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國新國證鑫頤中短債A基金凈值查詢(016838)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0426 0.0000 0.0000% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0426
成立日期：
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：0.1943億
最近資產(chǎn)：0.20億
基金公司：華融基金
基金經(jīng)理：桑勁喬

近一周國新國證鑫頤中短債A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,國新國證鑫頤中短債A(016838)基金累計收益率-0.02%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-21	016838	國新國證鑫頤中短債A	1.0427	1.0427	1.0426	1.0426	0.0001	0.01%
2025-05-20	016838	國新國證鑫頤中短債A	1.0426	1.0426	1.0426	1.0426	0.0000	0.00%
2025-05-19	016838	國新國證鑫頤中短債A	1.0426	1.0426	1.0425	1.0425	0.0001	0.01%
2025-05-16	016838	國新國證鑫頤中短債A	1.0425	1.0425	1.0425	1.0425	0.0000	0.00%
2025-05-15	016838	國新國證鑫頤中短債A	1.0425	1.0425	1.0427	1.0427	-0.0002	-0.02%

標簽云

華融基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國新國證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開	1.1237	0.02%
國新國證鑫頤中短債A	1.0427	0.00%
國新國證融澤6個月定開混合A	0.6818	-0.04%
國新國證融澤6個月定開混合C	0.6767	-0.04%
國新國證優(yōu)選配置6個月混合發(fā)起(FOF)A	0.9746	0.13%
國新國證優(yōu)選配置6個月混合發(fā)起(FOF)C	0.9650	0.13%
國新國證融興6個月定開混合C	0.7178	0.00%
國新國證融興6個月定開混合A	0.7211	-0.01%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A	1.1130	0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C	1.1052	0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E	1.1087	0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C	1.0737	0.04%
金鷹添瑞中短債A	1.0821	0.03%
金鷹添祥中短債A	1.1132	0.03%
金鷹添祥中短債C	1.0938	0.03%
財通資管鴻利中短債債券A	1.1125	0.03%
財通資管鴻利中短債債券C	1.1003	0.03%
長城短債A	1.2140	0.03%