交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券C基金凈值查詢(016876)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.0753
- 成立日期：2022-11-24
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：1.3855億
- 最近資產(chǎn)：1.46億
- 基金公司：交銀施羅德基金
- 基金經(jīng)理：黃瑩潔 姜承操
近一月交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券C基金凈值查詢
近一月,交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券C(016876)基金累計(jì)收益率0.15%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
016876 |
交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券C |
1.0754 |
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1.0753 |
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| 2025-05-22 |
016876 |
交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券C |
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| 2025-05-21 |
016876 |
交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券C |
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| 2025-05-20 |
016876 |
交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券C |
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| 2025-05-19 |
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交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券C |
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| 2025-05-16 |
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| 2025-05-15 |
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交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券C |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
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交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券C |
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| 2025-04-30 |
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交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券C |
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| 2025-04-29 |
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交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券C |
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1.0743 |
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| 2025-04-28 |
016876 |
交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券C |
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1.0740 |
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| 2025-04-25 |
016876 |
交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券C |
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| 2025-04-24 |
016876 |
交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券C |
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