042 0.46%
2025-04-22 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.9048 0.9048 0.8819 0.8819 0.0229 2.60%
2025-04-21 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.8819 0.8819 0.8819 0.8819 0.0000 0.00%
2025-04-18 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.8819 0.8819 0.8824 0.8824 -0.0005 -0.06%
2025-04-17 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.8824 0.8824 0.8752 0.8752 0.0072 0.82%
2025-04-16 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.8752 0.8752 0.8848 0.8848 -0.0096 -1.08%
2025-04-15 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.8848 0.8848 0.8897 0.8897 -0.0049 -0.55%
2025-04-14 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.8897 0.8897 0.8716 0.8716 0.0181 2.08%
2025-04-11 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.8716 0.8716 0.8515 0.8515 0.0201 2.36%
2025-04-10 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.8515 0.8515 0.8340 0.8340 0.0175 2.10%
2025-04-09 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.8340 0.8340 0.8187 0.8187 0.0153 1.87%
2025-04-08 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.8187 0.8187 0.8003 0.8003 0.0184 2.30%
2025-04-07 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.8003 0.8003 0.9154 0.9154 -0.1151 -12.57%
2025-04-03 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.9154 0.9154 0.9319 0.9319 -0.0165 -1.77%
2025-04-02 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.9319 0.9319 0.9292 0.9292 0.0027 0.29%
2025-04-01 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.9292 0.9292 0.9254 0.9254 0.0038 0.41%
2025-03-31 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.9254 0.9254 0.9417 0.9417 -0.0163 -1.73%
2025-03-28 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.9417 0.9417 0.9561 0.9561 -0.0144 -1.51%
2025-03-27 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.9561 0.9561 0.9531 0.9531 0.0030 0.31%
2025-03-26 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.9531 0.9531 0.9422 0.9422 0.0109 1.16%
2025-03-25 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.9422 0.9422 0.9745 0.9745 -0.0323 -3.31%
2025-03-24 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.9745 0.9745 0.9622 0.9622 0.0123 1.28%
2025-03-21 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.9622 0.9622 0.9937 0.9937 -0.0315 -3.17%
2025-03-20 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.9937 0.9937 1.0088 1.0088 -0.0151 -1.50%
2025-03-19 016921 摩根香港精選港股通混合C 1.0088 1.0088 1.0127 1.0127 -0.0039 -0.39%
2025-03-18 016921 摩根香港精選港股通混合C 1.0127 1.0127 0.9874 0.9874 0.0253 2.56%
2025-03-17 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.9874 0.9874 0.9821 0.9821 0.0053 0.54%
2025-03-14 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.9821 0.9821 0.9679 0.9679 0.0142 1.47%
2025-03-13 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.9679 0.9679 0.9739 0.9739 -0.0060 -0.62%
2025-03-12 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.9739 0.9739 0.9840 0.9840 -0.0101 -1.03%
2025-03-11 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.9840 0.9840 0.9716 0.9716 0.0124 1.28%
2025-03-10 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.9716 0.9716 0.9881 0.9881 -0.0165 -1.67%
2025-03-07 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.9881 0.9881 0.9903 0.9903 -0.0022 -0.22%
2025-03-06 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.9903 0.9903 0.9623 0.9623 0.0280 2.91%
2025-03-05 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.9623 0.9623 0.9294 0.9294 0.0329 3.54%
2025-03-04 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.9294 0.9294 0.9318 0.9318 -0.0024 -0.26%
2025-03-03 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.9318 0.9318 0.9314 0.9314 0.0004 0.04%
2025-02-28 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.9314 0.9314 0.9854 0.9854 -0.0540 -5.48%
2025-02-27 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.9854 0.9854 0.9988 0.9988 -0.0134 -1.34%
2025-02-26 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.9988 0.9988 0.9722 0.9722 0.0266 2.74%
2025-02-25 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.9722 0.9722 0.9802 0.9802 -0.0080 -0.82%
2025-02-24 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.9802 0.9802 0.9865 0.9865 -0.0063 -0.64%
2025-02-21 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.9865 0.9865 0.9515 0.9515 0.0350 3.68%
2025-02-20 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.9515 0.9515 0.9573 0.9573 -0.0058 -0.61%
2025-02-19 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.9573 0.9573 0.9335 0.9335 0.0238 2.55%
2025-02-18 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.9335 0.9335 0.9223 0.9223 0.0112 1.21%
