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國新國證鑫頤中短債A基金凈值查詢(016838)

今天最新凈值 1.0427 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0427
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1943億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億
  • 基金公司：華融基金
  • 基金經(jīng)理：桑勁喬
近一月國新國證鑫頤中短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國新國證鑫頤中短債A(016838)基金累計(jì)收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016838 國新國證鑫頤中短債A 1.0427 1.0427 1.0427 1.0427 0.0000 0.00%
2025-05-21 016838 國新國證鑫頤中短債A 1.0427 1.0427 1.0426 1.0426 0.0001 0.01%
2025-05-20 016838 國新國證鑫頤中短債A 1.0426 1.0426 1.0426 1.0426 0.0000 0.00%
2025-05-19 016838 國新國證鑫頤中短債A 1.0426 1.0426 1.0425 1.0425 0.0001 0.01%
2025-05-16 016838 國新國證鑫頤中短債A 1.0425 1.0425 1.0425 1.0425 0.0000 0.00%
2025-05-15 016838 國新國證鑫頤中短債A 1.0425 1.0425 1.0427 1.0427 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 016838 國新國證鑫頤中短債A 1.0427 1.0427 1.0428 1.0428 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 016838 國新國證鑫頤中短債A 1.0428 1.0428 1.0427 1.0427 0.0001 0.01%
2025-05-12 016838 國新國證鑫頤中短債A 1.0427 1.0427 1.0426 1.0426 0.0001 0.01%
2025-05-09 016838 國新國證鑫頤中短債A 1.0426 1.0426 1.0426 1.0426 0.0000 0.00%
2025-05-08 016838 國新國證鑫頤中短債A 1.0426 1.0426 1.0421 1.0421 0.0005 0.05%
2025-05-07 016838 國新國證鑫頤中短債A 1.0421 1.0421 1.0420 1.0420 0.0001 0.01%
2025-05-06 016838 國新國證鑫頤中短債A 1.0420 1.0420 1.0420 1.0420 0.0000 0.00%
2025-04-30 016838 國新國證鑫頤中短債A 1.0420 1.0420 1.0417 1.0417 0.0003 0.03%
2025-04-29 016838 國新國證鑫頤中短債A 1.0417 1.0417 1.0413 1.0413 0.0004 0.04%
2025-04-28 016838 國新國證鑫頤中短債A 1.0413 1.0413 1.0413 1.0413 0.0000 0.00%
2025-04-25 016838 國新國證鑫頤中短債A 1.0413 1.0413 1.0414 1.0414 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 016838 國新國證鑫頤中短債A 1.0414 1.0414 1.0414 1.0414 0.0000 0.00%
2025-04-23 016838 國新國證鑫頤中短債A 1.0414 1.0414 1.0416 1.0416 -0.0002 -0.02%