2025-02-17 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.9223 0.9223 0.9213 0.9213 0.0010 0.11%
2025-02-14 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.9213 0.9213 0.8936 0.8936 0.0277 3.10%
2025-02-13 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.8936 0.8936 0.9180 0.9180 -0.0244 -2.66%
2025-02-12 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.9180 0.9180 0.8950 0.8950 0.0230 2.57%
2025-02-11 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.8950 0.8950 0.9123 0.9123 -0.0173 -1.90%
2025-02-10 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.9123 0.9123 0.8997 0.8997 0.0126 1.40%
2025-02-07 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.8997 0.8997 0.8930 0.8930 0.0067 0.75%
2025-02-06 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.8930 0.8930 0.8678 0.8678 0.0252 2.90%
2025-02-05 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.8678 0.8678 0.8404 0.8404 0.0274 3.26%
2025-01-27 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.8404 0.8404 0.8462 0.8462 -0.0058 -0.69%
2025-01-22 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.8381 0.8381 0.8460 0.8460 -0.0079 -0.93%
2025-01-14 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.8106 0.8106 0.7927 0.7927 0.0179 2.26%
2025-01-13 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.7927 0.7927 0.7949 0.7949 -0.0022 -0.28%
2025-01-10 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.7949 0.7949 0.8007 0.8007 -0.0058 -0.72%
2025-01-09 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.8007 0.8007 0.7945 0.7945 0.0062 0.78%
2025-01-08 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.7945 0.7945 0.8092 0.8092 -0.0147 -1.82%
2025-01-07 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.8092 0.8092 0.8090 0.8090 0.0002 0.02%
2025-01-06 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.8090 0.8090 0.8129 0.8129 -0.0039 -0.48%
2025-01-03 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.8129 0.8129 0.8075 0.8075 0.0054 0.67%
2025-01-02 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.8075 0.8075 0.8333 0.8333 -0.0258 -3.10%
2024-12-31 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.8333 0.8333 0.8354 0.8354 -0.0021 -0.25%
2024-12-26 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.8321 0.8321 0.8318 0.8318 0.0003 0.04%
2024-12-25 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.8318 0.8318 0.8317 0.8317 0.0001 0.01%
2024-12-24 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.8317 0.8317 0.8224 0.8224 0.0093 1.13%
2024-12-23 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.8224 0.8224 0.8217 0.8217 0.0007 0.09%
2024-12-20 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.8217 0.8217 0.8224 0.8224 -0.0007 -0.09%
2024-12-19 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.8224 0.8224 0.8238 0.8238 -0.0014 -0.17%
2024-12-18 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.8238 0.8238 0.8128 0.8128 0.0110 1.35%
2024-12-17 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.8128 0.8128 0.8151 0.8151 -0.0023 -0.28%
2024-12-16 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.8151 0.8151 0.8249 0.8249 -0.0098 -1.19%
2024-12-13 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.8249 0.8249 0.8466 0.8466 -0.0217 -2.56%
2024-12-12 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.8466 0.8466 0.8352 0.8352 0.0114 1.36%
2024-12-11 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.8352 0.8352 0.8407 0.8407 -0.0055 -0.65%
2024-12-10 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.8407 0.8407 0.8516 0.8516 -0.0109 -1.28%
2024-12-09 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.8516 0.8516 0.8245 0.8245 0.0271 3.29%
2024-12-06 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.8245 0.8245 0.8140 0.8140 0.0105 1.29%
2024-12-05 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.8140 0.8140 0.8190 0.8190 -0.0050 -0.61%
2024-12-04 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.8190 0.8190 0.8238 0.8238 -0.0048 -0.58%
2024-12-03 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.8238 0.8238 0.8149 0.8149 0.0089 1.09%
2024-12-02 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.8149 0.8149 0.8044 0.8044 0.0105 1.31%
2024-11-29 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.8044 0.8044 0.7987 0.7987 0.0057 0.71%
2024-11-28 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.7987 0.7987 0.8115 0.8115 -0.0128 -1.58%
2024-11-27 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.8115 0.8115 0.7917 0.7917 0.0198 2.50%
2024-11-26 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.7917 0.7917 0.7957 0.7957 -0.0040 -0.50%
2024-11-25 016921 摩根香港精選港股通混合C 0.7957 0.7957 0.7980 0.7980 -0.0023 -0.29%